| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华兴鑫宝货币C | 0.4976 | 1.83% |
| 鹏华金元宝货币 | 0.4969 | 1.83% |
| 鹏华添利宝货币B | 0.4863 | 1.81% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.4806 | 1.77% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.4768 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -671527.46 |
| 1.利息收入 | 351106.77 |
| 存款利息收入 | 77418.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1298985.11 |
| 股票投资收益 | -1390435.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 91450.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
205186.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
71164.54 |
| 减：二、费用 | 327846.14 |
| 1.管理人报酬 | 200463.22 |
| 2.托管费 | 50115.74 |
| 3.销售服务费 | 6257.64 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 71009.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-999373.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-999373.6 |
| 一、收入： | -272457.96 |
| 1.利息收入 | 189051.43 |
| 存款利息收入 | 43608.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-808831.17 |
| 股票投资收益 | -842041.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 33210.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
327968.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19352.96 |
| 减：二、费用 | 226163.24 |
| 1.管理人报酬 | 109506.85 |
| 2.托管费 | 27376.63 |
| 3.销售服务费 | 4107.86 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 85171.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-498621.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-498621.2 |
| 一、收入： | -18980082.31 |
| 1.利息收入 | 106861.41 |
| 存款利息收入 | 106861.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15148429.32 |
| 股票投资收益 | -21423712.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5346208.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 929074.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3939226.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
712.22 |
| 减：二、费用 | 2255927.46 |
| 1.管理人报酬 | 1047605.03 |
| 2.托管费 | 261901.18 |
| 3.销售服务费 | 26134.72 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 738462.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 738462.51 |
| 6.其他费用 | 171232.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21236009.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21236009.77 |
| 一、收入： | -11875764.26 |
| 1.利息收入 | 79369.08 |
| 存款利息收入 | 79369.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-317014.27 |
| 股票投资收益 | -6856419.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6005553.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 533851.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11638373.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
254.13 |
| 减：二、费用 | 1900744.76 |
| 1.管理人报酬 | 809994.0 |
| 2.托管费 | 202498.49 |
| 3.销售服务费 | 22977.21 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 735556.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 735556.47 |
| 6.其他费用 | 120661.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13776509.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13776509.02 |
| 一、收入： | 43430268.64 |
| 1.利息收入 | 19970771.05 |
| 存款利息收入 | 285112.77 |
| 债券利息收入 | 19682769.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39371710.7 |
| 股票投资收益 | 33132282.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3248697.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2990731.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16262373.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
350160.04 |
| 减：二、费用 | 9520144.96 |
| 1.管理人报酬 | 4139133.15 |
| 2.托管费 | 1034783.28 |
| 3.销售服务费 | 156303.99 |
| 4.交易费用 | 1050443.31 |
| 5.利息支出 | 2839140.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2839140.08 |
| 6.其他费用 | 258549.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33910123.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33910123.68 |
| 一、收入： | 25976422.32 |
| 1.利息收入 | 8714024.69 |
| 存款利息收入 | 152051.16 |
| 债券利息收入 | 8559084.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26260472.84 |
| 股票投资收益 | 23637703.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1166574.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1456194.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9022411.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24335.94 |
| 减：二、费用 | 4848078.71 |
| 1.管理人报酬 | 2273118.86 |
| 2.托管费 | 568279.72 |
| 3.销售服务费 | 86295.1 |
| 4.交易费用 | 614421.26 |
| 5.利息支出 | 1173340.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1173340.3 |
| 6.其他费用 | 115390.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21128343.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21128343.61 |
| 一、收入： | 93588938.25 |
| 1.利息收入 | 16325048.45 |
| 存款利息收入 | 728062.06 |
| 债券利息收入 | 15527910.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
73983627.51 |
| 股票投资收益 | 73100779.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1918410.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2801258.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3191452.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
88809.81 |
| 减：二、费用 | 11148118.72 |
| 1.管理人报酬 | 3695035.56 |
| 2.托管费 | 923758.86 |
| 3.销售服务费 | 109069.17 |
| 4.交易费用 | 1750437.36 |
| 5.利息支出 | 4401220.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4401220.53 |
| 6.其他费用 | 232121.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
82440819.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
82440819.53 |
| 一、收入： | 19606569.37 |
| 1.利息收入 | 4109518.02 |
| 存款利息收入 | 308942.56 |
| 债券利息收入 | 3733214.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25078744.72 |
| 股票投资收益 | 22743349.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 507659.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1827735.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9597180.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15487.09 |
| 减：二、费用 | 3040187.04 |
| 1.管理人报酬 | 1077417.99 |
| 2.托管费 | 269354.53 |
| 3.销售服务费 | 14166.06 |
| 4.交易费用 | 653373.02 |
| 5.利息支出 | 903496.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 903496.07 |
| 6.其他费用 | 110763.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16566382.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16566382.33 |
| 一、收入： | 68429839.54 |
| 1.利息收入 | 3235861.03 |
| 存款利息收入 | 155781.69 |
| 债券利息收入 | 3022693.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35393245.65 |
| 股票投资收益 | 32300827.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -108092.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3200511.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
29728603.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
72129.54 |
| 减：二、费用 | 4199793.35 |
| 1.管理人报酬 | 1370002.62 |
| 2.托管费 | 342500.72 |
| 3.销售服务费 | 8540.71 |
| 4.交易费用 | 1675321.82 |
| 5.利息支出 | 575815.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 575815.78 |
| 6.其他费用 | 217756.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
64230046.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
64230046.19 |
| 一、收入： | 23341139.38 |
| 1.利息收入 | 1328220.23 |
| 存款利息收入 | 75998.56 |
| 债券利息收入 | 1197885.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5589059.97 |
| 股票投资收益 | 3247797.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5000.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2336262.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16422070.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1788.39 |
| 减：二、费用 | 2133283.41 |
| 1.管理人报酬 | 580134.15 |
| 2.托管费 | 145033.57 |
| 3.销售服务费 | 167.01 |
| 4.交易费用 | 878489.17 |
| 5.利息支出 | 403041.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 403041.25 |
| 6.其他费用 | 122670.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21207855.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21207855.97 |
| 一、收入： | -44442867.35 |
| 1.利息收入 | 2961313.46 |
| 存款利息收入 | 124513.15 |
| 债券利息收入 | 2823581.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-26452809.36 |
| 股票投资收益 | -20833441.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6783290.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1163923.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20952735.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1364.48 |
| 减：二、费用 | 3540671.15 |
| 1.管理人报酬 | 1208977.8 |
| 2.托管费 | 302244.44 |
| 3.销售服务费 | 125.44 |
| 4.交易费用 | 1214436.12 |
| 5.利息支出 | 412009.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 412009.16 |
| 6.其他费用 | 394709.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-47983538.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-47983538.5 |
| 一、收入： | -21612091.87 |
| 1.利息收入 | 1698533.82 |
| 存款利息收入 | 50063.29 |
| 债券利息收入 | 1648470.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4896822.94 |
| 股票投资收益 | 1084808.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6734510.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 752878.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18414478.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
675.68 |
| 减：二、费用 | 2047609.26 |
| 1.管理人报酬 | 648315.76 |
| 2.托管费 | 162078.93 |
| 3.销售服务费 | 61.65 |
| 4.交易费用 | 689954.79 |
| 5.利息支出 | 341224.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 341224.65 |
| 6.其他费用 | 200662.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-23659701.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-23659701.13 |
| 一、收入： | 46881428.45 |
| 1.利息收入 | 18228804.36 |
| 存款利息收入 | 411491.94 |
| 债券利息收入 | 17689305.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
459973.85 |
| 股票投资收益 | 33490620.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -35013270.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1982624.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
28192192.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
457.85 |
| 减：二、费用 | 10305397.59 |
| 1.管理人报酬 | 2953792.28 |
| 2.托管费 | 738448.0 |
| 3.销售服务费 | 249444.84 |
| 4.交易费用 | 1333020.12 |
| 5.利息支出 | 4615813.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4615813.09 |
| 6.其他费用 | 414879.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36576030.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36576030.86 |
| 一、收入： | 26270655.11 |
| 1.利息收入 | 16273822.21 |
| 存款利息收入 | 341808.18 |
| 债券利息收入 | 15872707.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17815586.41 |
| 股票投资收益 | 15229979.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -34141450.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1095884.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
27812131.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
287.77 |
| 减：二、费用 | 8003622.24 |
| 1.管理人报酬 | 2260481.0 |
| 2.托管费 | 565120.26 |
| 3.销售服务费 | 247363.64 |
| 4.交易费用 | 612978.37 |
| 5.利息支出 | 4091989.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4091989.1 |
| 6.其他费用 | 225689.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18267032.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18267032.87 |
| 一、收入： | 55091618.88 |
| 1.利息收入 | 53038053.47 |
| 存款利息收入 | 1268303.11 |
| 债券利息收入 | 51074132.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29083613.18 |
| 股票投资收益 | 29266203.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -960416.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 777826.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27035702.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5654.33 |
| 减：二、费用 | 25777833.34 |
| 1.管理人报酬 | 9481423.4 |
| 2.托管费 | 2370355.8 |
| 3.销售服务费 | 2288595.63 |
| 4.交易费用 | 897451.6 |
| 5.利息支出 | 10272421.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10272421.11 |
| 6.其他费用 | 467585.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29313785.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29313785.54 |
| 一、收入： | 44445043.75 |
| 1.利息收入 | 23990747.03 |
| 存款利息收入 | 754240.33 |
| 债券利息收入 | 22547951.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8343917.58 |
| 股票投资收益 | 5993639.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1897019.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 453258.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12106604.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3774.46 |
| 减：二、费用 | 11191244.74 |
| 1.管理人报酬 | 4628849.43 |
| 2.托管费 | 1157212.33 |
| 3.销售服务费 | 1445807.3 |
| 4.交易费用 | 458449.67 |
| 5.利息支出 | 3251790.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3251790.34 |
| 6.其他费用 | 249135.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33253799.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33253799.01 |
| 一、收入： | 210386636.58 |
| 1.利息收入 | 46052045.46 |
| 存款利息收入 | 24365943.62 |
| 债券利息收入 | 18024135.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
129728544.7 |
| 股票投资收益 | 129711706.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -85061.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 101900.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6764411.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27841634.45 |
| 减：二、费用 | 36884000.15 |
| 1.管理人报酬 | 21857090.64 |
| 2.托管费 | 3995433.97 |
| 3.销售服务费 | 5340608.68 |
| 4.交易费用 | 3181663.48 |
| 5.利息支出 | 2201674.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2201674.31 |
| 6.其他费用 | 307529.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
173502636.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
173502636.43 |
