| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴银中证科创创业50… | 0.5291 | 1.19% |
| 兴银中证科创创业50… | 0.5275 | 1.19% |
| 兴银中证科创创业50… | 0.5265 | 1.19% |
| 兴银国证新能源车电池… | 0.4438 | 1.16% |
| 兴银聚优智选混合发起… | 1.0084 | 0.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴银货币B | 0.467 | 1.92% |
| 兴银现金添利A | 0.462 | 1.74% |
| 兴银现金增利 | 0.4548 | 1.65% |
| 兴银现金收益 | 0.4322 | 1.58% |
| 兴银货币A | 0.3738 | 1.58% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 5451418.45 |
| 1.利息收入 | 82421.65 |
| 存款利息收入 | 39113.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1591176.93 |
| 股票投资收益 | 1251141.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 68138.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 271897.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3737356.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40463.65 |
| 减：二、费用 | 958542.2 |
| 1.管理人报酬 | 731501.97 |
| 2.托管费 | 73150.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 153890.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4492876.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4492876.25 |
| 一、收入： | 14004691.84 |
| 1.利息收入 | 17013.57 |
| 存款利息收入 | 17013.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7228499.67 |
| 股票投资收益 | 7025561.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21720.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 181217.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6735274.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23903.79 |
| 减：二、费用 | 497029.98 |
| 1.管理人报酬 | 382330.32 |
| 2.托管费 | 38233.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 76466.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13507661.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13507661.86 |
| 一、收入： | -22783701.06 |
| 1.利息收入 | 10921.54 |
| 存款利息收入 | 10921.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16056970.62 |
| 股票投资收益 | -16624783.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 78667.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 489145.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6829983.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
92331.15 |
| 减：二、费用 | 1032277.32 |
| 1.管理人报酬 | 798547.51 |
| 2.托管费 | 79854.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 153875.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-23815978.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-23815978.38 |
| 一、收入： | -5679070.91 |
| 1.利息收入 | 5909.21 |
| 存款利息收入 | 5909.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12381823.62 |
| 股票投资收益 | -12639859.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 28849.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 229185.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6652802.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
44041.11 |
| 减：二、费用 | 510375.15 |
| 1.管理人报酬 | 394457.79 |
| 2.托管费 | 39445.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 76471.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6189446.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6189446.06 |
| 一、收入： | 20574893.09 |
| 1.利息收入 | 98614.69 |
| 存款利息收入 | 23863.38 |
| 债券利息收入 | 74751.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20803819.18 |
| 股票投资收益 | 20721281.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5680.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 88218.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-644093.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
316552.29 |
| 减：二、费用 | 2850487.7 |
| 1.管理人报酬 | 616495.91 |
| 2.托管费 | 61649.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2024997.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 147345.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17724405.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17724405.39 |
| 一、收入： | 10145873.05 |
| 1.利息收入 | 36542.34 |
| 存款利息收入 | 9071.24 |
| 债券利息收入 | 27471.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4112593.66 |
| 股票投资收益 | 4052172.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3187.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 63608.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5943938.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
52798.21 |
| 减：二、费用 | 1651350.69 |
| 1.管理人报酬 | 244563.46 |
| 2.托管费 | 24456.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1309087.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 73242.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8494522.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8494522.36 |
| 一、收入： | 15685886.98 |
| 1.利息收入 | 60282.43 |
| 存款利息收入 | 16795.58 |
| 债券利息收入 | 42931.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12471427.57 |
| 股票投资收益 | 12278652.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -18529.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 211305.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2997762.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
156414.6 |
| 减：二、费用 | 2489336.66 |
| 1.管理人报酬 | 299903.36 |
| 2.托管费 | 29990.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2085187.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 74255.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13196550.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13196550.32 |
| 一、收入： | 5584609.39 |
| 1.利息收入 | 27238.97 |
| 存款利息收入 | 8596.3 |
| 债券利息收入 | 18087.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3995045.64 |
| 股票投资收益 | 3869766.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -12197.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 137477.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1526078.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
36246.47 |
| 减：二、费用 | 644605.19 |
| 1.管理人报酬 | 97138.88 |
| 2.托管费 | 9713.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 496705.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 41046.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4940004.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4940004.2 |
| 一、收入： | 3043541.73 |
| 1.利息收入 | 267253.08 |
| 存款利息收入 | 142794.49 |
| 债券利息收入 | 74385.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1509880.45 |
| 股票投资收益 | 1804713.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -652793.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 357960.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
971662.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
294745.34 |
| 减：二、费用 | 1477500.59 |
| 1.管理人报酬 | 343385.59 |
| 2.托管费 | 34338.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 899669.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 200100.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1566041.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1566041.14 |
| 一、收入： | -2525195.38 |
| 1.利息收入 | 168590.74 |
| 存款利息收入 | 119521.63 |
| 债券利息收入 | 45833.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5149530.19 |
| 股票投资收益 | -4821673.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -638144.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 310288.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2228698.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
227045.79 |
| 减：二、费用 | 650431.43 |
| 1.管理人报酬 | 203283.89 |
| 2.托管费 | 20328.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 334148.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 92663.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3175626.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3175626.81 |
| 一、收入： | -37405650.42 |
| 1.利息收入 | 1296306.39 |
| 存款利息收入 | 903854.36 |
| 债券利息收入 | 372448.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-27359105.79 |
| 股票投资收益 | -28765414.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 116916.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1289392.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11343367.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
516.75 |
| 减：二、费用 | 5600599.32 |
| 1.管理人报酬 | 1781569.93 |
| 2.托管费 | 178156.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3465082.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 175790.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-43006249.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-43006249.74 |
| 一、收入： | -20406058.17 |
| 1.利息收入 | 404908.83 |
| 存款利息收入 | 226137.99 |
| 债券利息收入 | 169726.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9568603.59 |
| 股票投资收益 | 8818859.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 70480.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 679264.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-30380003.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
432.86 |
| 减：二、费用 | 2412452.88 |
| 1.管理人报酬 | 960818.72 |
| 2.托管费 | 96081.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1268116.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 87435.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-22818511.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-22818511.05 |
| 一、收入： | 16986581.41 |
| 1.利息收入 | 1017320.61 |
| 存款利息收入 | 666535.0 |
| 债券利息收入 | 247946.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5974233.47 |
| 股票投资收益 | 4483329.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 62623.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1428280.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9993598.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1428.95 |
| 减：二、费用 | 4399100.22 |
| 1.管理人报酬 | 1940874.96 |
| 2.托管费 | 194087.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2075982.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 188155.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12587481.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12587481.19 |
| 一、收入： | 9690457.82 |
| 1.利息收入 | 671609.11 |
| 存款利息收入 | 509951.6 |
| 债券利息收入 | 85953.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5632523.91 |
| 股票投资收益 | 4982991.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11970.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 637562.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3385061.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1263.5 |
| 减：二、费用 | 1934979.07 |
| 1.管理人报酬 | 955229.44 |
| 2.托管费 | 95522.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 790362.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 93863.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7755478.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7755478.75 |
| 一、收入： | -17422708.36 |
| 1.利息收入 | 1201666.72 |
| 存款利息收入 | 700200.55 |
| 债券利息收入 | 273813.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15698974.68 |
| 股票投资收益 | -17340701.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -84608.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1726334.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2928479.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3078.63 |
| 减：二、费用 | 2745003.35 |
| 1.管理人报酬 | 1864012.98 |
| 2.托管费 | 186401.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 489678.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 204910.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-20167711.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-20167711.71 |
| 一、收入： | -29835503.25 |
| 1.利息收入 | 657436.04 |
| 存款利息收入 | 385501.82 |
| 债券利息收入 | 158688.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22061814.27 |
| 股票投资收益 | -23411030.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -84608.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1433824.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8431787.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
662.73 |
| 减：二、费用 | 1369420.73 |
| 1.管理人报酬 | 901819.73 |
| 2.托管费 | 90181.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 264278.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 113140.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-31204923.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-31204923.98 |
| 一、收入： | 17860508.51 |
| 1.利息收入 | 11235509.23 |
| 存款利息收入 | 7358196.2 |
| 债券利息收入 | 1967105.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10916152.0 |
| 股票投资收益 | -11998697.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 885090.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 197454.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4413163.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13127987.37 |
| 减：二、费用 | 9244670.34 |
| 1.管理人报酬 | 5468936.61 |
| 2.托管费 | 546893.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2964503.12 |
| 5.利息支出 | 118006.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 118006.92 |
| 6.其他费用 | 146330.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8615838.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8615838.17 |
