| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华兴鑫宝货币C | 0.4976 | 1.83% |
| 鹏华金元宝货币 | 0.4969 | 1.83% |
| 鹏华添利宝货币B | 0.4863 | 1.81% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.4806 | 1.77% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.4768 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12262.73元 |
| 本期利润 | -39423.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0138元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 666349.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3566元 |
| 期末基金资产净值 | 2534829.05元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3566元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 42.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 29730.74元 |
| 本期利润 | -25241.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0072元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1216123.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3622元 |
| 期末基金资产净值 | 4573438.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3622元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 43.18% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6038101.89元 |
| 本期利润 | -11145785.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0998元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1337634.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3584元 |
| 期末基金资产净值 | 5116853.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3712元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 44.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7211689.61元 |
| 本期利润 | -7921566.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0484元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 38759662.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3813元 |
| 期末基金资产净值 | 144648109.13元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4229元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 49.56% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 33903334.52元 |
| 本期利润 | 24585462.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0795元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 86068056.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.35元 |
| 期末基金资产净值 | 353562543.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4378元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 51.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18941830.59元 |
| 本期利润 | 18177210.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0545元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 99082852.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2968元 |
| 期末基金资产净值 | 472378285.78元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4148元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 48.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 30557182.12元 |
| 本期利润 | 47788715.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2232元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | 19.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 76182085.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2398元 |
| 期末基金资产净值 | 429791470.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.353元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 42.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10691691.46元 |
| 本期利润 | 12720731.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.082元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 34524555.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1654元 |
| 期末基金资产净值 | 253415822.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2142元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4373920.65元 |
| 本期利润 | 7933617.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1021元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15329099.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0982元 |
| 期末基金资产净值 | 176265523.93元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1289元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 600499.94元 |
| 本期利润 | 711846.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0365元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 33610.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0718元 |
| 期末基金资产净值 | 505030.81元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0785元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11341780.5元 |
| 本期利润 | 14871237.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0266元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4333124.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0809元 |
| 期末基金资产净值 | 57918933.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0809元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.61% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6496811.54元 |
| 本期利润 | 6655509.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0115元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 71629056.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1236元 |
| 期末基金资产净值 | 651587010.36元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1248元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 27091879.16元 |
| 本期利润 | 20468625.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0406元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 65004319.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1124元 |
| 期末基金资产净值 | 643761209.93元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1133元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13595224.22元 |
| 本期利润 | 6774472.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0134元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 41865353.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0857元 |
| 期末基金资产净值 | 530405722.17元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0861元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.61% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 28701621.4元 |
| 本期利润 | 27851901.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0578元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 30120387.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0591元 |
| 期末基金资产净值 | 546792576.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0722元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8284834.35元 |
| 本期利润 | 22820443.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0504元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9620154.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.019元 |
| 期末基金资产净值 | 539149200.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0622元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3070687.44元 |
| 本期利润 | 11163093.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.016元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -102345.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0007元 |
| 期末基金资产净值 | 143079707.13元 |
| 期末基金份额净值 | 1.018元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.8% |
