易方达新享混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
11307999.73 |
| 存出保证金 |
31454.51 |
| 交易性金融资产 |
734130569.5 |
| 股票投资 |
91748824.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
632351176.17 |
| 资产支持证券投资 |
10030568.8 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5755454.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
753173931.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
177028087.68 |
| 应付证券清算款 |
55635.94 |
| 应付赎回款 |
85645.36 |
| 应付管理人报酬 |
286777.1 |
| 应付托管费 |
95592.39 |
| 应付销售服务费 |
22563.03 |
| 应付税费 |
32162.42 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
193627.03 |
| 负债合计 |
177800090.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
412480178.89 |
| 所有者权益合计 |
575373841.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
753173931.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1848072.14 |
| 结算备付金 |
4041625.8 |
| 存出保证金 |
101255.04 |
| 交易性金融资产 |
582700963.85 |
| 股票投资 |
95516739.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
467112624.72 |
| 资产支持证券投资 |
20071599.79 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
22526.26 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4756.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
588719199.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
126008160.4 |
| 应付证券清算款 |
27615.9 |
| 应付赎回款 |
4253.41 |
| 应付管理人报酬 |
227442.57 |
| 应付托管费 |
75814.2 |
| 应付销售服务费 |
14088.26 |
| 应付税费 |
28267.46 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
228787.31 |
| 负债合计 |
126614429.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
332171435.93 |
| 所有者权益合计 |
462104770.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
588719199.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
32185712.66 |
| 结算备付金 |
21827329.83 |
| 存出保证金 |
66334.61 |
| 交易性金融资产 |
1026118609.85 |
| 股票投资 |
139854335.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
856247356.45 |
| 资产支持证券投资 |
30016918.21 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10121206.57 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4590.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1090323783.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
287729818.69 |
| 应付证券清算款 |
20993145.78 |
| 应付赎回款 |
19650587.6 |
| 应付管理人报酬 |
429579.68 |
| 应付托管费 |
143193.21 |
| 应付销售服务费 |
49773.09 |
| 应付税费 |
54235.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
275761.96 |
| 负债合计 |
329326095.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
580325866.27 |
| 所有者权益合计 |
760997688.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
1090323783.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5957618.9 |
| 结算备付金 |
14633480.35 |
| 存出保证金 |
43578.22 |
| 交易性金融资产 |
1232049079.38 |
| 股票投资 |
140189379.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1049676418.98 |
| 资产支持证券投资 |
42183280.59 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
52337954.03 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
733184.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1305754895.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
163070689.73 |
| 应付证券清算款 |
57023769.06 |
| 应付赎回款 |
39287793.03 |
| 应付管理人报酬 |
531933.05 |
| 应付托管费 |
177311.0 |
| 应付销售服务费 |
61818.4 |
| 应付税费 |
84616.91 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170441.89 |
| 负债合计 |
260408373.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
788248581.76 |
| 所有者权益合计 |
1045346522.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
1305754895.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1491784.65 |
| 结算备付金 |
18751644.81 |
| 存出保证金 |
52013.13 |
| 交易性金融资产 |
1399570701.32 |
| 股票投资 |
166088214.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1183309486.88 |
| 资产支持证券投资 |
50173000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20000130.0 |
| 应收证券清算款 |
30000000.0 |
| 应收利息 |
16392671.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
396060.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1486655006.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
327999725.0 |
| 应付证券清算款 |
29120555.63 |
| 应付赎回款 |
3758967.38 |
| 应付管理人报酬 |
563780.86 |
| 应付托管费 |
187926.96 |
| 应付销售服务费 |
49467.94 |
| 应付税费 |
105194.29 |
| 应付利息 |
-14492.72 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
213008.05 |
| 负债合计 |
362021103.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
818528349.34 |
| 所有者权益合计 |
1124633902.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
1486655006.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1293001.81 |
| 结算备付金 |
15875232.18 |
| 存出保证金 |
26127.8 |
| 交易性金融资产 |
1059963828.49 |
| 股票投资 |
144524074.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
885288753.96 |
| 资产支持证券投资 |
30151000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
39984449.55 |
| 应收利息 |
14305363.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
62117.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1131510120.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
172000000.0 |
| 应付证券清算款 |
39745878.03 |
| 应付赎回款 |
8191069.92 |
| 应付管理人报酬 |
448365.51 |
| 应付托管费 |
149455.17 |
| 应付销售服务费 |
32968.49 |
| 应付税费 |
94814.7 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210362.56 |
| 负债合计 |
220898047.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
652272743.07 |
| 所有者权益合计 |
910612073.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
1131510120.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1271484.93 |
| 结算备付金 |
7667658.45 |
| 存出保证金 |
99663.88 |
| 交易性金融资产 |
1113398959.44 |
| 股票投资 |
158936535.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
914532423.96 |
| 资产支持证券投资 |
39930000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9986163.53 |
| 应收利息 |
15274036.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
237468.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1147935435.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
265089027.36 |
| 应付证券清算款 |
10057044.23 |
| 应付赎回款 |
27149.28 |
| 应付管理人报酬 |
438760.39 |
| 应付托管费 |
146253.46 |
| 应付销售服务费 |
26912.99 |
| 应付税费 |
90955.79 |
| 应付利息 |
26328.65 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
182000.0 |
| 负债合计 |
276109694.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
620841742.78 |
| 所有者权益合计 |
871825740.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
1147935435.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1953241.52 |
| 结算备付金 |
5049180.62 |
| 存出保证金 |
47906.76 |
| 交易性金融资产 |
862951570.11 |
| 股票投资 |
135738005.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
697145565.0 |
| 资产支持证券投资 |
30068000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9699923.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
200121.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
879901943.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
136134258.79 |
| 应付证券清算款 |
6668.22 |
| 应付赎回款 |
248475.59 |
| 应付管理人报酬 |
350682.52 |
| 应付托管费 |
116894.17 |
| 应付销售服务费 |
20687.66 |
| 应付税费 |
82107.45 |
| 应付利息 |
62098.06 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
79563.12 |
| 负债合计 |
137187116.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
493379190.06 |
| 所有者权益合计 |
742714826.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
879901943.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
71172632.94 |
| 结算备付金 |
4002811.36 |
| 存出保证金 |
31410.48 |
| 交易性金融资产 |
593312448.08 |
| 股票投资 |
87248189.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
496031259.05 |
| 资产支持证券投资 |
10033000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
23958155.94 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8479231.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
62150.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
701018840.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
96999324.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
70141318.31 |
| 应付管理人报酬 |
247829.3 |
| 应付托管费 |
82609.78 |
| 应付销售服务费 |
6977.53 |
| 应付税费 |
46690.14 |
| 应付利息 |
89844.97 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160000.0 |
| 负债合计 |
167791434.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
314124329.37 |
| 所有者权益合计 |
533227405.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
701018840.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1137241.48 |
| 结算备付金 |
1664908.21 |
| 存出保证金 |
63882.42 |
| 交易性金融资产 |
407569861.45 |
| 股票投资 |
71360467.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
336209393.85 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
996513.16 |
| 应收利息 |
5168533.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
85616.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
416686556.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
53044741.43 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
174937.65 |
| 应付托管费 |
58312.55 |
| 应付销售服务费 |
1983.89 |
| 应付税费 |
27151.75 |
| 应付利息 |
46450.8 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
33778.91 |
| 负债合计 |
53467180.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
228025508.43 |
| 所有者权益合计 |
363219375.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
416686556.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
410390.57 |
| 结算备付金 |
36823.65 |
| 存出保证金 |
84665.46 |
| 交易性金融资产 |
4881278.69 |
| 股票投资 |
1405714.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3475564.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
500000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
79783.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
855.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5993797.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3005.13 |
| 应付托管费 |
1001.72 |
| 应付销售服务费 |
107.87 |
| 应付税费 |
23.53 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
60000.0 |
| 负债合计 |
68998.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4152636.44 |
| 所有者权益合计 |
5924799.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
5993797.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1320109.58 |
| 结算备付金 |
566960.16 |
| 存出保证金 |
87872.33 |
| 交易性金融资产 |
110256146.05 |
| 股票投资 |
28664581.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
81591564.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1988807.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
340.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
114220235.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1000774.25 |
| 应付赎回款 |
217976.85 |
| 应付管理人报酬 |
86030.14 |
| 应付托管费 |
28676.71 |
| 应付销售服务费 |
6884.57 |
| 应付税费 |
8958.02 |
| 应付利息 |
-258.09 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
384471.58 |
| 负债合计 |
1817195.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
81121331.98 |
| 所有者权益合计 |
112403040.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
114220235.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1832137.06 |
| 结算备付金 |
1034572.12 |
| 存出保证金 |
44759.61 |
| 交易性金融资产 |
438503767.53 |
| 股票投资 |
134487053.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
304016714.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4091283.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
122339.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
445628858.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
19800000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
45400.0 |
| 应付管理人报酬 |
233450.26 |
| 应付托管费 |
77816.76 |
| 应付销售服务费 |
26474.84 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
21826.65 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
372000.0 |
| 负债合计 |
20619397.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
298901465.2 |
| 所有者权益合计 |
425009461.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
445628858.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1398645.34 |
| 结算备付金 |
943665.6 |
| 存出保证金 |
80856.77 |
| 交易性金融资产 |
701064268.86 |
| 股票投资 |
151311260.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
549753008.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
24500156.75 |
| 应收证券清算款 |
39861.59 |
| 应收利息 |
9525031.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
100420.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
737652906.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
9000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
365844.16 |
| 应付托管费 |
121948.03 |
| 应付销售服务费 |
71927.23 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-3249.86 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
193398.5 |
| 负债合计 |
9770572.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
582166856.69 |
| 所有者权益合计 |
727882334.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
737652906.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1842412.45 |
| 结算备付金 |
68181.82 |
| 存出保证金 |
67630.0 |
| 交易性金融资产 |
418793131.2 |
| 股票投资 |
104416131.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
314377000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
219344849.02 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6180382.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4650.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
646301237.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
162519556.22 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
34632.82 |
| 应付管理人报酬 |
460314.57 |
| 应付托管费 |
153438.2 |
| 应付销售服务费 |
91415.89 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
124791.2 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
390000.0 |
| 负债合计 |
163845109.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
394021779.56 |
| 所有者权益合计 |
482456127.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
646301237.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2556745.48 |
| 结算备付金 |
1904761.89 |
| 存出保证金 |
19010.36 |
| 交易性金融资产 |
130866809.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
130866809.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
75000237.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1176650.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
855011.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
212379226.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
314199.24 |
| 应付管理人报酬 |
197637.04 |
| 应付托管费 |
65879.03 |
| 应付销售服务费 |
64971.39 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
193933.74 |
| 负债合计 |
864435.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
203992232.67 |
| 所有者权益合计 |
211514790.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
212379226.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
38122555.81 |
| 结算备付金 |
37325118.8 |
| 存出保证金 |
222178.2 |
| 交易性金融资产 |
740502169.09 |
| 股票投资 |
6614169.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
733888000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2000161200.0 |
| 应收证券清算款 |
14577790.08 |
| 应收利息 |
15917828.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2846828840.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1958386.66 |
| 应付托管费 |
489596.65 |
| 应付销售服务费 |
293442.98 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
234000.0 |
| 负债合计 |
3117678.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2796537987.45 |
| 所有者权益合计 |
2843711161.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
2846828840.09 |
