名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方北证50成份指数… | 0.7721 | 6.94% |
南方北证50成份指数… | 0.7721 | 6.94% |
南方北证50成份指数… | 0.7684 | 6.93% |
南方北交所精选两年定… | 0.835 | 5.99% |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方日添益货币F | 0.3346 | 1.97% |
南方日添益货币C | 0.3349 | 1.97% |
南方收益宝货币B | 0.5066 | 1.88% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | -1.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1620112.51元 |
本期利润 | -91515.41元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0009元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.06% |
本期基金份额净值增长率 | -1.89% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 29808446.14元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4392元 |
期末基金资产净值 | 98590721.66元 |
期末基金份额净值 | 1.453元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 52.72% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -189472.55元 |
本期利润 | 2729330.12元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0216元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.45% |
本期基金份额净值增长率 | 0.61% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 44676186.08元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4602元 |
期末基金资产净值 | 144663413.36元 |
期末基金份额净值 | 1.49元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 56.61% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -2979685.59元 |
本期利润 | -14311851.19元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0475元 |
本期加权平均净值利润率 | -3.19% |
本期基金份额净值增长率 | -1.79% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 98203127.99元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4622元 |
期末基金资产净值 | 314639948.0元 |
期末基金份额净值 | 1.481元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 55.66% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -3129924.95元 |
本期利润 | -6498866.6元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0192元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.29% |
本期基金份额净值增长率 | 0.13% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 112231830.46元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4632元 |
期末基金资产净值 | 365759877.65元 |
期末基金份额净值 | 1.51元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 58.71% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 65858706.17元 |
本期利润 | 37997741.2元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0896元 |
本期加权平均净值利润率 | 5.89% |
本期基金份额净值增长率 | 7.31% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 208096005.24元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4708元 |
期末基金资产净值 | 666382579.58元 |
期末基金份额净值 | 1.508元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 58.5% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 53804900.72元 |
本期利润 | 26790215.53元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0549元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.66% |
本期基金份额净值增长率 | 4.94% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 84411393.59元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.503元 |
期末基金资产净值 | 260159549.66元 |
期末基金份额净值 | 1.55元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 55.0% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 93021639.25元 |
本期利润 | 116523205.9元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2279元 |
本期加权平均净值利润率 | 16.85% |
本期基金份额净值增长率 | 18.25% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 200792707.78元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3896元 |
期末基金资产净值 | 761073835.1元 |
期末基金份额净值 | 1.477元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 47.7% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 24426195.47元 |
本期利润 | 39907006.52元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0783元 |
本期加权平均净值利润率 | 6.13% |
本期基金份额净值增长率 | 6.24% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 130127085.23元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2556元 |
期末基金资产净值 | 675438591.13元 |
期末基金份额净值 | 1.327元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 32.7% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 31960102.2元 |
本期利润 | 58111755.71元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1135元 |
本期加权平均净值利润率 | 9.5% |
本期基金份额净值增长率 | 10.04% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 106008716.51元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2078元 |
期末基金资产净值 | 637171979.09元 |
期末基金份额净值 | 1.249元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 24.9% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 3932061.38元 |
本期利润 | 25410281.31元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0495元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.25% |
本期基金份额净值增长率 | 4.41% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 78408543.28元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.153元 |
期末基金资产净值 | 607350983.71元 |
期末基金份额净值 | 1.185元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 18.5% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 16449750.67元 |
本期利润 | 8498207.24元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0158元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.39% |
本期基金份额净值增长率 | 1.34% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 69514583.86元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1354元 |
期末基金资产净值 | 583040532.0元 |
期末基金份额净值 | 1.135元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 13.5% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 9257340.97元 |
本期利润 | 6534472.81元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0118元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.04% |
本期基金份额净值增长率 | 1.07% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 75888473.84元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1316元 |
期末基金资产净值 | 652637044.69元 |
期末基金份额净值 | 1.132元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 13.2% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 43221888.21元 |
本期利润 | 48495304.53元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0583元 |
本期加权平均净值利润率 | 5.35% |
本期基金份额净值增长率 | 5.26% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 59917128.77元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1152元 |
期末基金资产净值 | 582269579.79元 |
期末基金份额净值 | 1.12元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 12.0% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 25260596.68元 |
本期利润 | 35003368.3元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0338元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.14% |
本期基金份额净值增长率 | 3.2% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 89814098.63元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0875元 |
期末基金资产净值 | 1126881018.16元 |
期末基金份额净值 | 1.098元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 9.8% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 58915091.36元 |
本期利润 | 45116318.09元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0297元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.85% |
本期基金份额净值增长率 | 3.2% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 65557592.1元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0631元 |
期末基金资产净值 | 1106028687.49元 |
期末基金份额净值 | 1.064元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 6.4% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 29468103.29元 |
本期利润 | 21897092.74元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0113元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.09% |
本期基金份额净值增长率 | 1.26% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 59018713.04元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0368元 |
期末基金资产净值 | 1674780962.79元 |
期末基金份额净值 | 1.044元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.4% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 144658048.35元 |
本期利润 | 150557186.59元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0323元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.16% |
本期基金份额净值增长率 | 3.1% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 60286740.36元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0215元 |
期末基金资产净值 | 2894748391.62元 |
期末基金份额净值 | 1.031元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.1% |