| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
| 天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
| 天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
| 天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达原油(QDII… | 1.27616526 | 2.87% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.4886 | 1.81% |
| 易方达天天发货币B | 0.4933 | 1.80% |
| 易方达天天发货币D | 0.4935 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 32761856.89 |
| 1.利息收入 | 190293.39 |
| 存款利息收入 | 155035.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24243594.64 |
| 股票投资收益 | 4270625.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15411444.68 |
| 资产支持证券投资收益 | 804419.39 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3757105.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8297240.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30728.33 |
| 减：二、费用 | 8853226.19 |
| 1.管理人报酬 | 3207292.23 |
| 2.托管费 | 1069097.39 |
| 3.销售服务费 | 247752.95 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4066280.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4066280.52 |
| 6.其他费用 | 216000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23908630.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23908630.7 |
| 一、收入： | 20417389.99 |
| 1.利息收入 | 105391.02 |
| 存款利息收入 | 95640.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9883317.82 |
| 股票投资收益 | 2541631.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5402635.88 |
| 资产支持证券投资收益 | 507735.37 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1431315.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10398360.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30320.78 |
| 减：二、费用 | 4460934.81 |
| 1.管理人报酬 | 1591614.49 |
| 2.托管费 | 530538.1 |
| 3.销售服务费 | 136374.17 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2050909.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2050909.21 |
| 6.其他费用 | 126495.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15956455.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15956455.18 |
| 一、收入： | 7996647.83 |
| 1.利息收入 | 291003.09 |
| 存款利息收入 | 275186.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38686716.76 |
| 股票投资收益 | -127595.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 33252284.09 |
| 资产支持证券投资收益 | 1748609.2 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3813418.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-31390612.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
409540.91 |
| 减：二、费用 | 15261237.21 |
| 1.管理人报酬 | 6566825.39 |
| 2.托管费 | 2188941.64 |
| 3.销售服务费 | 794614.9 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5337738.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5337738.54 |
| 6.其他费用 | 255910.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7264589.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7264589.38 |
| 一、收入： | 15117429.77 |
| 1.利息收入 | 134785.11 |
| 存款利息收入 | 130279.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20936173.92 |
| 股票投资收益 | -493083.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18981094.69 |
| 资产支持证券投资收益 | 949945.41 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1498217.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5989050.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35521.33 |
| 减：二、费用 | 7927882.63 |
| 1.管理人报酬 | 3453388.08 |
| 2.托管费 | 1151129.3 |
| 3.销售服务费 | 376238.78 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2758263.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2758263.4 |
| 6.其他费用 | 122934.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7189547.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7189547.14 |
| 一、收入： | 84465783.29 |
| 1.利息收入 | 37550076.84 |
| 存款利息收入 | 229394.16 |
| 债券利息收入 | 35715617.08 |
| 资产支持证券利息收入 | 1593767.28 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
41934912.01 |
| 股票投资收益 | 40883169.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3493388.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4545130.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4848103.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
132691.15 |
| 减：二、费用 | 14556663.55 |
| 1.管理人报酬 | 5859240.85 |
| 2.托管费 | 1953080.24 |
| 3.销售服务费 | 457554.75 |
| 4.交易费用 | 292300.02 |
| 5.利息支出 | 5615616.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5615616.8 |
| 6.其他费用 | 249810.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
69909119.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
69909119.74 |
| 一、收入： | 36309415.58 |
| 1.利息收入 | 17953666.64 |
| 存款利息收入 | 99293.83 |
| 债券利息收入 | 17133280.11 |
| 资产支持证券利息收入 | 721092.7 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20114249.04 |
| 股票投资收益 | 21254872.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2632512.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1491888.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1809918.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
51417.9 |
| 减：二、费用 | 6700367.97 |
| 1.管理人报酬 | 2676863.33 |
| 2.托管费 | 892287.72 |
| 3.销售服务费 | 194345.39 |
| 4.交易费用 | 126528.54 |
| 5.利息支出 | 2639771.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2639771.7 |
| 6.其他费用 | 108462.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29609047.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29609047.61 |
| 一、收入： | 96203142.04 |
| 1.利息收入 | 27147349.32 |
| 存款利息收入 | 110005.98 |
| 债券利息收入 | 26341462.37 |
| 资产支持证券利息收入 | 682359.53 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
53052003.63 |
| 股票投资收益 | 49286210.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -591300.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4357093.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15770027.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
233761.37 |
| 减：二、费用 | 10652229.78 |
| 1.管理人报酬 | 4088282.73 |
| 2.托管费 | 1362760.9 |
| 3.销售服务费 | 197728.23 |
| 4.交易费用 | 418906.98 |
| 5.利息支出 | 4272019.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4272019.8 |
| 6.其他费用 | 219200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
85550912.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
85550912.26 |
| 一、收入： | 25478763.76 |
| 1.利息收入 | 11356476.34 |
| 存款利息收入 | 49017.4 |
| 债券利息收入 | 11143832.42 |
| 资产支持证券利息收入 | 150105.08 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17427938.52 |
| 股票投资收益 | 14977629.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 186712.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2263596.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3364561.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
58910.82 |
| 减：二、费用 | 4012761.35 |
| 1.管理人报酬 | 1616302.74 |
| 2.托管费 | 538767.58 |
| 3.销售服务费 | 58183.98 |
| 4.交易费用 | 214607.22 |
| 5.利息支出 | 1447572.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1447572.81 |
| 6.其他费用 | 98163.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21466002.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21466002.41 |
| 一、收入： | 39214881.47 |
| 1.利息收入 | 9306457.21 |
| 存款利息收入 | 51122.58 |
| 债券利息收入 | 9114015.16 |
| 资产支持证券利息收入 | 103141.4 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21929110.34 |
| 股票投资收益 | 18829455.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 195769.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2903885.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7921172.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
58141.91 |
| 减：二、费用 | 3767750.21 |
| 1.管理人报酬 | 1554188.59 |
| 2.托管费 | 518062.96 |
| 3.销售服务费 | 37677.27 |
| 4.交易费用 | 256561.17 |
| 5.利息支出 | 1172363.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1172363.89 |
| 6.其他费用 | 197200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35447131.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35447131.26 |
| 一、收入： | 3961786.59 |
| 1.利息收入 | 1067057.48 |
| 存款利息收入 | 26310.45 |
| 债券利息收入 | 1016300.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1855093.36 |
| 股票投资收益 | 472108.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 83160.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1299823.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1038734.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
901.65 |
| 减：二、费用 | 564224.01 |
| 1.管理人报酬 | 239635.56 |
| 2.托管费 | 79878.59 |
| 3.销售服务费 | 3037.95 |
| 4.交易费用 | 101350.35 |
| 5.利息支出 | 84613.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 84613.67 |
| 6.其他费用 | 52378.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3397562.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3397562.58 |
| 一、收入： | 1372259.03 |
| 1.利息收入 | 5777922.86 |
| 存款利息收入 | 44562.8 |
| 债券利息收入 | 5685620.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
44756085.8 |
| 股票投资收益 | 43110338.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 789533.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 856214.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-49259982.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
98232.99 |
| 减：二、费用 | 2693006.18 |
| 1.管理人报酬 | 1061216.45 |
| 2.托管费 | 353738.83 |
| 3.销售服务费 | 112801.39 |
| 4.交易费用 | 320596.3 |
| 5.利息支出 | 731208.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 731208.36 |
| 6.其他费用 | 97400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1320747.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1320747.15 |
| 一、收入： | 3753419.77 |
| 1.利息收入 | 5452442.42 |
| 存款利息收入 | 33472.9 |
| 债券利息收入 | 5380035.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
40479008.13 |
| 股票投资收益 | 39055095.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 682430.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 741482.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-42267797.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
89766.33 |
| 减：二、费用 | 2622026.92 |
| 1.管理人报酬 | 974795.03 |
| 2.托管费 | 324931.66 |
| 3.销售服务费 | 103537.97 |
| 4.交易费用 | 272607.94 |
| 5.利息支出 | 727132.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 727132.64 |
| 6.其他费用 | 203271.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1131392.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1131392.85 |
| 一、收入： | 102313819.97 |
| 1.利息收入 | 25561588.63 |
| 存款利息收入 | 830338.4 |
| 债券利息收入 | 22220196.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27587180.79 |
| 股票投资收益 | 27883085.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3142359.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2846453.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
49059426.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
105624.09 |
| 减：二、费用 | 7760580.97 |
| 1.管理人报酬 | 4057584.52 |
| 2.托管费 | 1352528.1 |
| 3.销售服务费 | 708907.81 |
| 4.交易费用 | 190337.11 |
| 5.利息支出 | 1041823.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1041823.43 |
| 6.其他费用 | 409400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
94553239.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
94553239.0 |
| 一、收入： | 52679345.72 |
| 1.利息收入 | 13538922.63 |
| 存款利息收入 | 800796.41 |
| 债券利息收入 | 10576435.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5755725.5 |
| 股票投资收益 | 7071600.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2421153.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1105278.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
33317247.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
67449.86 |
| 减：二、费用 | 4097825.81 |
| 1.管理人报酬 | 2126841.23 |
| 2.托管费 | 708946.98 |
| 3.销售服务费 | 380510.29 |
| 4.交易费用 | 71218.99 |
| 5.利息支出 | 598109.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 598109.82 |
| 6.其他费用 | 212198.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
48581519.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
48581519.91 |
| 一、收入： | 20570393.12 |
| 1.利息收入 | 28372066.71 |
| 存款利息收入 | 802563.94 |
| 债券利息收入 | 20047275.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4416777.5 |
| 股票投资收益 | 11625948.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -16042726.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3911571.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
526675.43 |
| 减：二、费用 | 11522121.03 |
| 1.管理人报酬 | 6230425.59 |
| 2.托管费 | 1843049.81 |
| 3.销售服务费 | 1401616.94 |
| 4.交易费用 | 155969.08 |
| 5.利息支出 | 1463659.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1463659.61 |
| 6.其他费用 | 427400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9048272.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9048272.09 |
| 一、收入： | 17073637.49 |
| 1.利息收入 | 15415512.19 |
| 存款利息收入 | 756768.26 |
| 债券利息收入 | 7951426.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5488441.68 |
| 股票投资收益 | 9792205.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4303763.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3999903.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
169587.49 |
| 减：二、费用 | 6355947.44 |
| 1.管理人报酬 | 3994448.02 |
| 2.托管费 | 1097723.91 |
| 3.销售服务费 | 939009.5 |
| 4.交易费用 | 37365.97 |
| 5.利息支出 | 74666.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 74666.3 |
| 6.其他费用 | 212733.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10717690.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10717690.05 |
| 一、收入： | 37317609.97 |
| 1.利息收入 | 29463568.12 |
| 存款利息收入 | 16797407.62 |
| 债券利息收入 | 6158152.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5120598.62 |
| 股票投资收益 | -5070238.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -63160.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12800.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4111337.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8863303.38 |
| 减：二、费用 | 17909581.1 |
| 1.管理人报酬 | 12492065.32 |
| 2.托管费 | 3123016.24 |
| 3.销售服务费 | 1244794.72 |
| 4.交易费用 | 452108.33 |
| 5.利息支出 | 358596.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 358596.49 |
| 6.其他费用 | 239000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19408028.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19408028.87 |
