| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.6118 | 1.83% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.6077 | 1.82% |
| 鹏华金元宝货币 | 0.4919 | 1.81% |
| 鹏华添利宝货币B | 0.4888 | 1.80% |
| 鹏华兴鑫宝货币C | 0.4898 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1563800.44 |
| 1.利息收入 | 273702.91 |
| 存款利息收入 | 53869.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1288205.09 |
| 股票投资收益 | 61001.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1227203.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24854.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26747.43 |
| 减：二、费用 | 483190.19 |
| 1.管理人报酬 | 258759.86 |
| 2.托管费 | 64689.85 |
| 3.销售服务费 | 20497.14 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 139243.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1080610.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1080610.25 |
| 一、收入： | 990222.12 |
| 1.利息收入 | 116743.07 |
| 存款利息收入 | 19841.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
943865.12 |
| 股票投资收益 | 61001.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 882863.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-93404.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23018.92 |
| 减：二、费用 | 231105.67 |
| 1.管理人报酬 | 135285.28 |
| 2.托管费 | 33821.26 |
| 3.销售服务费 | 10456.58 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 51542.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
759116.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
759116.45 |
| 一、收入： | -23136809.91 |
| 1.利息收入 | 200841.59 |
| 存款利息收入 | 200841.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22006949.28 |
| 股票投资收益 | -30792736.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6951832.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1833954.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1330914.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
212.32 |
| 减：二、费用 | 4841737.27 |
| 1.管理人报酬 | 2281670.65 |
| 2.托管费 | 570417.71 |
| 3.销售服务费 | 38991.61 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1710327.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1710327.53 |
| 6.其他费用 | 212146.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-27978547.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-27978547.18 |
| 一、收入： | -9021231.79 |
| 1.利息收入 | 127542.89 |
| 存款利息收入 | 127542.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6107710.84 |
| 股票投资收益 | -4210861.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9232572.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1085999.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15256620.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
134.88 |
| 减：二、费用 | 3554470.63 |
| 1.管理人报酬 | 1616907.08 |
| 2.托管费 | 404226.78 |
| 3.销售服务费 | 27556.2 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1365074.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1365074.57 |
| 6.其他费用 | 120470.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12575702.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12575702.42 |
| 一、收入： | 45958252.21 |
| 1.利息收入 | 22613411.63 |
| 存款利息收入 | 314744.04 |
| 债券利息收入 | 22298667.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37277637.57 |
| 股票投资收益 | 32377696.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1797793.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3102147.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14274820.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
342023.4 |
| 减：二、费用 | 10566833.67 |
| 1.管理人报酬 | 4705072.19 |
| 2.托管费 | 1176268.09 |
| 3.销售服务费 | 79135.26 |
| 4.交易费用 | 1008154.5 |
| 5.利息支出 | 3293297.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3293297.91 |
| 6.其他费用 | 254399.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35391418.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35391418.54 |
| 一、收入： | 24144144.91 |
| 1.利息收入 | 10619456.7 |
| 存款利息收入 | 148663.35 |
| 债券利息收入 | 10470793.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19587795.49 |
| 股票投资收益 | 17658447.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 416400.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1512947.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6094332.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31225.69 |
| 减：二、费用 | 5157370.22 |
| 1.管理人报酬 | 2530245.9 |
| 2.托管费 | 632561.5 |
| 3.销售服务费 | 40562.64 |
| 4.交易费用 | 599162.9 |
| 5.利息支出 | 1208151.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1208151.74 |
| 6.其他费用 | 124223.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18986774.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18986774.69 |
| 一、收入： | 109243566.53 |
| 1.利息收入 | 20644757.61 |
| 存款利息收入 | 874097.77 |
| 债券利息收入 | 19626204.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
94015487.1 |
| 股票投资收益 | 86840346.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3736866.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3438274.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5478009.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
61331.05 |
| 减：二、费用 | 13385998.02 |
| 1.管理人报酬 | 4633876.12 |
| 2.托管费 | 1158469.06 |
| 3.销售服务费 | 46555.84 |
| 4.交易费用 | 2073970.32 |
| 5.利息支出 | 5171625.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5171625.53 |
| 6.其他费用 | 252463.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
95857568.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
95857568.51 |
| 一、收入： | 28530743.27 |
| 1.利息收入 | 8132309.21 |
| 存款利息收入 | 272138.29 |
| 债券利息收入 | 7773965.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26884267.05 |
| 股票投资收益 | 23047978.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1615936.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2220351.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6505196.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19363.69 |
| 减：二、费用 | 4682263.99 |
| 1.管理人报酬 | 1650873.73 |
| 2.托管费 | 412718.45 |
| 3.销售服务费 | 12253.12 |
| 4.交易费用 | 891295.13 |
| 5.利息支出 | 1581556.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1581556.6 |
| 6.其他费用 | 110962.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23848479.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23848479.28 |
| 一、收入： | 86520161.82 |
| 1.利息收入 | 14152933.18 |
| 存款利息收入 | 206751.83 |
| 债券利息收入 | 13942794.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39710283.81 |
| 股票投资收益 | 35750627.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -26696.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3986353.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
32652267.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4676.84 |
| 减：二、费用 | 7146881.26 |
| 1.管理人报酬 | 2670947.94 |
| 2.托管费 | 667736.95 |
| 3.销售服务费 | 15726.4 |
| 4.交易费用 | 1815542.76 |
| 5.利息支出 | 1715274.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1715274.63 |
| 6.其他费用 | 219154.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
79373280.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
79373280.56 |
| 一、收入： | 29353243.52 |
| 1.利息收入 | 5933251.07 |
| 存款利息收入 | 103071.14 |
| 债券利息收入 | 5827253.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3593630.69 |
| 股票投资收益 | 649139.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -32300.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2976791.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19825925.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
435.98 |
| 减：二、费用 | 3707227.04 |
| 1.管理人报酬 | 1178875.83 |
| 2.托管费 | 294718.93 |
| 3.销售服务费 | 102.4 |
| 4.交易费用 | 960305.06 |
| 5.利息支出 | 1132620.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1132620.15 |
| 6.其他费用 | 123051.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25646016.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25646016.48 |
| 一、收入： | -24793352.97 |
| 1.利息收入 | 10669476.36 |
| 存款利息收入 | 171397.05 |
| 债券利息收入 | 10383251.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13773100.41 |
| 股票投资收益 | -17017759.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1851905.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1392753.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21694693.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4964.4 |
| 减：二、费用 | 6818447.6 |
| 1.管理人报酬 | 2346460.99 |
| 2.托管费 | 586615.12 |
| 3.销售服务费 | 235.05 |
| 4.交易费用 | 1355050.26 |
| 5.利息支出 | 2098595.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2098595.06 |
| 6.其他费用 | 401185.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-31611800.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-31611800.57 |
| 一、收入： | -9946227.57 |
| 1.利息收入 | 5415726.59 |
| 存款利息收入 | 66313.06 |
| 债券利息收入 | 5234585.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5666842.58 |
| 股票投资收益 | 5920103.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1120539.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 867278.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21033060.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4264.12 |
| 减：二、费用 | 3455393.36 |
| 1.管理人报酬 | 1197407.62 |
| 2.托管费 | 299351.8 |
| 3.销售服务费 | 96.13 |
| 4.交易费用 | 772568.04 |
| 5.利息支出 | 948083.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 948083.82 |
| 6.其他费用 | 222345.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13401620.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13401620.93 |
| 一、收入： | 71330117.76 |
| 1.利息收入 | 38098652.91 |
| 存款利息收入 | 1033604.74 |
| 债券利息收入 | 33484275.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1848328.21 |
| 股票投资收益 | 40126502.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -44245039.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2270208.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
35077164.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2628.88 |
| 减：二、费用 | 17605645.53 |
| 1.管理人报酬 | 6354774.37 |
| 2.托管费 | 1588693.61 |
| 3.销售服务费 | 2321655.69 |
| 4.交易费用 | 1296118.24 |
| 5.利息支出 | 5585734.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5585734.33 |
| 6.其他费用 | 458669.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
53724472.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
53724472.23 |
| 一、收入： | 39748079.67 |
| 1.利息收入 | 30784805.19 |
| 存款利息收入 | 479300.56 |
| 债券利息收入 | 28244659.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22410328.57 |
| 股票投资收益 | 18325284.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -42328218.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1592606.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
31371871.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1731.49 |
| 减：二、费用 | 13985332.51 |
| 1.管理人报酬 | 4397063.31 |
| 2.托管费 | 1099265.88 |
| 3.销售服务费 | 2168514.5 |
| 4.交易费用 | 509328.59 |
| 5.利息支出 | 5582309.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5582309.79 |
| 6.其他费用 | 228850.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25762747.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25762747.16 |
| 一、收入： | 76524029.22 |
| 1.利息收入 | 84120473.91 |
| 存款利息收入 | 2355820.92 |
| 债券利息收入 | 81654480.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
41274320.03 |
| 股票投资收益 | 30886834.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9369884.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1017600.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-48926735.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
55970.43 |
| 减：二、费用 | 38591811.79 |
| 1.管理人报酬 | 13967332.1 |
| 2.托管费 | 3491833.06 |
| 3.销售服务费 | 6784612.7 |
| 4.交易费用 | 837500.18 |
| 5.利息支出 | 13040972.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13040972.05 |
| 6.其他费用 | 469561.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37932217.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37932217.43 |
| 一、收入： | 57855010.96 |
| 1.利息收入 | 42581701.31 |
| 存款利息收入 | 1746249.01 |
| 债券利息收入 | 40817069.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19715982.5 |
| 股票投资收益 | 8913407.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9928555.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 874018.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4457323.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14650.91 |
| 减：二、费用 | 18068603.03 |
| 1.管理人报酬 | 7662302.12 |
| 2.托管费 | 1915575.57 |
| 3.销售服务费 | 3643617.2 |
| 4.交易费用 | 363149.56 |
| 5.利息支出 | 4247097.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4247097.03 |
| 6.其他费用 | 236861.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39786407.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39786407.93 |
| 一、收入： | 73769653.06 |
| 1.利息收入 | 46749503.15 |
| 存款利息收入 | 3828771.21 |
| 债券利息收入 | 42070958.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-272936.24 |
| 股票投资收益 | -3413809.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3005424.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 135449.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24000595.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3292490.7 |
| 减：二、费用 | 24246486.38 |
| 1.管理人报酬 | 11270575.3 |
| 2.托管费 | 2615340.67 |
| 3.销售服务费 | 4212746.36 |
| 4.交易费用 | 1261811.24 |
| 5.利息支出 | 4603839.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4603839.32 |
| 6.其他费用 | 282173.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
49523166.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
49523166.68 |
