名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华安盈宝货币A | 0.6118 | 1.83% |
鹏华安盈宝货币E | 0.6077 | 1.82% |
鹏华金元宝货币 | 0.4919 | 1.81% |
鹏华添利宝货币B | 0.4888 | 1.80% |
鹏华兴鑫宝货币C | 0.4898 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 22.45% | 0.74% | 1.67% | 6.62% | 9.42% | 22.23% | 19.12% | 19.96% |
沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
同类平均[混合型] | -8.96% | -1.21% | -3.31% | -8.76% | -4.56% | -11.71% | -24.69% | -28.67% |
同类排名[混合型] |
2|2286 | 68|2324 | 14|2320 | 2|2302 | 28|2295 | 3|2228 | 13|2119 | 18|1950 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-08-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-08-23 | 1.8298 | 1.8298 | -0.15% | |
2024-08-22 | 1.8325 | 1.8325 | 0.54% | |
2024-08-21 | 1.8227 | 1.8227 | -0.26% | |
2024-08-20 | 1.8275 | 1.8275 | -0.17% | |
2024-08-19 | 1.8306 | 1.8306 | 0.79% |
截至2024-06-30 鹏华弘益混合C期末总份额为0.13亿份,相比增加0.09亿份 (本季申购数为0.16亿份,赎回数为0.07亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600795 | 国电电力 | 48.00 | 289.08 | 4.65% |
600886 | 国投电力 | 15.00 | 273.60 | 4.40% |
600900 | 长江电力 | 9.00 | 272.14 | 4.38% |
600023 | 浙能电力 | 36.00 | 259.16 | 4.17% |
000333 | 美的集团 | 3.00 | 252.20 | 4.06% |
601000 | 唐山港 | 50.00 | 235.52 | 3.79% |
001965 | 招商公路 | 18.00 | 222.73 | 3.58% |
600938 | 中国海油 | 6.00 | 205.92 | 3.31% |
601857 | 中国石油 | 19.00 | 198.25 | 3.19% |
600236 | 桂冠电力 | 25.00 | 192.29 | 3.09% |