名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安精选价值混合 | 0.9636 | 1.90% |
诺安多策略混合 | 1.326 | 1.30% |
诺安灵活配置混合 | 2.789 | 0.98% |
诺安研究优选混合A | 0.7901 | 0.97% |
诺安研究优选混合C | 0.7819 | 0.97% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
诺安聚鑫宝货币C | 0.5192 | 1.93% |
诺安货币B | 0.3943 | 1.72% |
诺安聚鑫宝货币D | 0.4563 | 1.69% |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 | 1.68% |
诺安聚鑫宝货币B | 0.4536 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -10.89% | -0.76% | -4.88% | -8.01% | 0.30% | -17.92% | -22.97% | -31.14% |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[指数型] | -4.45% | 0.74% | -2.14% | -1.26% | 2.54% | -13.39% | -20.00% | -29.14% |
同类排名[指数型] |
1879|2601 | 2313|2987 | 2736|2955 | 2501|2814 | 1873|2632 | 1601|2327 | 1196|1908 | 807|1329 |
四分位排名
[指数型] |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 0.7583 | 0.7583 | -0.09% | |
2024-07-19 | 0.759 | 0.759 | -0.01% | |
2024-07-18 | 0.7591 | 0.7591 | 0.13% | |
2024-07-17 | 0.7581 | 0.7581 | -1.04% | |
2024-07-16 | 0.7661 | 0.7661 | 0.26% |
截至2024-06-30 诺安中证500增强A期末总份额为0.40亿份,相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.03亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601717 | 郑煤机 | 4.00 | 61.42 | 1.84% |
601555 | 东吴证券 | 9.00 | 57.53 | 1.73% |
002422 | 科伦药业 | 1.00 | 46.40 | 1.39% |
688685 | 迈信林 | 1.00 | 44.99 | 1.35% |
605208 | 永茂泰 | 7.00 | 43.92 | 1.32% |
002866 | 传艺科技 | 2.00 | 29.21 | 0.88% |
600522 | 中天科技 | 1.00 | 27.58 | 0.83% |
000683 | 远兴能源 | 8.00 | 56.87 | 1.71% |
600062 | 华润双鹤 | 2.00 | 51.89 | 1.56% |
000050 | 深天马A | 7.00 | 51.69 | 1.55% |