名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方祥元债券E | 1.1803 | 14.24% |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证香港科技ET… | 0.8802 | 2.54% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方现金通货币C | 0.4479 | 1.91% |
南方现金通货币B | 0.4205 | 1.83% |
南方收益宝货币B | 0.4964 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 460.13 | 216.90 | 47.14% | 36.15 | 7.86% | -- | -- | 20.53 | 4.46% |
2023-06-30 | 273.42 | 134.28 | 49.11% | 22.38 | 8.19% | -- | -- | 12.81 | 4.69% |
2022-12-31 | 661.30 | 439.60 | 66.47% | 73.27 | 11.08% | -- | -- | 27.99 | 4.23% |
2022-06-30 | 388.30 | 243.15 | 62.62% | 40.53 | 10.44% | -- | -- | 15.44 | 3.98% |
2021-12-31 | 841.15 | 513.74 | 61.08% | 85.62 | 10.18% | 171.00 | 20.33% | 20.47 | 2.43% |
2021-06-30 | 351.56 | 220.40 | 62.69% | 36.73 | 10.45% | 70.32 | 20.00% | 0.11 | 0.03% |
2020-12-31 | 711.73 | 414.84 | 58.29% | 69.14 | 9.71% | 151.87 | 21.34% | 0.12 | 0.02% |
2020-06-30 | 341.41 | 194.64 | 57.01% | 32.44 | 9.50% | 78.53 | 23.00% | 0.07 | 0.02% |
2019-12-31 | 898.20 | 564.31 | 62.83% | 134.73 | 15.00% | 100.21 | 11.16% | 0.39 | 0.04% |
2019-06-30 | 489.42 | 296.13 | 60.51% | 74.03 | 15.13% | 75.56 | 15.44% | -- | -- |
2018-12-31 | 985.16 | 643.75 | 65.34% | 160.94 | 16.34% | 15.48 | 1.57% | 3.36 | 0.34% |
2018-06-30 | 533.35 | 339.57 | 63.67% | 84.89 | 15.92% | 10.11 | 1.90% | 2.84 | 0.53% |
2017-12-31 | 1555.36 | 914.81 | 58.82% | 228.70 | 14.70% | 61.31 | 3.94% | 0.65 | 0.04% |
2017-06-30 | 934.24 | 552.42 | 59.13% | 138.11 | 14.78% | 35.57 | 3.81% | -- | -- |
2016-12-31 | 2427.90 | 1604.12 | 66.07% | 401.03 | 16.52% | 57.75 | 2.38% | 0.04 | 0.00% |
2016-06-30 | 1406.61 | 1010.93 | 71.87% | 252.73 | 17.97% | 29.92 | 2.13% | 0.04 | 0.00% |
2015-12-31 | 3915.94 | 2917.22 | 74.50% | 729.31 | 18.62% | 114.59 | 2.93% | 1.93 | 0.05% |