广发聚泰混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
2018331.95 |
存出保证金 |
39226.73 |
交易性金融资产 |
1287338279.73 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1287338279.73 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
123413.15 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
533557.72 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1291115596.74 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
174692458.4 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
639813.11 |
应付管理人报酬 |
509937.8 |
应付托管费 |
92715.95 |
应付销售服务费 |
10318.51 |
应付税费 |
63731.57 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
74669.95 |
负债合计 |
176083645.29 |
所有者权益: |
实收基金 |
881186250.95 |
所有者权益合计 |
1115031951.45 |
负债和所有者权益合计 |
1291115596.74 |
资产: |
银行存款 |
580704.82 |
结算备付金 |
1752653.55 |
存出保证金 |
20475.72 |
交易性金融资产 |
934391823.25 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
934391823.25 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
251506.85 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
377871.16 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
937375035.35 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
242592912.11 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
896831.75 |
应付管理人报酬 |
312200.05 |
应付托管费 |
56763.61 |
应付销售服务费 |
14934.36 |
应付税费 |
52765.56 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
105501.06 |
负债合计 |
244031908.5 |
所有者权益: |
实收基金 |
557975284.13 |
所有者权益合计 |
693343126.85 |
负债和所有者权益合计 |
937375035.35 |
资产: |
银行存款 |
1618259.58 |
结算备付金 |
717091.98 |
存出保证金 |
14753.16 |
交易性金融资产 |
829256377.54 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
829256377.54 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
221010.88 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
831827493.14 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
189579720.16 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
5047.74 |
应付管理人报酬 |
320627.75 |
应付托管费 |
53437.94 |
应付销售服务费 |
2441.34 |
应付税费 |
55415.17 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
76676.95 |
负债合计 |
190093367.05 |
所有者权益: |
实收基金 |
533583820.01 |
所有者权益合计 |
641734126.09 |
负债和所有者权益合计 |
831827493.14 |
资产: |
银行存款 |
6688541.37 |
结算备付金 |
1164083.86 |
存出保证金 |
18486.57 |
交易性金融资产 |
822244848.12 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
822244848.12 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1000107.65 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
10000000.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
841116067.57 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
188224854.27 |
应付证券清算款 |
5931869.84 |
应付赎回款 |
17667.5 |
应付管理人报酬 |
309612.55 |
应付托管费 |
51602.1 |
应付销售服务费 |
2222.69 |
应付税费 |
46275.31 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
137855.53 |
负债合计 |
194721959.79 |
所有者权益: |
实收基金 |
538236053.21 |
所有者权益合计 |
646394107.78 |
负债和所有者权益合计 |
841116067.57 |
资产: |
银行存款 |
2727482.01 |
结算备付金 |
2586667.06 |
存出保证金 |
12089.95 |
交易性金融资产 |
701538298.12 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
701538298.12 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
7703467.67 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
20.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
714568024.81 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
94100000.0 |
应付证券清算款 |
1816499.7 |
应付赎回款 |
17006.58 |
应付管理人报酬 |
313320.1 |
应付托管费 |
52220.01 |
应付销售服务费 |
1497.01 |
应付税费 |
43517.44 |
应付利息 |
44799.32 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
163000.0 |
负债合计 |
96564558.35 |
所有者权益: |
实收基金 |
521667347.17 |
所有者权益合计 |
618003466.46 |
负债和所有者权益合计 |
714568024.81 |
资产: |
银行存款 |
8534981.76 |
结算备付金 |
9747.9 |
存出保证金 |
4327.26 |
交易性金融资产 |
2218959.2 |
股票投资 |
173320.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2045639.2 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
9905.33 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
500.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
10778421.45 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1972087.78 |
应付赎回款 |
12004.12 |
应付管理人报酬 |
4283.98 |
应付托管费 |
714.0 |
应付销售服务费 |
1468.49 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
141075.76 |
负债合计 |
2131981.21 |
所有者权益: |
实收基金 |
7431487.24 |
所有者权益合计 |
8646440.24 |
负债和所有者权益合计 |
10778421.45 |
资产: |
银行存款 |
19522655.8 |
结算备付金 |
65731.75 |
存出保证金 |
6343.13 |
交易性金融资产 |
48244454.62 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
48244454.62 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
71698.58 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
67910883.88 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
40151.78 |
应付管理人报酬 |
34475.93 |
应付托管费 |
5746.0 |
应付销售服务费 |
1894.72 |
应付税费 |
651.36 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
114000.0 |
负债合计 |
196919.79 |
所有者权益: |
实收基金 |
58267884.43 |
所有者权益合计 |
67713964.09 |
负债和所有者权益合计 |
67910883.88 |
资产: |
银行存款 |
6712703.55 |
结算备付金 |
42630.47 |
存出保证金 |
4821.74 |
交易性金融资产 |
60349631.96 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
60349631.96 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
750980.69 |
应收利息 |
184681.94 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
999.16 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
68046449.51 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
81055.12 |
应付管理人报酬 |
33498.82 |
应付托管费 |
5583.14 |
应付销售服务费 |
2237.28 |
应付税费 |
689.82 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
61215.47 |
负债合计 |
184279.65 |
所有者权益: |
实收基金 |
60694381.8 |
所有者权益合计 |
67862169.86 |
负债和所有者权益合计 |
68046449.51 |
资产: |
银行存款 |
630527.94 |
结算备付金 |
93181.31 |
存出保证金 |
10106.21 |
交易性金融资产 |
59826492.3 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
59826492.3 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
9500000.0 |
应收证券清算款 |
1608.49 |
应收利息 |
632014.92 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1997.96 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
70695929.13 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
85762.59 |
应付管理人报酬 |
35244.3 |
应付托管费 |
5874.04 |
应付销售服务费 |
2804.91 |
应付税费 |
1464.87 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
114003.86 |
负债合计 |
245154.57 |
所有者权益: |
实收基金 |
62780551.55 |
所有者权益合计 |
70450774.56 |
负债和所有者权益合计 |
70695929.13 |
资产: |
银行存款 |
26042510.39 |
结算备付金 |
41398.28 |
存出保证金 |
18345.03 |
交易性金融资产 |
43185835.73 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
43185835.73 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
87994.63 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
417.88 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
69376501.94 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
957760.97 |
应付赎回款 |
63180.0 |
应付管理人报酬 |
33172.24 |
应付托管费 |
5528.7 |
应付销售服务费 |
3006.08 |
应付税费 |
276.5 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
156546.63 |
负债合计 |
1219471.12 |
所有者权益: |
实收基金 |
64949492.46 |
所有者权益合计 |
68157030.82 |
负债和所有者权益合计 |
69376501.94 |
资产: |
银行存款 |
10291750.38 |
结算备付金 |
11016.34 |
存出保证金 |
5704.85 |
交易性金融资产 |
49046314.0 |
股票投资 |
7537314.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
41509000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
9990134.99 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1160340.07 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
99.88 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
70505360.51 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
24626.9 |
应付管理人报酬 |
35963.54 |
应付托管费 |
5993.94 |
应付销售服务费 |
12092.99 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
343001.8 |
负债合计 |
427946.61 |
所有者权益: |
实收基金 |
68898318.79 |
所有者权益合计 |
70077413.9 |
负债和所有者权益合计 |
70505360.51 |
资产: |
银行存款 |
23090540.73 |
结算备付金 |
7761.25 |
存出保证金 |
824.5 |
交易性金融资产 |
49087000.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
49087000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
417886.34 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1498.2 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
72605511.02 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
324817.69 |
应付管理人报酬 |
35762.1 |
应付托管费 |
5960.36 |
应付销售服务费 |
12025.69 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
177604.56 |
负债合计 |
558121.28 |
所有者权益: |
实收基金 |
70664906.63 |
所有者权益合计 |
72047389.74 |
负债和所有者权益合计 |
72605511.02 |
资产: |
银行存款 |
3873378.69 |
结算备付金 |
3706927.52 |
存出保证金 |
29278.36 |
交易性金融资产 |
250622063.92 |
股票投资 |
948417.62 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
249673646.3 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
159980199.99 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1199317.15 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
500.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
419411665.63 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
204312.17 |
应付管理人报酬 |
212111.94 |
应付托管费 |
35351.96 |
应付销售服务费 |
127815.05 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
333040.77 |
负债合计 |
973012.93 |
所有者权益: |
实收基金 |
417289881.97 |
所有者权益合计 |
418438652.7 |
负债和所有者权益合计 |
419411665.63 |
资产: |
银行存款 |
34603984.31 |
结算备付金 |
3713397.75 |
存出保证金 |
39505.97 |
交易性金融资产 |
373789879.35 |
股票投资 |
67054340.05 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
306735539.3 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
218621.32 |
应收利息 |
4229712.25 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
4070.74 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
416599171.69 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
77244.96 |
应付管理人报酬 |
245139.9 |
应付托管费 |
40856.64 |
应付销售服务费 |
143730.64 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
187520.3 |
负债合计 |
705294.86 |
所有者权益: |
实收基金 |
389665678.97 |
所有者权益合计 |
415893876.83 |
负债和所有者权益合计 |
416599171.69 |
资产: |
银行存款 |
295209567.79 |
结算备付金 |
4303617.86 |
存出保证金 |
105939.8 |
交易性金融资产 |
485649192.05 |
股票投资 |
103441494.55 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
382207697.5 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
139487609.23 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
5237851.33 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1198.8 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
929994976.86 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
143077.52 |
应付管理人报酬 |
510630.18 |
应付托管费 |
85105.04 |
应付销售服务费 |
178799.56 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
349060.57 |
负债合计 |
1360407.07 |
所有者权益: |
实收基金 |
855811962.14 |
所有者权益合计 |
928634569.79 |
负债和所有者权益合计 |
929994976.86 |
资产: |
银行存款 |
5483073.86 |
结算备付金 |
691200.92 |
存出保证金 |
458587.35 |
交易性金融资产 |
236261078.61 |
股票投资 |
3883078.61 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
232378000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
412690.4 |
应收利息 |
1314069.96 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
244620701.1 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
525096.55 |
应付管理人报酬 |
228289.22 |
应付托管费 |
42804.24 |
应付销售服务费 |
109542.9 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
198013.16 |
负债合计 |
1138465.89 |
所有者权益: |
实收基金 |
240921098.81 |
所有者权益合计 |
243482235.21 |
负债和所有者权益合计 |
244620701.1 |
资产: |
银行存款 |
1275848121.12 |
结算备付金 |
3978125.34 |
存出保证金 |
420737.67 |
交易性金融资产 |
257519780.84 |
股票投资 |
5389780.84 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
252130000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
1000002420.0 |
应收证券清算款 |
3069920.1 |
应收利息 |
5569073.47 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2546408178.54 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
292088.9 |
应付管理人报酬 |
1809063.63 |
应付托管费 |
339199.4 |
应付销售服务费 |
224440.45 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
170069.67 |
负债合计 |
4195037.23 |
所有者权益: |
实收基金 |
2534209421.8 |
所有者权益合计 |
2542213141.31 |
负债和所有者权益合计 |
2546408178.54 |