兴银鼎新灵活配置资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
689772.29 |
| 存出保证金 |
24755.62 |
| 交易性金融资产 |
52905565.41 |
| 股票投资 |
49275872.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3629692.86 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8003717.28 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21540.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
64927116.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1256747.57 |
| 应付赎回款 |
561.43 |
| 应付管理人报酬 |
55095.31 |
| 应付托管费 |
5509.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.07 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
307198.73 |
| 负债合计 |
1625112.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
34168657.03 |
| 所有者权益合计 |
63302003.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
64927116.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16449103.76 |
| 结算备付金 |
223730.67 |
| 存出保证金 |
93024.51 |
| 交易性金融资产 |
64931101.06 |
| 股票投资 |
59774509.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5156591.84 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
162080.09 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
32923.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
81891963.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
14257.69 |
| 应付管理人报酬 |
68229.88 |
| 应付托管费 |
6823.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
412690.14 |
| 负债合计 |
502000.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
38946398.6 |
| 所有者权益合计 |
81389963.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
81891963.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4665612.27 |
| 结算备付金 |
546174.99 |
| 存出保证金 |
42856.56 |
| 交易性金融资产 |
66266543.87 |
| 股票投资 |
61992989.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4273554.08 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
27642.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
71548829.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
430.67 |
| 应付管理人报酬 |
61402.41 |
| 应付托管费 |
6140.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
352486.04 |
| 负债合计 |
420459.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
40502020.15 |
| 所有者权益合计 |
71128370.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
71548829.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2263490.26 |
| 结算备付金 |
1519.54 |
| 存出保证金 |
41231.3 |
| 交易性金融资产 |
89839059.93 |
| 股票投资 |
84410323.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5428736.27 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
599761.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
92745062.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
173109.59 |
| 应付管理人报酬 |
70772.55 |
| 应付托管费 |
7077.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
202493.49 |
| 负债合计 |
453452.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
41951368.33 |
| 所有者权益合计 |
92291610.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
92745062.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
976134.95 |
| 结算备付金 |
569515.62 |
| 存出保证金 |
68502.71 |
| 交易性金融资产 |
96172710.22 |
| 股票投资 |
91222720.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4949989.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
383480.01 |
| 应收利息 |
114105.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
264739.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
98549188.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
292224.84 |
| 应付赎回款 |
102884.18 |
| 应付管理人报酬 |
79650.46 |
| 应付托管费 |
7965.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219400.2 |
| 负债合计 |
957408.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
41674725.95 |
| 所有者权益合计 |
97591780.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
98549188.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
479872.33 |
| 结算备付金 |
144097.8 |
| 存出保证金 |
55760.82 |
| 交易性金融资产 |
47363276.92 |
| 股票投资 |
44916276.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2447000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
50630.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
156383.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
48250022.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
63273.55 |
| 应付管理人报酬 |
39711.99 |
| 应付托管费 |
3971.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
163951.02 |
| 负债合计 |
356686.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
24829612.0 |
| 所有者权益合计 |
47893335.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
48250022.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2025219.96 |
| 结算备付金 |
988629.13 |
| 存出保证金 |
54175.66 |
| 交易性金融资产 |
51755903.56 |
| 股票投资 |
49159163.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2596740.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
57730.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
69584.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
54951243.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1248766.69 |
| 应付赎回款 |
268513.07 |
| 应付管理人报酬 |
42639.2 |
| 应付托管费 |
4263.93 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
146694.43 |
| 负债合计 |
2097025.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
32791116.41 |
| 所有者权益合计 |
52854217.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
54951243.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
689112.26 |
| 结算备付金 |
228735.16 |
| 存出保证金 |
42791.42 |
| 交易性金融资产 |
26156149.72 |
| 股票投资 |
24830992.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1325157.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
67999.34 |
| 应收利息 |
41790.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
189288.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
27415866.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
138891.59 |
| 应付管理人报酬 |
19983.49 |
| 应付托管费 |
1998.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
251885.53 |
| 负债合计 |
557094.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
20711024.93 |
| 所有者权益合计 |
26858771.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
27415866.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
117318.1 |
| 结算备付金 |
178409.16 |
| 存出保证金 |
84137.49 |
| 交易性金融资产 |
13899455.6 |
| 股票投资 |
13187852.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
711603.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
16616.66 |
| 应收利息 |
19616.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
52249.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14367803.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
56608.62 |
| 应付赎回款 |
51400.64 |
| 应付管理人报酬 |
12483.38 |
| 应付托管费 |
1248.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
272051.84 |
| 负债合计 |
482843.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13857442.92 |
| 所有者权益合计 |
13884959.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
14367803.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
142455.45 |
| 结算备付金 |
161187.08 |
| 存出保证金 |
91717.17 |
| 交易性金融资产 |
46414306.01 |
| 股票投资 |
44030470.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2383836.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
674058.91 |
| 应收利息 |
18768.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1131.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
47503624.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
658270.39 |
| 应付赎回款 |
60063.05 |
| 应付管理人报酬 |
38024.71 |
| 应付托管费 |
3802.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
9.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
183359.55 |
| 负债合计 |
1103718.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
55018311.86 |
| 所有者权益合计 |
46399905.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
47503624.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
136355551.37 |
| 结算备付金 |
1817992.3 |
| 存出保证金 |
426847.76 |
| 交易性金融资产 |
11169222.66 |
| 股票投资 |
1125222.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10044000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2639807.62 |
| 应收利息 |
338280.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
152747702.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
130764.45 |
| 应付托管费 |
13076.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
147550.0 |
| 负债合计 |
1000107.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
185097566.55 |
| 所有者权益合计 |
151747594.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
152747702.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
45900925.84 |
| 结算备付金 |
452857.18 |
| 存出保证金 |
206347.71 |
| 交易性金融资产 |
129108059.14 |
| 股票投资 |
118055259.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11052800.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
107985.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
999.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
175777174.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3306293.42 |
| 应付赎回款 |
13611.74 |
| 应付管理人报酬 |
148251.75 |
| 应付托管费 |
14825.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
77855.56 |
| 负债合计 |
3756021.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
185191781.35 |
| 所有者权益合计 |
172021153.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
175777174.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5939129.03 |
| 结算备付金 |
564300.52 |
| 存出保证金 |
194532.2 |
| 交易性金融资产 |
182141621.02 |
| 股票投资 |
172161621.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9980000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
13799307.58 |
| 应收利息 |
254107.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
202892997.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6751357.71 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
165165.14 |
| 应付托管费 |
16516.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
159300.0 |
| 负债合计 |
7347063.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
185837255.38 |
| 所有者权益合计 |
195545934.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
202892997.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
49551130.49 |
| 结算备付金 |
448204.21 |
| 存出保证金 |
231951.85 |
| 交易性金融资产 |
142484267.17 |
| 股票投资 |
131581637.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10902630.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2601465.47 |
| 应收利息 |
120712.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
195437732.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
156916.94 |
| 应付托管费 |
15691.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
83868.76 |
| 负债合计 |
450329.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
189922263.84 |
| 所有者权益合计 |
194987402.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
195437732.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
50191127.99 |
| 结算备付金 |
589378.71 |
| 存出保证金 |
99165.68 |
| 交易性金融资产 |
139466534.04 |
| 股票投资 |
129469534.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9997000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
166161.08 |
| 应收利息 |
233858.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
190746225.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
162188.77 |
| 应付托管费 |
16218.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179300.0 |
| 负债合计 |
386830.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
192995768.18 |
| 所有者权益合计 |
190359395.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
190746225.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
45592599.05 |
| 结算备付金 |
181210.96 |
| 存出保证金 |
273155.38 |
| 交易性金融资产 |
106628859.99 |
| 股票投资 |
96640859.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9988000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
50000000.0 |
| 应收证券清算款 |
108995.18 |
| 应收利息 |
119493.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
202904314.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
19886443.67 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
147674.23 |
| 应付托管费 |
14767.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
93835.36 |
| 负债合计 |
20179160.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
196429864.05 |
| 所有者权益合计 |
182725153.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
202904314.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6099124.63 |
| 结算备付金 |
1591901.12 |
| 存出保证金 |
722712.94 |
| 交易性金融资产 |
207981769.94 |
| 股票投资 |
167835769.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
40146000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1151477.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
217546985.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
54377.3 |
| 应付管理人报酬 |
351113.02 |
| 应付托管费 |
35111.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130000.0 |
| 负债合计 |
2089268.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
198095267.11 |
| 所有者权益合计 |
215457717.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
217546985.96 |
