| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
| 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C | 0.4260 | 2.31% |
| 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A | 0.4289 | 2.29% |
| 天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
| 天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
| 天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
| 民生加银双核动力混合… | 0.5215 | 1.03% |
| 民生加银双核动力混合… | 0.5181 | 1.03% |
| 民生加银瑞鑫一年定开… | 1.0428 | 0.97% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银腾元宝货币B | 0.4594 | 1.96% |
| 民生加银腾元宝货币D | 0.435 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -11569952.83元 |
| 本期利润 | -13682911.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.277元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -24.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | -24.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -5361341.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1245元 |
| 期末基金资产净值 | 39988405.29元 |
| 期末基金份额净值 | 0.928元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.53% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2875321.14元 |
| 本期利润 | -4110921.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0753元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3357373.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0727元 |
| 期末基金资产净值 | 52756363.78元 |
| 期末基金份额净值 | 1.143元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -13789023.94元 |
| 本期利润 | -18081873.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.254元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8052419.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1307元 |
| 期末基金资产净值 | 75484968.47元 |
| 期末基金份额净值 | 1.225元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -10102415.46元 |
| 本期利润 | -10858970.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1388元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13413851.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1901元 |
| 期末基金资产净值 | 94298599.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.336元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 44.73% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 25145004.12元 |
| 本期利润 | -17351806.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0431元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 26922142.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3131元 |
| 期末基金资产净值 | 125926238.94元 |
| 期末基金份额净值 | 1.465元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 58.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 51874623.16元 |
| 本期利润 | 9596095.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0192元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 233759746.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5288元 |
| 期末基金资产净值 | 697575463.36元 |
| 期末基金份额净值 | 1.578元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 70.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 69709814.17元 |
| 本期利润 | 102249754.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3248元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | 24.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 243590083.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4946元 |
| 期末基金资产净值 | 801163416.13元 |
| 期末基金份额净值 | 1.627元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 69.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13388731.58元 |
| 本期利润 | 22129866.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1241元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 95725987.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4132元 |
| 期末基金资产净值 | 341841368.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.476元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 47.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16429261.31元 |
| 本期利润 | 32517771.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2158元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | 19.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 63063788.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.339元 |
| 期末基金资产净值 | 252823759.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.359元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 35.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7723711.86元 |
| 本期利润 | 16540079.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1368元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 30611604.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2724元 |
| 期末基金资产净值 | 142993167.37元 |
| 期末基金份额净值 | 1.272元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13719041.19元 |
| 本期利润 | -386029.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0026元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 18198322.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1399元 |
| 期末基金资产净值 | 148241459.07元 |
| 期末基金份额净值 | 1.14元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12355743.03元 |
| 本期利润 | 2530726.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0157元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 23570051.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1614元 |
| 期末基金资产净值 | 169646098.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.161元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 29618971.71元 |
| 本期利润 | 34874942.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1028元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 27470722.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1464元 |
| 期末基金资产净值 | 215521908.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.149元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10989964.26元 |
| 本期利润 | 22762970.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0498元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15968789.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0581元 |
| 期末基金资产净值 | 300353706.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.093元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1536457.08元 |
| 本期利润 | 3212948.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0041元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11073461.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0266元 |
| 期末基金资产净值 | 428002029.44元 |
| 期末基金份额净值 | 1.03元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -39633448.23元 |
| 本期利润 | -24995837.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0258元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -28822837.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0333元 |
| 期末基金资产净值 | 862251989.79元 |
| 期末基金份额净值 | 0.998元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5923442.57元 |
| 本期利润 | 6415510.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0042元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9674941.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0092元 |
| 期末基金资产净值 | 1070818629.11元 |
| 期末基金份额净值 | 1.018元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.8% |
