| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A | 0.3967 | 2.35% |
| 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C | 0.3937 | 2.34% |
| 大成中证电池主题指数发起式C | 0.4308 | 2.33% |
| 招商中证电池主题ETF联接A | 0.4234 | 2.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证稀有金属主题… | 0.4479 | 2.26% |
| 广发中证香港创新药(… | 0.6396 | 2.24% |
| 广发中证稀有金属ET… | 0.8009 | 2.08% |
| 广发中证稀有金属ET… | 0.8025 | 2.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发货币B | 0.4872 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 27556586.88元 |
| 本期利润 | 36330396.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0571元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 224398489.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.266元 |
| 期末基金资产净值 | 1067983897.43元 |
| 期末基金份额净值 | 1.266元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 65.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12292515.03元 |
| 本期利润 | 21063422.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0406元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 126442776.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2434元 |
| 期末基金资产净值 | 645852196.05元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2434元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 62.81% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16160753.44元 |
| 本期利润 | 9394474.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0181元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 106445772.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2028元 |
| 期末基金资产净值 | 631226627.04元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2028元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 57.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6764690.47元 |
| 本期利润 | 8548445.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0165元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 104174211.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2012元 |
| 期末基金资产净值 | 621906700.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2012元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 57.28% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6385081.62元 |
| 本期利润 | 10578693.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0581元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 95668870.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1847元 |
| 期末基金资产净值 | 613633378.57元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1847元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 55.12% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 971265.84元 |
| 本期利润 | 374245.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0105元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 594351.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1646元 |
| 期末基金资产净值 | 4205077.24元 |
| 期末基金份额净值 | 1.165元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 52.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3543209.7元 |
| 本期利润 | 2214174.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0407元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8700426.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1626元 |
| 期末基金资产净值 | 62223388.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.163元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 52.28% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1278531.23元 |
| 本期利润 | -209080.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0038元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6468430.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1184元 |
| 期末基金资产净值 | 61103229.66元 |
| 期末基金份额净值 | 1.118元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 46.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1527747.57元 |
| 本期利润 | 5573431.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1212元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6762709.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1223元 |
| 期末基金资产净值 | 62075397.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.122元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 46.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 710812.71元 |
| 本期利润 | 1500693.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0421元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2764499.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0492元 |
| 期末基金资产净值 | 58959866.97元 |
| 期末基金份额净值 | 1.049元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 37.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1173606.67元 |
| 本期利润 | 576806.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0163元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 652258.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0192元 |
| 期末基金资产净值 | 34705093.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.019元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 33.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1015580.32元 |
| 本期利润 | 620723.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0171元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 719914.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0205元 |
| 期末基金资产净值 | 35869500.12元 |
| 期末基金份额净值 | 1.02元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 33.55% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9163484.05元 |
| 本期利润 | 11623470.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0985元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 148339.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0036元 |
| 期末基金资产净值 | 41546880.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.004元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 31.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6634495.19元 |
| 本期利润 | 10396775.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0477元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2344835.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2475元 |
| 期末基金资产净值 | 11881133.2元 |
| 期末基金份额净值 | 1.254元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2489142.46元 |
| 本期利润 | 1362080.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0118元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 63980702.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1898元 |
| 期末基金资产净值 | 401118199.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.19元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -9948.64元 |
| 本期利润 | -4196.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0003元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1976979.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1701元 |
| 期末基金资产净值 | 13598789.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.17元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12591483.41元 |
| 本期利润 | 15414309.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0625元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2789197.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1709元 |
| 期末基金资产净值 | 19108394.13元 |
| 期末基金份额净值 | 1.171元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.1% |
