名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
金鹰研究驱动混合A | 0.9968 | 1.06% |
金鹰研究驱动混合C | 0.9935 | 1.06% |
金鹰先进制造股票(L… | 0.5803 | 0.94% |
金鹰先进制造股票(L… | 0.5862 | 0.93% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金鹰货币B | 0.4512 | 1.72% |
金鹰增益货币B | 0.4825 | 1.71% |
金鹰增益货币A | 0.4305 | 1.52% |
金鹰货币A | 0.3856 | 1.47% |
金鹰增益货币E | 0.0451 | 0.17% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
兴全有机增长混合 | -0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -17140418.4元 |
本期利润 | -16634397.23元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.207元 |
本期加权平均净值利润率 | -14.69% |
本期基金份额净值增长率 | -16.2% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 14749334.27元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2055元 |
期末基金资产净值 | 88038815.9元 |
期末基金份额净值 | 1.2267元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 22.67% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -5390825.63元 |
本期利润 | -1494880.84元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0174元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.16% |
本期基金份额净值增长率 | -2.58% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 28699671.71元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3633元 |
期末基金资产净值 | 112662736.16元 |
期末基金份额净值 | 1.4261元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 42.61% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -143039590.4元 |
本期利润 | -177295045.87元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.787元 |
本期加权平均净值利润率 | -47.43% |
本期基金份额净值增长率 | -28.0% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 42414580.79元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4304元 |
期末基金资产净值 | 144249786.41元 |
期末基金份额净值 | 1.4638元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 46.38% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -121476257.02元 |
本期利润 | -122039867.66元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.4042元 |
本期加权平均净值利润率 | -23.68% |
本期基金份额净值增长率 | -14.74% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 147421531.43元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.623元 |
期末基金资产净值 | 410118941.43元 |
期末基金份额净值 | 1.7333元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 73.33% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 84443894.11元 |
本期利润 | 66432336.76元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.4569元 |
本期加权平均净值利润率 | 25.34% |
本期基金份额净值增长率 | 30.91% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 284941133.97元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.0004元 |
期末基金资产净值 | 579045649.81元 |
期末基金份额净值 | 2.033元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 103.3% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 35514553.57元 |
本期利润 | 29045559.18元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.209元 |
本期加权平均净值利润率 | 12.73% |
本期基金份额净值增长率 | 13.97% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 83583240.73元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.6389元 |
期末基金资产净值 | 231591566.66元 |
期末基金份额净值 | 1.77元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 77.0% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 94328597.09元 |
本期利润 | 124538171.73元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.6897元 |
本期加权平均净值利润率 | 66.74% |
本期基金份额净值增长率 | 91.73% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 58563996.46元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3815元 |
期末基金资产净值 | 238314109.16元 |
期末基金份额净值 | 1.553元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 55.3% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 29694290.02元 |
本期利润 | 49094942.4元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2073元 |
本期加权平均净值利润率 | 23.36% |
本期基金份额净值增长率 | 26.3% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -17472912.33元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0848元 |
期末基金资产净值 | 210767015.77元 |
期末基金份额净值 | 1.023元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.3% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 59915286.92元 |
本期利润 | 126435649.13元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3235元 |
本期加权平均净值利润率 | 47.79% |
本期基金份额净值增长率 | 48.08% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -55126283.56元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2112元 |
期末基金资产净值 | 211467645.47元 |
期末基金份额净值 | 0.81元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -19.0% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 34429501.87元 |
本期利润 | 87676474.65元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1779元 |
本期加权平均净值利润率 | 28.03% |
本期基金份额净值增长率 | 24.31% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -115120218.51元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.3199元 |
期末基金资产净值 | 244696718.44元 |
期末基金份额净值 | 0.68元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -32.0% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -111903750.23元 |
本期利润 | -160784676.53元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.238元 |
本期加权平均净值利润率 | -34.24% |
本期基金份额净值增长率 | -29.69% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -303419686.41元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.4525元 |
期末基金资产净值 | 367087702.92元 |
期末基金份额净值 | 0.547元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -45.3% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -55693501.55元 |
本期利润 | -21078352.52元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0312元 |
本期加权平均净值利润率 | -4.12% |
本期基金份额净值增长率 | -3.08% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -208647147.65元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.3043元 |
期末基金资产净值 | 517138333.15元 |
期末基金份额净值 | 0.754元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -24.6% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1130498.79元 |
本期利润 | 11917935.38元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0219元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.0% |
本期基金份额净值增长率 | 4.29% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -127418181.87元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2274元 |
期末基金资产净值 | 436186122.7元 |
期末基金份额净值 | 0.778元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -22.2% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -18153004.22元 |
本期利润 | -33661865.25元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0599元 |
本期加权平均净值利润率 | -8.29% |
本期基金份额净值增长率 | -8.18% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -170654363.98元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.3148元 |
期末基金资产净值 | 371440997.73元 |
期末基金份额净值 | 0.685元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -31.5% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -144902313.41元 |
本期利润 | -180551760.41元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2245元 |
本期加权平均净值利润率 | -28.35% |
本期基金份额净值增长率 | -26.14% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -147914217.15元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2542元 |
期末基金资产净值 | 434013209.0元 |
期末基金份额净值 | 0.746元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -25.4% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -130859766.01元 |
本期利润 | -153865495.11元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1867元 |
本期加权平均净值利润率 | -23.47% |
本期基金份额净值增长率 | -22.18% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -180879028.19元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2142元 |
期末基金资产净值 | 663524277.86元 |
期末基金份额净值 | 0.786元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -21.4% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -28018585.31元 |
本期利润 | -1223248.96元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0018元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.19% |
本期基金份额净值增长率 | 1.0% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -25167183.94元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0365元 |
期末基金资产净值 | 697082976.92元 |
期末基金份额净值 | 1.01元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.0% |