| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰先进制造股票(L… | 0.5987 | 3.89% |
| 金鹰先进制造股票(L… | 0.6048 | 3.88% |
| 金鹰元丰债券A | 1.2787 | 2.39% |
| 金鹰元丰债券C | 1.2599 | 2.39% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰增益货币B | 0.4302 | 1.78% |
| 金鹰货币B | 0.4553 | 1.76% |
| 金鹰增益货币A | 0.3783 | 1.59% |
| 金鹰货币A | 0.3897 | 1.52% |
| 金鹰增益货币E | 0.0468 | 0.17% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -7.69% | -4.79% | -6.86% | -11.90% | -0.37% | -19.67% | -31.63% | -39.25% |
| 沪深300 | 0.68% | -3.67% | -1.41% | -3.43% | 1.99% | -12.92% | -19.07% | -30.78% |
| 同类平均[混合型] | -6.35% | -2.64% | -3.26% | -5.39% | 0.39% | -13.74% | -21.52% | -26.12% |
| 同类排名[混合型] |
1289|2288 | 2062|2322 | 2038|2321 | 2065|2303 | 1354|2296 | 1489|2220 | 1502|2109 | 1390|1937 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
 落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-26 | 1.1324 | 1.1324 | 1.08% | |
| 2024-07-25 | 1.1203 | 1.1203 | -1.09% | |
| 2024-07-24 | 1.1326 | 1.1326 | -1.07% | |
| 2024-07-23 | 1.1448 | 1.1448 | -3.07% | |
| 2024-07-22 | 1.1811 | 1.1811 | -0.70% |
截至2024-06-30 金鹰产业整合混合A期末总份额为0.67亿份，相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.03亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002463 | 沪电股份 | 10.00 | 379.60 | 4.69% |
| 600036 | 招商银行 | 8.00 | 284.12 | 3.51% |
| 601899 | 紫金矿业 | 14.00 | 263.20 | 3.25% |
| 000333 | 美的集团 | 3.00 | 249.62 | 3.09% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 6.00 | 234.84 | 2.90% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 234.78 | 2.90% |
| 601601 | 中国太保 | 8.00 | 228.73 | 2.83% |
| 000157 | 中联重科 | 28.00 | 221.26 | 2.73% |
| 600309 | 万华化学 | 2.00 | 200.53 | 2.48% |
| 600150 | 中国船舶 | 4.00 | 195.41 | 2.42% |
