| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A | 0.3967 | 2.35% |
| 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C | 0.3937 | 2.34% |
| 大成中证电池主题指数发起式C | 0.4308 | 2.33% |
| 招商中证电池主题ETF联接A | 0.4234 | 2.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证稀有金属主题… | 0.4479 | 2.26% |
| 广发中证香港创新药(… | 0.6396 | 2.24% |
| 广发中证稀有金属ET… | 0.8009 | 2.08% |
| 广发中证稀有金属ET… | 0.8025 | 2.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发货币B | 0.4872 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 2018331.95 |
| 存出保证金 | 39226.73 |
| 交易性金融资产 | 1287338279.73 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1287338279.73 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 123413.15 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 533557.72 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1291115596.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 174692458.4 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 639813.11 |
| 应付管理人报酬 | 509937.8 |
| 应付托管费 | 92715.95 |
| 应付销售服务费 | 10318.51 |
| 应付税费 | 63731.57 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 74669.95 |
| 负债合计 | 176083645.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 881186250.95 |
| 所有者权益合计 | 1115031951.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 1291115596.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 580704.82 |
| 结算备付金 | 1752653.55 |
| 存出保证金 | 20475.72 |
| 交易性金融资产 | 934391823.25 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 934391823.25 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 251506.85 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 377871.16 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 937375035.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 242592912.11 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 896831.75 |
| 应付管理人报酬 | 312200.05 |
| 应付托管费 | 56763.61 |
| 应付销售服务费 | 14934.36 |
| 应付税费 | 52765.56 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 105501.06 |
| 负债合计 | 244031908.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 557975284.13 |
| 所有者权益合计 | 693343126.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 937375035.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1618259.58 |
| 结算备付金 | 717091.98 |
| 存出保证金 | 14753.16 |
| 交易性金融资产 | 829256377.54 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 829256377.54 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 221010.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 831827493.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 189579720.16 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5047.74 |
| 应付管理人报酬 | 320627.75 |
| 应付托管费 | 53437.94 |
| 应付销售服务费 | 2441.34 |
| 应付税费 | 55415.17 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 76676.95 |
| 负债合计 | 190093367.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 533583820.01 |
| 所有者权益合计 | 641734126.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 831827493.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6688541.37 |
| 结算备付金 | 1164083.86 |
| 存出保证金 | 18486.57 |
| 交易性金融资产 | 822244848.12 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 822244848.12 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1000107.65 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10000000.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 841116067.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 188224854.27 |
| 应付证券清算款 | 5931869.84 |
| 应付赎回款 | 17667.5 |
| 应付管理人报酬 | 309612.55 |
| 应付托管费 | 51602.1 |
| 应付销售服务费 | 2222.69 |
| 应付税费 | 46275.31 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 137855.53 |
| 负债合计 | 194721959.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 538236053.21 |
| 所有者权益合计 | 646394107.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 841116067.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2727482.01 |
| 结算备付金 | 2586667.06 |
| 存出保证金 | 12089.95 |
| 交易性金融资产 | 701538298.12 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 701538298.12 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7703467.67 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 20.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 714568024.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 94100000.0 |
| 应付证券清算款 | 1816499.7 |
| 应付赎回款 | 17006.58 |
| 应付管理人报酬 | 313320.1 |
| 应付托管费 | 52220.01 |
| 应付销售服务费 | 1497.01 |
| 应付税费 | 43517.44 |
| 应付利息 | 44799.32 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 163000.0 |
| 负债合计 | 96564558.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 521667347.17 |
| 所有者权益合计 | 618003466.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 714568024.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8534981.76 |
| 结算备付金 | 9747.9 |
| 存出保证金 | 4327.26 |
| 交易性金融资产 | 2218959.2 |
| 股票投资 | 173320.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2045639.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 9905.33 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 500.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 10778421.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1972087.78 |
| 应付赎回款 | 12004.12 |
| 应付管理人报酬 | 4283.98 |
| 应付托管费 | 714.0 |
| 应付销售服务费 | 1468.49 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 141075.76 |
| 负债合计 | 2131981.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7431487.24 |
| 所有者权益合计 | 8646440.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 10778421.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19522655.8 |
| 结算备付金 | 65731.75 |
| 存出保证金 | 6343.13 |
| 交易性金融资产 | 48244454.62 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 48244454.62 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 71698.58 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 67910883.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 40151.78 |
| 应付管理人报酬 | 34475.93 |
| 应付托管费 | 5746.0 |
| 应付销售服务费 | 1894.72 |
| 应付税费 | 651.36 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 114000.0 |
| 负债合计 | 196919.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 58267884.43 |
| 所有者权益合计 | 67713964.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 67910883.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6712703.55 |
| 结算备付金 | 42630.47 |
| 存出保证金 | 4821.74 |
| 交易性金融资产 | 60349631.96 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 60349631.96 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 750980.69 |
| 应收利息 | 184681.94 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 999.16 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 68046449.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 81055.12 |
| 应付管理人报酬 | 33498.82 |
| 应付托管费 | 5583.14 |
| 应付销售服务费 | 2237.28 |
| 应付税费 | 689.82 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 61215.47 |
| 负债合计 | 184279.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 60694381.8 |
| 所有者权益合计 | 67862169.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 68046449.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 630527.94 |
| 结算备付金 | 93181.31 |
| 存出保证金 | 10106.21 |
| 交易性金融资产 | 59826492.3 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 59826492.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 9500000.0 |
| 应收证券清算款 | 1608.49 |
| 应收利息 | 632014.92 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1997.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 70695929.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 85762.59 |
| 应付管理人报酬 | 35244.3 |
| 应付托管费 | 5874.04 |
| 应付销售服务费 | 2804.91 |
| 应付税费 | 1464.87 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 114003.86 |
| 负债合计 | 245154.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 62780551.55 |
| 所有者权益合计 | 70450774.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 70695929.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 26042510.39 |
| 结算备付金 | 41398.28 |
| 存出保证金 | 18345.03 |
| 交易性金融资产 | 43185835.73 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 43185835.73 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 87994.63 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 417.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 69376501.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 957760.97 |
| 应付赎回款 | 63180.0 |
| 应付管理人报酬 | 33172.24 |
| 应付托管费 | 5528.7 |
| 应付销售服务费 | 3006.08 |
| 应付税费 | 276.5 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 156546.63 |
| 负债合计 | 1219471.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 64949492.46 |
| 所有者权益合计 | 68157030.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 69376501.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10291750.38 |
| 结算备付金 | 11016.34 |
| 存出保证金 | 5704.85 |
| 交易性金融资产 | 49046314.0 |
| 股票投资 | 7537314.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 41509000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 9990134.99 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1160340.07 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 99.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 70505360.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 24626.9 |
| 应付管理人报酬 | 35963.54 |
| 应付托管费 | 5993.94 |
| 应付销售服务费 | 12092.99 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 343001.8 |
| 负债合计 | 427946.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 68898318.79 |
| 所有者权益合计 | 70077413.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 70505360.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 23090540.73 |
| 结算备付金 | 7761.25 |
| 存出保证金 | 824.5 |
| 交易性金融资产 | 49087000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 49087000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 417886.34 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1498.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 72605511.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 324817.69 |
| 应付管理人报酬 | 35762.1 |
| 应付托管费 | 5960.36 |
| 应付销售服务费 | 12025.69 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 177604.56 |
| 负债合计 | 558121.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 70664906.63 |
| 所有者权益合计 | 72047389.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 72605511.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3873378.69 |
| 结算备付金 | 3706927.52 |
| 存出保证金 | 29278.36 |
| 交易性金融资产 | 250622063.92 |
| 股票投资 | 948417.62 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 249673646.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 159980199.99 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1199317.15 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 500.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 419411665.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 204312.17 |
| 应付管理人报酬 | 212111.94 |
| 应付托管费 | 35351.96 |
| 应付销售服务费 | 127815.05 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 333040.77 |
| 负债合计 | 973012.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 417289881.97 |
| 所有者权益合计 | 418438652.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 419411665.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 34603984.31 |
| 结算备付金 | 3713397.75 |
| 存出保证金 | 39505.97 |
| 交易性金融资产 | 373789879.35 |
| 股票投资 | 67054340.05 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 306735539.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 218621.32 |
| 应收利息 | 4229712.25 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4070.74 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 416599171.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 77244.96 |
| 应付管理人报酬 | 245139.9 |
| 应付托管费 | 40856.64 |
| 应付销售服务费 | 143730.64 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 187520.3 |
| 负债合计 | 705294.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 389665678.97 |
| 所有者权益合计 | 415893876.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 416599171.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 295209567.79 |
| 结算备付金 | 4303617.86 |
| 存出保证金 | 105939.8 |
| 交易性金融资产 | 485649192.05 |
| 股票投资 | 103441494.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 382207697.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 139487609.23 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5237851.33 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1198.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 929994976.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 143077.52 |
| 应付管理人报酬 | 510630.18 |
| 应付托管费 | 85105.04 |
| 应付销售服务费 | 178799.56 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 349060.57 |
| 负债合计 | 1360407.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 855811962.14 |
| 所有者权益合计 | 928634569.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 929994976.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5483073.86 |
| 结算备付金 | 691200.92 |
| 存出保证金 | 458587.35 |
| 交易性金融资产 | 236261078.61 |
| 股票投资 | 3883078.61 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 232378000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 412690.4 |
| 应收利息 | 1314069.96 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 244620701.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 525096.55 |
| 应付管理人报酬 | 228289.22 |
| 应付托管费 | 42804.24 |
| 应付销售服务费 | 109542.9 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 198013.16 |
| 负债合计 | 1138465.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 240921098.81 |
| 所有者权益合计 | 243482235.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 244620701.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1275848121.12 |
| 结算备付金 | 3978125.34 |
| 存出保证金 | 420737.67 |
| 交易性金融资产 | 257519780.84 |
| 股票投资 | 5389780.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 252130000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1000002420.0 |
| 应收证券清算款 | 3069920.1 |
| 应收利息 | 5569073.47 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2546408178.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 292088.9 |
| 应付管理人报酬 | 1809063.63 |
| 应付托管费 | 339199.4 |
| 应付销售服务费 | 224440.45 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170069.67 |
| 负债合计 | 4195037.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2534209421.8 |
| 所有者权益合计 | 2542213141.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 2546408178.54 |
