| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
| 景顺长城中证芯片产业… | 0.8946 | 2.39% |
| 景顺长城上证科创板5… | 1.0129 | 1.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 景顺长城景丰货币B | 0.4321 | 2.25% |
| 景顺长城景丰货币E | 0.3665 | 2.03% |
| 景顺长城景丰货币A | 0.3665 | 2.01% |
| 景顺长城货币B | 0.4572 | 1.75% |
| 景顺长城景益货币B | 0.4566 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 408781.6元 |
| 本期利润 | 2982130.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0774元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7256222.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5611元 |
| 期末基金资产净值 | 20625460.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.595元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 67.85% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 800349.21元 |
| 本期利润 | 3249928.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0515元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12773757.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5922元 |
| 期末基金资产净值 | 34932533.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.619元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 70.38% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1580337.77元 |
| 本期利润 | -6009321.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0304元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 83443392.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5855元 |
| 期末基金资产净值 | 228460392.95元 |
| 期末基金份额净值 | 1.603元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 68.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1535186.67元 |
| 本期利润 | -1522015.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0062元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 102617934.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5658元 |
| 期末基金资产净值 | 295856123.72元 |
| 期末基金份额净值 | 1.631元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 71.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 32062838.78元 |
| 本期利润 | 29506571.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1111元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 158754654.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5701元 |
| 期末基金资产净值 | 450358264.45元 |
| 期末基金份额净值 | 1.617元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 70.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 20605653.74元 |
| 本期利润 | 20826752.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0728元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 129711349.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5242元 |
| 期末基金资产净值 | 391471010.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.582元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 66.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 61719293.66元 |
| 本期利润 | 65780152.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2341元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 147415266.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4521元 |
| 期末基金资产净值 | 491262615.1元 |
| 期末基金份额净值 | 1.507元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 58.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17369379.14元 |
| 本期利润 | 18212961.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0751元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 93549730.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3133元 |
| 期末基金资产净值 | 404948538.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.356元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 42.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16450167.81元 |
| 本期利润 | 24269906.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1522元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 56171473.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2409元 |
| 期末基金资产净值 | 299278295.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.283元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 35.02% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5708477.73元 |
| 本期利润 | 10929320.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1358元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 40496976.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.195元 |
| 期末基金资产净值 | 254614667.1元 |
| 期末基金份额净值 | 1.226元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.02% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1562904.04元 |
| 本期利润 | -8998963.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.059元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7517647.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1077元 |
| 期末基金资产净值 | 77311142.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.108元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9069995.15元 |
| 本期利润 | -185116.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0008元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 52756623.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2281元 |
| 期末基金资产净值 | 283995901.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.228元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 42955724.31元 |
| 本期利润 | 51190191.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1492元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 49769019.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2166元 |
| 期末基金资产净值 | 282292268.02元 |
| 期末基金份额净值 | 1.229元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 20613312.55元 |
| 本期利润 | 32367783.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0707元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 54542743.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1215元 |
| 期末基金资产净值 | 514273972.14元 |
| 期末基金份额净值 | 1.146元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 27297234.75元 |
| 本期利润 | 16036190.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0238元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 35841564.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0747元 |
| 期末基金资产净值 | 515585943.16元 |
| 期末基金份额净值 | 1.075元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15295273.28元 |
| 本期利润 | 8390499.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0085元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1855855.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0287元 |
| 期末基金资产净值 | 67502294.16元 |
| 期末基金份额净值 | 1.045元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1422894.69元 |
| 本期利润 | 20334824.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0129元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 70682.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0001元 |
| 期末基金资产净值 | 1087298307.49元 |
| 期末基金份额净值 | 1.02元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.0% |
