名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1955 | 1.90% |
海富通中国海外混合(QDII) | 1.2562 | 1.72% |
富国全球科技互联网股票(QDII) | 2.4257 | 1.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达财富快线货币B | 0.4868 | 1.81% |
易方达现金增利货币B | 0.4853 | 1.81% |
易方达天天发货币B | 0.4873 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 4.49% | 0.00% | 0.52% | 1.12% | 4.35% | 5.57% | 7.42% | 12.25% |
沪深300 | 0.94% | -2.38% | -1.69% | -2.51% | 5.76% | -10.17% | -18.86% | -32.84% |
同类平均[混合型] | -5.84% | -2.55% | -3.71% | -2.75% | 2.31% | -12.60% | -20.97% | -26.81% |
同类排名[混合型] |
38|296 | 25|298 | 20|299 | 18|299 | 91|298 | 5|276 | 7|265 | 3|246 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-24 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-23 | 1.534 | 2.225 | -0.13% | |
2024-07-22 | 1.536 | 2.227 | -0.07% | |
2024-07-19 | 1.537 | 2.228 | 0.00% | |
2024-07-18 | 1.537 | 2.228 | 0.13% | |
2024-07-17 | 1.535 | 2.226 | 0.00% |
截至2024-06-30 易方达新享混合A期末总份额为2.66亿份,相比减少0.12亿份 (本季申购数为0.27亿份,赎回数为0.39亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600900 | 长江电力 | 29.00 | 861.53 | 1.38% |
601225 | 陕西煤业 | 26.00 | 692.18 | 1.11% |
600236 | 桂冠电力 | 64.00 | 491.27 | 0.79% |
002318 | 久立特材 | 20.00 | 473.13 | 0.76% |
601816 | 京沪高铁 | 83.00 | 445.71 | 0.72% |
601088 | 中国神华 | 10.00 | 443.70 | 0.71% |
000429 | 粤高速A | 39.00 | 410.99 | 0.66% |
000858 | 五粮液 | 3.00 | 409.73 | 0.66% |
000338 | 潍柴动力 | 23.00 | 384.40 | 0.62% |
600028 | 中国石化 | 60.00 | 384.08 | 0.62% |