华泰柏瑞惠利灵活混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
6165113.08 |
| 结算备付金 |
110034.15 |
| 存出保证金 |
11634.41 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6134.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6292916.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2672.21 |
| 应付管理人报酬 |
689.22 |
| 应付托管费 |
229.74 |
| 应付销售服务费 |
27.95 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
305756.16 |
| 负债合计 |
309400.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7142733.22 |
| 所有者权益合计 |
5983515.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
6292916.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
162780500.9 |
| 结算备付金 |
12185818.0 |
| 存出保证金 |
17096.71 |
| 交易性金融资产 |
33470649.57 |
| 股票投资 |
23477649.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9993000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
110000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
135735.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2227.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
318592028.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
29956806.16 |
| 应付赎回款 |
92.29 |
| 应付管理人报酬 |
143547.82 |
| 应付托管费 |
47849.28 |
| 应付销售服务费 |
228.78 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
178518.51 |
| 负债合计 |
30351681.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
337820201.22 |
| 所有者权益合计 |
288240346.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
318592028.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21585962.74 |
| 结算备付金 |
3262777.89 |
| 存出保证金 |
30891.57 |
| 交易性金融资产 |
81615125.46 |
| 股票投资 |
81615125.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
135000000.0 |
| 应收证券清算款 |
51697748.16 |
| 应收利息 |
138108.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1133.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
293331747.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
82871.34 |
| 应付管理人报酬 |
149117.79 |
| 应付托管费 |
49705.93 |
| 应付销售服务费 |
406.92 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
400000.02 |
| 负债合计 |
733014.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
338225693.5 |
| 所有者权益合计 |
292598732.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
293331747.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
170904256.98 |
| 结算备付金 |
164267236.42 |
| 存出保证金 |
694761.64 |
| 交易性金融资产 |
249064735.48 |
| 股票投资 |
249064735.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
70326450.15 |
| 应收利息 |
89021.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
655346462.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
318787.92 |
| 应付托管费 |
106262.65 |
| 应付销售服务费 |
134.38 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
203313.68 |
| 负债合计 |
1790601.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
687345511.86 |
| 所有者权益合计 |
653555860.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
655346462.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
38041089.84 |
| 结算备付金 |
169638171.04 |
| 存出保证金 |
16335.66 |
| 交易性金融资产 |
3120084799.19 |
| 股票投资 |
2656131799.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
463953000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
650000495.0 |
| 应收证券清算款 |
151998.87 |
| 应收利息 |
8808529.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3986741418.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
989.07 |
| 应付管理人报酬 |
2051085.67 |
| 应付托管费 |
683695.23 |
| 应付销售服务费 |
224.4 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
400000.0 |
| 负债合计 |
3422370.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3987822760.22 |
| 所有者权益合计 |
3983319048.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
3986741418.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
115046680.58 |
| 结算备付金 |
128553373.65 |
| 存出保证金 |
16784.79 |
| 交易性金融资产 |
3137446923.83 |
| 股票投资 |
2667256923.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
470190000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
200000000.0 |
| 应收证券清算款 |
475101177.55 |
| 应收利息 |
3924523.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4060089464.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1513.5 |
| 应付管理人报酬 |
1949245.24 |
| 应付托管费 |
649748.41 |
| 应付销售服务费 |
254.27 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
198904.16 |
| 负债合计 |
2839788.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3988304837.09 |
| 所有者权益合计 |
4057249675.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
4060089464.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
152434464.99 |
| 结算备付金 |
14779063.16 |
| 存出保证金 |
326574.36 |
| 交易性金融资产 |
2484873646.02 |
| 股票投资 |
1885689646.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
599184000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
600001100.0 |
| 应收证券清算款 |
811728174.08 |
| 应收利息 |
9441511.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4073584534.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
62277.66 |
| 应付管理人报酬 |
1747245.56 |
| 应付托管费 |
582415.19 |
| 应付销售服务费 |
232.08 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
310000.0 |
| 负债合计 |
3048698.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3988791301.59 |
| 所有者权益合计 |
4070535835.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
4073584534.49 |
