| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
| 东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
| 西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
| 南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
| 南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
| 东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
| 东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
| 金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华金元宝货币 | 0.4977 | 1.83% |
| 鹏华兴鑫宝货币C | 0.4983 | 1.83% |
| 鹏华添利宝货币B | 0.4876 | 1.81% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.481 | 1.76% |
| 鹏华货币B | 0.6392 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.71% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 41270.93元 |
| 本期利润 | 77141.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0126元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 593818.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4943元 |
| 期末基金资产净值 | 1795058.37元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4943元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 49.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 30921.15元 |
| 本期利润 | 62687.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.009元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9765939.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4971元 |
| 期末基金资产净值 | 29411097.17元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4971元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 49.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5424424.34元 |
| 本期利润 | -6284152.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0736元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2160155.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.487元 |
| 期末基金资产净值 | 6596052.39元 |
| 期末基金份额净值 | 1.487元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 48.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4728480.96元 |
| 本期利润 | -5248866.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0348元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 61335985.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5281元 |
| 期末基金资产净值 | 177975078.17元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5324元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 53.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 75776437.01元 |
| 本期利润 | 23996363.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.061元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 94241656.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4988元 |
| 期末基金资产净值 | 292171506.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5463元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 54.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 53705576.37元 |
| 本期利润 | 19784727.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0357元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 94791140.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4098元 |
| 期末基金资产净值 | 353441938.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5281元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 52.81% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 98608328.09元 |
| 本期利润 | 149427549.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2459元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 184748478.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3033元 |
| 期末基金资产净值 | 899570180.94元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4766元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 47.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 42351175.6元 |
| 本期利润 | 70285247.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1165元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 127928747.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2113元 |
| 期末基金资产净值 | 815279195.04元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3466元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 34.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 41648339.31元 |
| 本期利润 | 95217160.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1583元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 85091709.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1411元 |
| 期末基金资产净值 | 741740708.49元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2301元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7401475.31元 |
| 本期利润 | 38300212.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0638元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 50577717.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0842元 |
| 期末基金资产净值 | 681872138.46元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1356元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.56% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1326650.03元 |
| 本期利润 | -15240221.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0254元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 43118184.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0718元 |
| 期末基金资产净值 | 643670830.88元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0718元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.18% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6836977.45元 |
| 本期利润 | -2215386.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0037元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 51362513.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0855元 |
| 期末基金资产净值 | 656926781.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0935元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.35% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 30134228.0元 |
| 本期利润 | 43012393.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0458元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 44511686.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0741元 |
| 期末基金资产净值 | 658960408.74元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0972元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7345230.27元 |
| 本期利润 | 23932700.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0184元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 21727130.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0362元 |
| 期末基金资产净值 | 639973302.18元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0654元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 59866158.69元 |
| 本期利润 | 45772944.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0287元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 51624338.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0329元 |
| 期末基金资产净值 | 1623446449.48元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0356元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.56% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 23427799.73元 |
| 本期利润 | 35583172.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0213元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13679990.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0091元 |
| 期末基金资产净值 | 1543740093.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0282元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5063662.06元 |
| 本期利润 | 10862847.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0153元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -9429226.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0037元 |
| 期末基金资产净值 | 2526911875.11元 |
| 期末基金份额净值 | 1.005元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.5% |
