| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0439 | 3.70% |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0433 | 3.69% |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证海外中国互联… | 0.7969 | 2.11% |
| 广发转型升级混合 | 0.8226 | 1.92% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发天天红B | 0.4703 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1090.68 | 456.82 | 41.88% | 82.44 | 7.56% | -- | -- | 14.69 | 1.35% |
| 2023-06-30 | 452.56 | 183.62 | 40.57% | 32.77 | 7.24% | -- | -- | 5.02 | 1.11% |
| 2022-12-31 | 794.59 | 377.37 | 47.49% | 62.89 | 7.92% | -- | -- | 2.82 | 0.35% |
| 2022-06-30 | 384.31 | 184.80 | 48.09% | 30.80 | 8.01% | -- | -- | 0.97 | 0.25% |
| 2021-12-31 | 299.94 | 133.81 | 44.61% | 22.30 | 7.44% | 1.91 | 0.64% | 3.67 | 1.22% |
| 2021-06-30 | 24.30 | 13.74 | 56.55% | 2.29 | 9.42% | 0.15 | 0.63% | 0.93 | 3.84% |
| 2020-12-31 | 66.63 | 41.47 | 62.24% | 6.91 | 10.37% | 0.71 | 1.07% | 2.66 | 4.00% |
| 2020-06-30 | 33.33 | 20.68 | 62.05% | 3.45 | 10.34% | 0.12 | 0.36% | 1.47 | 4.42% |
| 2019-12-31 | 75.64 | 39.58 | 52.32% | 6.60 | 8.72% | 6.03 | 7.97% | 6.78 | 8.97% |
| 2019-06-30 | 39.60 | 18.79 | 47.45% | 3.13 | 7.91% | 5.83 | 14.72% | 5.01 | 12.64% |
| 2018-12-31 | 160.73 | 71.51 | 44.49% | 11.92 | 7.42% | 2.99 | 1.86% | 33.22 | 20.67% |
| 2018-06-30 | 107.42 | 49.89 | 46.44% | 8.31 | 7.74% | 0.76 | 0.71% | 25.96 | 24.17% |
| 2017-12-31 | 667.49 | 356.46 | 53.40% | 59.41 | 8.90% | 29.72 | 4.45% | 178.54 | 26.75% |
| 2017-06-30 | 398.77 | 226.47 | 56.79% | 37.75 | 9.47% | 14.69 | 3.68% | 97.68 | 24.50% |
| 2016-12-31 | 1382.50 | 733.30 | 53.04% | 135.50 | 9.80% | 32.69 | 2.36% | 326.28 | 23.60% |
| 2016-06-30 | 1012.41 | 519.66 | 51.33% | 97.44 | 9.62% | 14.32 | 1.41% | 254.48 | 25.14% |
| 2015-12-31 | 1125.38 | 584.44 | 51.93% | 109.58 | 9.74% | 248.43 | 22.08% | 152.49 | 13.55% |
