| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达保证金货币D | 0.4238 | 1.94% |
| 易方达保证金货币B | 0.4302 | 1.93% |
| 易方达天天发货币B | 0.4746 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 126894.64 |
| 存出保证金 | 114630.06 |
| 交易性金融资产 | 1057229925.47 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 1037119219.91 |
| 债券投资 | 20110705.56 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8733077.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 174630.0 |
| 资产总计 | 1107138003.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10396.32 |
| 应付赎回款 | 9435983.66 |
| 应付管理人报酬 | 24490.73 |
| 应付托管费 | 4898.14 |
| 应付销售服务费 | 58074.57 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 42977.58 |
| 负债合计 | 9576821.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1096174391.32 |
| 所有者权益合计 | 1097561182.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 1107138003.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 55834626.71 |
| 结算备付金 | 457823.7 |
| 存出保证金 | 105199.96 |
| 交易性金融资产 | 988313806.24 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 988313806.24 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5771484.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 1109815.43 |
| 资产总计 | 1051592756.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3763313.39 |
| 应付赎回款 | 3027845.53 |
| 应付管理人报酬 | 22768.89 |
| 应付托管费 | 4553.79 |
| 应付销售服务费 | 52797.65 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 233744.01 |
| 负债合计 | 7105023.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1009432863.59 |
| 所有者权益合计 | 1044487733.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 1051592756.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 47419776.71 |
| 结算备付金 | 296541.42 |
| 存出保证金 | 79530.5 |
| 交易性金融资产 | 733106162.22 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 733106162.22 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 20529750.96 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3437862.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 804869624.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 30742073.52 |
| 应付管理人报酬 | 17712.41 |
| 应付托管费 | 3542.48 |
| 应付销售服务费 | 32238.09 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 44313.16 |
| 负债合计 | 30839879.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 668770724.96 |
| 所有者权益合计 | 774029745.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 804869624.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 33326038.71 |
| 结算备付金 | 246058.54 |
| 存出保证金 | 57433.99 |
| 交易性金融资产 | 580630543.28 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 580630543.28 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7131721.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 933579.6 |
| 资产总计 | 622325376.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 988435.98 |
| 应付赎回款 | 6914291.65 |
| 应付管理人报酬 | 12480.16 |
| 应付托管费 | 2496.0 |
| 应付销售服务费 | 21524.9 |
| 应付税费 | 0.31 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 224160.99 |
| 负债合计 | 8163389.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 465962113.34 |
| 所有者权益合计 | 614161986.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 622325376.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 33269679.07 |
| 结算备付金 | 1055280.73 |
| 存出保证金 | 59352.85 |
| 交易性金融资产 | 567120833.27 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 567120833.27 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 16097.07 |
| 应收利息 | 3700.79 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3314512.22 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 163453.5 |
| 资产总计 | 605002909.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5250516.45 |
| 应付管理人报酬 | 13424.64 |
| 应付托管费 | 2684.92 |
| 应付销售服务费 | 22649.91 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 142474.0 |
| 负债合计 | 5541206.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 397059906.8 |
| 所有者权益合计 | 599461702.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 605002909.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 29013573.0 |
| 结算备付金 | 272776.02 |
| 存出保证金 | 61935.07 |
| 交易性金融资产 | 377351339.74 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 377351339.74 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2655039.92 |
| 应收利息 | 2384.02 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2311850.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 275139.54 |
| 资产总计 | 411944038.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 13009291.68 |
| 应付管理人报酬 | 10540.03 |
| 应付托管费 | 2108.02 |
| 应付销售服务费 | 10888.18 |
| 应付税费 | 100249.12 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 201401.53 |
| 负债合计 | 13362841.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 203837540.26 |
| 所有者权益合计 | 398581196.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 411944038.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22334455.05 |
| 结算备付金 | 181035.69 |
| 存出保证金 | 78262.45 |
| 交易性金融资产 | 366022505.05 |
| 股票投资 | 37230.0 |
| 基金投资 | 365985275.05 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 909110.27 |
| 应收利息 | 2840.89 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2936841.59 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 889465.06 |
| 资产总计 | 393354516.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 6115710.11 |
| 应付管理人报酬 | 8724.57 |
| 应付托管费 | 1744.93 |
| 应付销售服务费 | 10990.2 |
| 应付税费 | 353211.11 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 147899.09 |
| 负债合计 | 6663190.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 217330598.97 |
| 所有者权益合计 | 386691325.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 393354516.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16733682.74 |
| 结算备付金 | 67354.89 |
| 存出保证金 | 45986.15 |
| 交易性金融资产 | 289562546.81 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 289562546.81 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1651316.49 |
| 应收利息 | 3266.84 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7637774.28 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 794013.83 |
| 资产总计 | 316495942.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 73388.12 |
| 应付赎回款 | 10437410.13 |
| 应付管理人报酬 | 6514.16 |
| 应付托管费 | 1302.82 |
| 应付销售服务费 | 6785.93 |
| 应付税费 | 89921.91 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 196593.22 |
| 负债合计 | 10838367.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 201030110.77 |
| 所有者权益合计 | 305657574.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 316495942.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15152804.03 |
| 结算备付金 | 389844.02 |
| 存出保证金 | 26805.5 |
| 交易性金融资产 | 232195998.53 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 231871003.88 |
| 债券投资 | 324994.65 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2961.61 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2472054.9 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 250240468.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3935962.47 |
| 应付管理人报酬 | 5993.99 |
| 应付托管费 | 1198.82 |
| 应付销售服务费 | 4561.51 |
| 应付税费 | 2.97 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 245257.24 |
| 负债合计 | 4208825.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 211808865.85 |
| 所有者权益合计 | 246031643.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 250240468.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12630777.87 |
| 结算备付金 | 40928.18 |
| 存出保证金 | 35217.87 |
| 交易性金融资产 | 198386322.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 198386322.0 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2273.08 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1282725.19 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 212378244.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 813536.58 |
| 应付赎回款 | 887627.47 |
| 应付管理人报酬 | 4654.29 |
| 应付托管费 | 930.84 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 171682.45 |
| 负债合计 | 1884503.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 208294405.99 |
| 所有者权益合计 | 210493740.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 212378244.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14991996.93 |
| 结算备付金 | 16421.71 |
| 存出保证金 | 46434.21 |
| 交易性金融资产 | 215833426.39 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 215833426.39 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2964.04 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 379915.65 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 231271158.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 535808.19 |
| 应付管理人报酬 | 7058.88 |
| 应付托管费 | 1411.79 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 221884.11 |
| 负债合计 | 807642.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 277558300.7 |
| 所有者权益合计 | 230463516.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 231271158.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 21983631.09 |
| 结算备付金 | 611254.64 |
| 存出保证金 | 58041.23 |
| 交易性金融资产 | 316944925.54 |
| 股票投资 | 916053.29 |
| 基金投资 | 316028872.25 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5357.53 |
| 应收利息 | 4515.02 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3805500.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 1430010.56 |
| 资产总计 | 344843236.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2622153.87 |
| 应付赎回款 | 3217416.57 |
| 应付管理人报酬 | 8091.85 |
| 应付托管费 | 1618.36 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 205960.87 |
| 负债合计 | 6160891.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 284131556.08 |
| 所有者权益合计 | 338682345.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 344843236.53 |
