名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方收益宝货币B | 0.5033 | 1.86% |
南方收益宝货币C | 0.5032 | 1.86% |
南方天天利货币C | 0.5032 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -5676752.49 |
1.利息收入 | 50150.59 |
存款利息收入 | 19946.01 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2586181.81 |
股票投资收益 | -2967088.14 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3977514.76 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1575755.19 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8382537.77 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
69452.88 |
减:二、费用 | 2661838.92 |
1.管理人报酬 | 1804066.29 |
2.托管费 | 360813.23 |
3.销售服务费 | 75557.38 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 224490.22 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 224490.22 |
6.其他费用 | 188515.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-8338591.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-8338591.41 |
一、收入: | 785620.66 |
1.利息收入 | 32858.32 |
存款利息收入 | 11319.83 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4275698.35 |
股票投资收益 | 817486.96 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2245006.21 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1213205.18 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3584428.51 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
61492.5 |
减:二、费用 | 1441441.13 |
1.管理人报酬 | 1025909.09 |
2.托管费 | 205181.8 |
3.销售服务费 | 47033.55 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 54052.13 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 54052.13 |
6.其他费用 | 103643.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-655820.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-655820.47 |
一、收入: | -2189294.42 |
1.利息收入 | 194543.65 |
存款利息收入 | 52718.14 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8774161.18 |
股票投资收益 | -8097186.67 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 15425304.79 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1446043.06 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-11496221.88 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
338222.63 |
减:二、费用 | 5986957.48 |
1.管理人报酬 | 3949252.9 |
2.托管费 | 789850.62 |
3.销售服务费 | 134684.38 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 898377.79 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 898377.79 |
6.其他费用 | 188613.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-8176251.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-8176251.9 |
一、收入: | 988367.33 |
1.利息收入 | 132908.68 |
存款利息收入 | 36969.36 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4863885.02 |
股票投资收益 | -6824630.2 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 10713159.64 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 975355.58 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4243980.25 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
235553.88 |
减:二、费用 | 4219238.34 |
1.管理人报酬 | 2744952.47 |
2.托管费 | 548990.55 |
3.销售服务费 | 85754.64 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 706591.45 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 706591.45 |
6.其他费用 | 113926.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3230871.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3230871.01 |
一、收入: | 55847686.18 |
1.利息收入 | 18875466.05 |
存款利息收入 | 98495.91 |
债券利息收入 | 16596089.79 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
47052001.77 |
股票投资收益 | 42044940.92 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1632815.89 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3374244.96 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-10610706.36 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
530924.72 |
减:二、费用 | 13791156.76 |
1.管理人报酬 | 9039491.7 |
2.托管费 | 1807898.32 |
3.销售服务费 | 295619.91 |
4.交易费用 | 1907692.39 |
5.利息支出 | 470087.88 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 470087.88 |
6.其他费用 | 231825.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
42056529.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
42056529.42 |
一、收入: | 32558473.57 |
1.利息收入 | 9463823.13 |
存款利息收入 | 56548.18 |
债券利息收入 | 7520404.3 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
35270476.09 |
股票投资收益 | 32423749.75 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 523747.04 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2322979.3 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-12428365.51 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
252539.86 |
减:二、费用 | 6788276.69 |
1.管理人报酬 | 4647863.87 |
2.托管费 | 929572.73 |
3.销售服务费 | 144084.42 |
4.交易费用 | 914320.57 |
5.利息支出 | 19820.83 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 19820.83 |
6.其他费用 | 115741.41 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
25770196.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
25770196.88 |
一、收入: | 75921811.04 |
1.利息收入 | 9277501.69 |
存款利息收入 | 125652.55 |
债券利息收入 | 6732985.29 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
53544507.14 |
股票投资收益 | 51568766.35 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -559696.06 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2535436.85 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
12612805.14 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
486997.07 |
减:二、费用 | 7108622.11 |
1.管理人报酬 | 4559668.98 |
2.托管费 | 911933.79 |
3.销售服务费 | 88805.72 |
4.交易费用 | 1252712.36 |
5.利息支出 | 71546.06 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 71546.06 |
6.其他费用 | 208695.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
68813188.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
68813188.93 |
一、收入: | 6666231.25 |
1.利息收入 | 2495293.92 |
存款利息收入 | 50469.87 |
债券利息收入 | 2236754.45 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8810381.34 |
股票投资收益 | 7817701.63 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 78972.04 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 913707.67 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4887895.37 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
248451.36 |
减:二、费用 | 1740323.0 |
1.管理人报酬 | 1088540.05 |
2.托管费 | 217708.02 |
3.销售服务费 | 26246.88 |
4.交易费用 | 230830.43 |
5.利息支出 | 61255.96 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 61255.96 |
6.其他费用 | 108786.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4925908.25 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4925908.25 |
一、收入: | 39128694.6 |
1.利息收入 | 5987439.03 |
存款利息收入 | 114146.6 |
债券利息收入 | 5219790.39 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
25797576.47 |
股票投资收益 | 23237882.84 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 486970.49 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2072723.14 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6861523.43 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
482155.67 |
减:二、费用 | 3607847.75 |
1.管理人报酬 | 2275213.77 |
2.托管费 | 455042.82 |
3.销售服务费 | 25502.74 |
4.交易费用 | 490288.09 |
5.利息支出 | 135996.18 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 135996.18 |
6.其他费用 | 213852.09 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
35520846.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
35520846.85 |
一、收入: | 9956835.13 |
1.利息收入 | 1904903.59 |
存款利息收入 | 58724.94 |
债券利息收入 | 1450943.95 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4008052.73 |
股票投资收益 | 2778638.64 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 242567.01 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 986847.08 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3992387.08 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
51491.73 |
减:二、费用 | 1229838.85 |
1.管理人报酬 | 776738.3 |
2.托管费 | 155347.7 |
3.销售服务费 | 3698.1 |
4.交易费用 | 183439.08 |
5.利息支出 | 928.49 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 928.49 |
6.其他费用 | 106918.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8726996.28 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8726996.28 |
一、收入: | 4243789.22 |
1.利息收入 | 7004993.18 |
存款利息收入 | 226900.87 |
债券利息收入 | 4354698.67 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5367263.95 |
股票投资收益 | -5883313.2 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -382554.53 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 280252.43 |
股利收益 | 618351.35 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2410913.7 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
195146.29 |
减:二、费用 | 3476849.28 |
1.管理人报酬 | 2185992.46 |
2.托管费 | 437198.38 |
3.销售服务费 | 30996.9 |
4.交易费用 | 475993.14 |
5.利息支出 | 15338.2 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 15338.2 |
6.其他费用 | 323879.19 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
766939.94 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
766939.94 |
一、收入: | 4504895.89 |
1.利息收入 | 5619380.31 |
存款利息收入 | 180345.92 |
债券利息收入 | 3253429.64 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3362417.8 |
股票投资收益 | -3542295.4 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -565801.13 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 280252.43 |
股利收益 | 465426.3 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2136931.47 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
111001.91 |
减:二、费用 | 2468780.32 |
1.管理人报酬 | 1617917.21 |
2.托管费 | 323583.41 |
3.销售服务费 | 30996.9 |
4.交易费用 | 287807.02 |
5.利息支出 | 5096.61 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5096.61 |
6.其他费用 | 197985.83 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2036115.57 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2036115.57 |
一、收入: | 24078003.17 |
1.利息收入 | 22737698.57 |
存款利息收入 | 7727499.14 |
债券利息收入 | 10054084.56 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1715307.48 |
股票投资收益 | 1203451.55 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 49680.3 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -4227060.0 |
股利收益 | 1258620.67 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2002573.31 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1053038.77 |
减:二、费用 | 10804802.5 |
1.管理人报酬 | 7408623.71 |
2.托管费 | 1481724.7 |
3.销售服务费 | 226097.74 |
4.交易费用 | 803166.5 |
5.利息支出 | 470183.85 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 470183.85 |
6.其他费用 | 415006.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
13273200.67 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
13273200.67 |
一、收入: | 11685015.6 |
1.利息收入 | 12724612.18 |
存款利息收入 | 6208686.09 |
债券利息收入 | 6138952.23 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10360001.47 |
股票投资收益 | 10474184.41 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 375141.99 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -1196760.0 |
股利收益 | 707435.07 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-12215854.16 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
816256.11 |
减:二、费用 | 6227544.43 |
1.管理人报酬 | 4211880.1 |
2.托管费 | 842375.98 |
3.销售服务费 | 114601.15 |
4.交易费用 | 394355.14 |
5.利息支出 | 462557.76 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 462557.76 |
6.其他费用 | 201774.3 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5457471.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5457471.17 |
一、收入: | 31077173.73 |
1.利息收入 | 13056459.0 |
存款利息收入 | 3504135.25 |
债券利息收入 | 6872558.94 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
31733529.56 |
股票投资收益 | 28024218.49 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3551192.02 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 158119.05 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-14990865.35 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1278050.52 |
减:二、费用 | 7869079.95 |
1.管理人报酬 | 4850693.43 |
2.托管费 | 970138.63 |
3.销售服务费 | 183948.65 |
4.交易费用 | 1086512.15 |
5.利息支出 | 375401.71 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 375401.71 |
6.其他费用 | 402385.38 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
23208093.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
23208093.78 |
一、收入: | 20210469.16 |
1.利息收入 | 7438359.08 |
存款利息收入 | 878703.53 |
债券利息收入 | 4178785.89 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
19985677.96 |
股票投资收益 | 16495865.74 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3368110.08 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 121702.14 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8146829.09 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
933261.21 |
减:二、费用 | 4634697.08 |
1.管理人报酬 | 2932521.76 |
2.托管费 | 586504.35 |
3.销售服务费 | 166936.56 |
4.交易费用 | 517009.13 |
5.利息支出 | 208539.92 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 208539.92 |
6.其他费用 | 223185.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
15575772.08 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
15575772.08 |
一、收入: | 46258194.36 |
1.利息收入 | 22129594.13 |
存款利息收入 | 3942221.95 |
债券利息收入 | 10023599.95 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7787693.91 |
股票投资收益 | 6672961.75 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 838434.38 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 276297.78 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7532542.92 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8808363.4 |
减:二、费用 | 18936655.17 |
1.管理人报酬 | 13945508.6 |
2.托管费 | 2670585.39 |
3.销售服务费 | 224426.7 |
4.交易费用 | 1261875.89 |
5.利息支出 | 563852.6 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 563852.6 |
6.其他费用 | 270405.99 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
27321539.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
27321539.19 |