| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0439 | 3.70% |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0433 | 3.69% |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证海外中国互联… | 0.7969 | 2.11% |
| 广发转型升级混合 | 0.8226 | 1.92% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发天天红B | 0.4703 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 48592281.4 |
| 1.利息收入 | 39858.1 |
| 存款利息收入 | 39858.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39352949.26 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 39352949.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8936767.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
262706.41 |
| 减：二、费用 | 10906768.78 |
| 1.管理人报酬 | 4568173.54 |
| 2.托管费 | 824415.82 |
| 3.销售服务费 | 146937.52 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5073273.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5073273.51 |
| 6.其他费用 | 230522.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37685512.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37685512.62 |
| 一、收入： | 26311636.94 |
| 1.利息收入 | 8938.62 |
| 存款利息收入 | 8938.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17192327.8 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17192327.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9009699.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
100671.01 |
| 减：二、费用 | 4525609.11 |
| 1.管理人报酬 | 1836158.78 |
| 2.托管费 | 327685.9 |
| 3.销售服务费 | 50159.73 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2166147.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2166147.0 |
| 6.其他费用 | 116270.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21786027.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21786027.83 |
| 一、收入： | 17566846.2 |
| 1.利息收入 | 40685.55 |
| 存款利息收入 | 40685.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24266941.42 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24266941.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6743981.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3200.89 |
| 减：二、费用 | 7945922.43 |
| 1.管理人报酬 | 3773682.82 |
| 2.托管费 | 628947.19 |
| 3.销售服务费 | 28171.25 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3221364.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3221364.81 |
| 6.其他费用 | 226994.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9620923.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9620923.77 |
| 一、收入： | 12449754.88 |
| 1.利息收入 | 22081.61 |
| 存款利息收入 | 22081.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10633502.56 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10633502.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1793563.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
607.41 |
| 减：二、费用 | 3843121.78 |
| 1.管理人报酬 | 1848006.49 |
| 2.托管费 | 308001.15 |
| 3.销售服务费 | 9722.41 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1536700.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1536700.5 |
| 6.其他费用 | 110476.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8606633.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8606633.1 |
| 一、收入： | 13677128.42 |
| 1.利息收入 | 7790219.6 |
| 存款利息收入 | 66581.11 |
| 债券利息收入 | 7703417.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1709638.74 |
| 股票投资收益 | 40580.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1666852.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2205.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4175943.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1326.15 |
| 减：二、费用 | 2999409.2 |
| 1.管理人报酬 | 1338076.53 |
| 2.托管费 | 223012.75 |
| 3.销售服务费 | 36740.43 |
| 4.交易费用 | 19089.52 |
| 5.利息支出 | 1164394.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1164394.53 |
| 6.其他费用 | 199807.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10677719.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10677719.22 |
| 一、收入： | 640855.29 |
| 1.利息收入 | 85293.44 |
| 存款利息收入 | 38533.16 |
| 债券利息收入 | 46760.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1206420.7 |
| 股票投资收益 | 38150.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1165819.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2451.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-651124.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
265.62 |
| 减：二、费用 | 242952.31 |
| 1.管理人报酬 | 137386.63 |
| 2.托管费 | 22897.74 |
| 3.销售服务费 | 9334.14 |
| 4.交易费用 | 1524.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 71678.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
397902.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
397902.98 |
| 一、收入： | 3114818.62 |
| 1.利息收入 | 832688.51 |
| 存款利息收入 | 29268.22 |
| 债券利息收入 | 778123.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3757257.41 |
| 股票投资收益 | -247852.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4005109.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1475432.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
305.21 |
| 减：二、费用 | 666343.11 |
| 1.管理人报酬 | 414744.8 |
| 2.托管费 | 69124.18 |
| 3.销售服务费 | 26638.8 |
| 4.交易费用 | 7132.35 |
| 5.利息支出 | 3323.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3323.85 |
| 6.其他费用 | 143880.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2448475.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2448475.51 |
| 一、收入： | 85573.68 |
| 1.利息收入 | 557100.05 |
| 存款利息收入 | 14808.73 |
| 债券利息收入 | 516994.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1206407.49 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1206407.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1678121.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
187.9 |
| 减：二、费用 | 333340.37 |
| 1.管理人报酬 | 206846.88 |
| 2.托管费 | 34474.55 |
| 3.销售服务费 | 14747.24 |
| 4.交易费用 | 1193.37 |
| 5.利息支出 | 3323.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3323.85 |
| 6.其他费用 | 71708.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-247766.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-247766.69 |
| 一、收入： | 6974943.24 |
| 1.利息收入 | 1092970.11 |
| 存款利息收入 | 256153.6 |
| 债券利息收入 | 818366.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3359074.33 |
| 股票投资收益 | 3019558.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 292427.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 47088.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2469528.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
53370.62 |
| 减：二、费用 | 756426.55 |
| 1.管理人报酬 | 395765.79 |
| 2.托管费 | 65960.89 |
| 3.销售服务费 | 67843.75 |
| 4.交易费用 | 60302.96 |
| 5.利息支出 | 285.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 285.58 |
| 6.其他费用 | 165288.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6218516.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6218516.69 |
| 一、收入： | 1979430.95 |
| 1.利息收入 | 596252.73 |
| 存款利息收入 | 202752.03 |
| 债券利息收入 | 385460.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2590637.33 |
| 股票投资收益 | 3019558.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -476009.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 47088.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1260615.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
53156.25 |
| 减：二、费用 | 396030.79 |
| 1.管理人报酬 | 187917.51 |
| 2.托管费 | 31319.54 |
| 3.销售服务费 | 50074.13 |
| 4.交易费用 | 58302.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 68339.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1583400.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1583400.16 |
| 一、收入： | 4702977.7 |
| 1.利息收入 | 4837972.3 |
| 存款利息收入 | 335235.41 |
| 债券利息收入 | 4404508.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
207037.78 |
| 股票投资收益 | 240648.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -33343.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -266.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-518024.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
175992.38 |
| 减：二、费用 | 1607258.35 |
| 1.管理人报酬 | 715106.35 |
| 2.托管费 | 119184.51 |
| 3.销售服务费 | 332204.67 |
| 4.交易费用 | 29926.49 |
| 5.利息支出 | 30696.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 30696.45 |
| 6.其他费用 | 380100.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3095719.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3095719.35 |
| 一、收入： | 4334495.07 |
| 1.利息收入 | 3638812.31 |
| 存款利息收入 | 184722.09 |
| 债券利息收入 | 3372187.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
638514.58 |
| 股票投资收益 | 577325.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 61456.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -266.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-112852.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
170020.94 |
| 减：二、费用 | 1074173.97 |
| 1.管理人报酬 | 498889.64 |
| 2.托管费 | 83148.32 |
| 3.销售服务费 | 259580.99 |
| 4.交易费用 | 7586.15 |
| 5.利息支出 | 30696.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 30696.45 |
| 6.其他费用 | 194233.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3260321.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3260321.1 |
| 一、收入： | 57436297.48 |
| 1.利息收入 | 20248062.61 |
| 存款利息收入 | 1801839.6 |
| 债券利息收入 | 16123365.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34683157.62 |
| 股票投资收益 | 33680287.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -795936.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1798807.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2073032.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
432045.11 |
| 减：二、费用 | 6674949.14 |
| 1.管理人报酬 | 3564627.0 |
| 2.托管费 | 594104.49 |
| 3.销售服务费 | 1785357.95 |
| 4.交易费用 | 297212.38 |
| 5.利息支出 | 28374.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 28374.83 |
| 6.其他费用 | 405272.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
50761348.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
50761348.34 |
| 一、收入： | 35269326.8 |
| 1.利息收入 | 12429963.35 |
| 存款利息收入 | 1321797.06 |
| 债券利息收入 | 9336055.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10203631.64 |
| 股票投资收益 | 9987163.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -364951.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 581420.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12254975.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
380755.97 |
| 减：二、费用 | 3987717.23 |
| 1.管理人报酬 | 2264729.78 |
| 2.托管费 | 377454.94 |
| 3.销售服务费 | 976797.75 |
| 4.交易费用 | 146925.49 |
| 5.利息支出 | 12206.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12206.67 |
| 6.其他费用 | 209602.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31281609.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31281609.57 |
| 一、收入： | 25096124.26 |
| 1.利息收入 | 31215807.14 |
| 存款利息收入 | 3893342.81 |
| 债券利息收入 | 23279029.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2682809.13 |
| 股票投资收益 | 13874976.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -16986078.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -2250.0 |
| 股利收益 | 430542.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6227011.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2790137.37 |
| 减：二、费用 | 13824956.7 |
| 1.管理人报酬 | 7333002.82 |
| 2.托管费 | 1355044.61 |
| 3.销售服务费 | 3262788.04 |
| 4.交易费用 | 326907.43 |
| 5.利息支出 | 1026855.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1026855.43 |
| 6.其他费用 | 520358.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11271167.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11271167.56 |
| 一、收入： | 16324347.72 |
| 1.利息收入 | 21672142.34 |
| 存款利息收入 | 3324867.42 |
| 债券利息收入 | 15626695.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3956257.33 |
| 股票投资收益 | 10936186.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -15245466.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -2250.0 |
| 股利收益 | 355272.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3795574.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2404036.76 |
| 减：二、费用 | 10124063.27 |
| 1.管理人报酬 | 5196621.67 |
| 2.托管费 | 974366.59 |
| 3.销售服务费 | 2544832.19 |
| 4.交易费用 | 143218.99 |
| 5.利息支出 | 1007614.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1007614.9 |
| 6.其他费用 | 257408.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6200284.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6200284.45 |
| 一、收入： | 27109080.8 |
| 1.利息收入 | 17609351.29 |
| 存款利息收入 | 12271746.1 |
| 债券利息收入 | 2464612.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20241918.69 |
| 股票投资收益 | -21058610.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 757549.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 59142.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4328251.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25413396.46 |
| 减：二、费用 | 11253770.95 |
| 1.管理人报酬 | 5844353.38 |
| 2.托管费 | 1095816.29 |
| 3.销售服务费 | 1524926.33 |
| 4.交易费用 | 2484291.91 |
| 5.利息支出 | 87729.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 87729.65 |
| 6.其他费用 | 216653.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15855309.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15855309.85 |
