| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1311 | 3.48% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1354 | 3.48% |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3770 | 2.81% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.8913 | 2.57% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.8973 | 2.56% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9212 | 2.52% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰优选配置三个月持… | 0.9799 | 0.91% |
| 金鹰优选配置三个月持… | 0.9759 | 0.90% |
| 金鹰添鑫定开债券 | 1.0152 | 0.28% |
| 金鹰产业智选一年持有… | 0.8753 | 0.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰增益货币B | 0.4574 | 1.81% |
| 金鹰货币B | 0.4473 | 1.76% |
| 金鹰增益货币A | 0.4048 | 1.61% |
| 金鹰货币A | 0.3818 | 1.51% |
| 金鹰增益货币E | 0.0561 | 1.25% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.19% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.00% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.16% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4628 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -1920.96 | -1798.04 | 93.60% | 9.48 | -0.49% | 138.39 | -7.20% |
| 2023-06-30 | -176.57 | -473.00 | 267.89% | 9.13 | -5.17% | 79.74 | -45.16% |
| 2022-12-31 | -17071.12 | -14304.93 | 83.80% | 67.76 | -0.40% | 306.81 | -1.80% |
| 2022-06-30 | -11671.78 | -12144.14 | 104.05% | 35.47 | -0.30% | 223.37 | -1.91% |
| 2021-12-31 | 7387.22 | 8804.57 | 119.19% | -2.55 | -0.03% | 172.85 | 2.34% |
| 2021-06-30 | 3194.03 | 3574.85 | 111.92% | 1.06 | 0.03% | 123.49 | 3.87% |
| 2020-12-31 | 12968.95 | 9752.01 | 75.20% | 6.44 | 0.05% | 149.61 | 1.15% |
| 2020-06-30 | 5185.62 | 3136.45 | 60.48% | 6.41 | 0.12% | 92.99 | 1.79% |
| 2019-12-31 | 13436.17 | 6381.72 | 47.50% | 3.91 | 0.03% | 355.60 | 2.65% |
| 2019-06-30 | 9276.32 | 3736.64 | 40.28% | 0.67 | 0.01% | 184.80 | 1.99% |
| 2018-12-31 | -14784.62 | -10281.69 | 69.54% | -- | -- | 336.87 | -2.28% |
| 2018-06-30 | -1306.95 | -5092.27 | 389.63% | -- | -- | 292.74 | -22.40% |
| 2017-12-31 | 2304.02 | 784.91 | 34.07% | -5.75 | -0.25% | 154.30 | 6.70% |
| 2017-06-30 | -2853.48 | -1369.45 | 47.99% | -5.75 | 0.20% | 43.05 | -1.51% |
| 2016-12-31 | -15988.87 | -12952.72 | 81.01% | 53.41 | -0.33% | 185.48 | -1.16% |
| 2016-06-30 | -14291.32 | -12373.71 | 86.58% | 53.41 | -0.37% | 146.79 | -1.03% |
| 2015-12-31 | 901.81 | -2191.77 | -243.04% | -- | -- | 129.65 | 14.38% |
