| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币B | 0.5033 | 1.86% |
| 南方收益宝货币C | 0.5032 | 1.86% |
| 南方天天利货币C | 0.5032 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -292884.56元 |
| 本期利润 | -5328322.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.079元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 28288514.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4694元 |
| 期末基金资产净值 | 88548921.6元 |
| 期末基金份额净值 | 1.469元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 53.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1631569.77元 |
| 本期利润 | 25445.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0004元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 33637897.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5033元 |
| 期末基金资产净值 | 103735742.32元 |
| 期末基金份额净值 | 1.552元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 62.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2282665.71元 |
| 本期利润 | -5230078.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0315元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 35487929.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4804元 |
| 期末基金资产净值 | 114789517.97元 |
| 期末基金份额净值 | 1.554元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 62.38% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 836474.12元 |
| 本期利润 | -2199847.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0089元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 80571336.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4692元 |
| 期末基金资产净值 | 270295923.81元 |
| 期末基金份额净值 | 1.574元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 64.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 35084362.9元 |
| 本期利润 | 29586982.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0738元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 147023953.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4676元 |
| 期末基金资产净值 | 489491240.2元 |
| 期末基金份额净值 | 1.557元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 62.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 26290447.42元 |
| 本期利润 | 19041284.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0443元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 177349575.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4398元 |
| 期末基金资产净值 | 616264070.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.529元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 59.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 45400705.04元 |
| 本期利润 | 53964406.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2033元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 172847955.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3783元 |
| 期末基金资产净值 | 678013521.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.484元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 55.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7591509.73元 |
| 本期利润 | 3305133.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0262元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 39529353.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.282元 |
| 期末基金资产净值 | 185839140.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.326元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 38.56% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 25164941.35元 |
| 本期利润 | 31693197.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1867元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | 19.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 31803880.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2255元 |
| 期末基金资产净值 | 182302768.2元 |
| 期末基金份额净值 | 1.293元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 35.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4555965.2元 |
| 本期利润 | 8606653.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0663元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 32021635.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1304元 |
| 期末基金资产净值 | 289647135.72元 |
| 期末基金份额净值 | 1.179元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1586035.84元 |
| 本期利润 | -233287.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0014元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6762306.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0809元 |
| 期末基金资产净值 | 90339061.65元 |
| 期末基金份额净值 | 1.081元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -42877.98元 |
| 本期利润 | 1035888.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0046元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17150157.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0934元 |
| 期末基金资产净值 | 202890574.15元 |
| 期末基金份额净值 | 1.105元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8599350.14元 |
| 本期利润 | 8866140.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0198元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 40234727.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1433元 |
| 期末基金资产净值 | 323270244.24元 |
| 期末基金份额净值 | 1.152元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13244784.29元 |
| 本期利润 | 3566118.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0066元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 60960027.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1399元 |
| 期末基金资产净值 | 496794762.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.14元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 27162905.15元 |
| 本期利润 | 18492807.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0673元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 63803621.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1322元 |
| 期末基金资产净值 | 546344930.39元 |
| 期末基金份额净值 | 1.132元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13970356.0元 |
| 本期利润 | 11444610.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.048元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13035300.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0875元 |
| 期末基金资产净值 | 163310224.05元 |
| 期末基金份额净值 | 1.096元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14343872.66元 |
| 本期利润 | 19092191.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0111元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11680429.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0145元 |
| 期末基金资产净值 | 822623760.61元 |
| 期末基金份额净值 | 1.023元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.3% |
