| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1311 | 3.48% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1354 | 3.48% |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3770 | 2.81% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰优选配置三个月持… | 0.9799 | 0.91% |
| 金鹰优选配置三个月持… | 0.9759 | 0.90% |
| 金鹰添鑫定开债券 | 1.0152 | 0.28% |
| 金鹰产业智选一年持有… | 0.8753 | 0.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰增益货币B | 0.4574 | 1.81% |
| 金鹰货币B | 0.4473 | 1.76% |
| 金鹰增益货币A | 0.4048 | 1.61% |
| 金鹰货币A | 0.3818 | 1.51% |
| 金鹰增益货币E | 0.0561 | 1.25% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -3.59% | -2.72% | -7.07% | -6.87% | -1.60% | -17.12% | -31.07% | -31.83% |
| 沪深300 | 1.76% | -0.24% | -3.98% | -3.42% | 2.00% | -11.48% | -23.36% | -32.25% |
| 同类平均[混合型] | -4.35% | -1.20% | -3.35% | -3.18% | -3.09% | -13.66% | -20.89% | -23.30% |
| 同类排名[混合型] |
1173|2279 | 1884|2309 | 1934|2303 | 1786|2289 | 1100|2279 | 1298|2203 | 1489|2088 | 1195|1919 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
 落后 |
落后 |
落后 |
 中上 |
中下 |
中下 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-03 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-03 | 1.1827 | 1.1827 | -0.88% | |
| 2024-07-02 | 1.1932 | 1.1932 | -1.38% | |
| 2024-07-01 | 1.2099 | 1.2099 | 0.87% | |
| 2024-06-30 | 1.1995 | 1.1995 | -0.01% | |
| 2024-06-28 | 1.1996 | 1.1996 | 0.33% |
截至2024-03-31 金鹰产业整合混合A期末总份额为0.69亿份，相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.03亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 476.81 | 5.47% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 8.00 | 395.16 | 4.54% |
| 000568 | 泸州老窖 | 1.00 | 354.41 | 4.07% |
| 002463 | 沪电股份 | 10.00 | 325.04 | 3.73% |
| 603369 | 今世缘 | 4.00 | 258.73 | 2.97% |
| 000333 | 美的集团 | 4.00 | 256.88 | 2.95% |
| 000157 | 中联重科 | 27.00 | 229.14 | 2.63% |
| 600036 | 招商银行 | 6.00 | 193.52 | 2.22% |
| 300274 | 阳光电源 | 1.00 | 186.84 | 2.15% |
| 000921 | 海信家电 | 6.00 | 184.65 | 2.12% |
