易方达新享混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2775763.61元 |
| 本期利润 |
6091202.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0597元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25201023.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2125元 |
| 期末基金资产净值 |
143780900.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.213元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
64.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
862699.65元 |
| 本期利润 |
4553350.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0404元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13977948.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1945元 |
| 期末基金资产净值 |
85842429.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.195元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
62.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8355019.3元 |
| 本期利润 |
-3283200.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0097元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
38083690.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.165元 |
| 期末基金资产净值 |
268865704.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.165元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
58.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3985623.3元 |
| 本期利润 |
2520479.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0078元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
58168764.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1811元 |
| 期末基金资产净值 |
379452095.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.181元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
60.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14776320.32元 |
| 本期利润 |
16178613.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0843元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
51626300.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1929元 |
| 期末基金资产净值 |
319210661.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.193元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
59.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6738621.89元 |
| 本期利润 |
6255093.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0383元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32192361.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.196元 |
| 期末基金资产净值 |
196419439.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.196元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
53.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9988639.73元 |
| 本期利润 |
12955406.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1556元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27799446.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1975元 |
| 期末基金资产净值 |
168551536.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.198元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
48.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2559116.93元 |
| 本期利润 |
1981867.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.041元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21478072.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1942元 |
| 期末基金资产净值 |
132078173.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.194元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1764716.58元 |
| 本期利润 |
2328033.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1503元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8326898.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2527元 |
| 期末基金资产净值 |
41275271.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.253元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
108391.12元 |
| 本期利润 |
154398.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0568元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2206158.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1613元 |
| 期末基金资产净值 |
15883287.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.161元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16778340.04元 |
| 本期利润 |
-1393993.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0289元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
44235.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0699元 |
| 期末基金资产净值 |
676975.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.07元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14748777.23元 |
| 本期利润 |
-927545.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0104元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3860632.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1204元 |
| 期末基金资产净值 |
35936564.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.12元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21676347.49元 |
| 本期利润 |
46186857.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.142元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4849680.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0459元 |
| 期末基金资产净值 |
119896609.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.136元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7967238.43元 |
| 本期利润 |
25661729.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.071元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16062464.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0424元 |
| 期末基金资产净值 |
419559717.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.107元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10183260.91元 |
| 本期利润 |
6690752.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4019206.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0204元 |
| 期末基金资产净值 |
204006403.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.034元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10224684.7元 |
| 本期利润 |
7563389.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0083元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5810995.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0291元 |
| 期末基金资产净值 |
205549579.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.029元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4173310.59元 |
| 本期利润 |
7779911.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0073元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
36191342.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0214元 |
| 期末基金资产净值 |
1731594154.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.022元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.2% |
