| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A | 0.6142 | 2.35% |
| 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C | 0.6105 | 2.35% |
| 中欧瑾和灵活配置混合C | 0.9601 | 2.24% |
| 中欧瑾和灵活配置混合A | 1.0164 | 2.23% |
| 中欧瑾和灵活配置混合E | 1.0083 | 2.23% |
| 华宝海外中国混合 | 1.2440 | 2.13% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
| 富国民裕进取沪港深成长精选A | 1.3070 | 1.92% |
| 富国民裕进取沪港深成长精选C | 1.2907 | 1.91% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.4556 | 2.09% |
| 鹏华金元宝货币 | 0.5291 | 2.02% |
| 鹏华添利宝货币B | 0.5184 | 2.02% |
| 鹏华兴鑫宝货币C | 0.5018 | 1.96% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.5291 | 1.92% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.42% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 3123743.11 |
| 1.利息收入 | 198246.53 |
| 存款利息收入 | 41761.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8360444.12 |
| 股票投资收益 | -9091274.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 426390.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 304439.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11268963.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16977.57 |
| 减：二、费用 | 530397.24 |
| 1.管理人报酬 | 316965.4 |
| 2.托管费 | 79241.42 |
| 3.销售服务费 | 6474.55 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 533.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 533.2 |
| 6.其他费用 | 125946.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2593345.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2593345.87 |
| 一、收入： | 3112822.74 |
| 1.利息收入 | 116518.57 |
| 存款利息收入 | 23765.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4511629.68 |
| 股票投资收益 | -4897023.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 264529.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 120863.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7506305.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1627.92 |
| 减：二、费用 | 335404.97 |
| 1.管理人报酬 | 184794.61 |
| 2.托管费 | 46198.67 |
| 3.销售服务费 | 3429.47 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 533.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 533.2 |
| 6.其他费用 | 99705.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2777417.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2777417.77 |
| 一、收入： | -24102357.64 |
| 1.利息收入 | 248271.18 |
| 存款利息收入 | 248271.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11626319.84 |
| 股票投资收益 | -25470948.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11681536.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2163092.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12727735.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3426.59 |
| 减：二、费用 | 6392452.05 |
| 1.管理人报酬 | 2857395.99 |
| 2.托管费 | 714348.94 |
| 3.销售服务费 | 107154.03 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2435777.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2435777.87 |
| 6.其他费用 | 244687.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-30494809.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-30494809.69 |
| 一、收入： | -7609490.35 |
| 1.利息收入 | 175532.3 |
| 存款利息收入 | 175532.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10654237.15 |
| 股票投资收益 | -2608650.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11995726.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1267160.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18440129.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
869.6 |
| 减：二、费用 | 4753965.97 |
| 1.管理人报酬 | 1991169.71 |
| 2.托管费 | 497792.43 |
| 3.销售服务费 | 66132.12 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2055480.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2055480.89 |
| 6.其他费用 | 121766.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12363456.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12363456.32 |
| 一、收入： | 51595465.99 |
| 1.利息收入 | 23719054.53 |
| 存款利息收入 | 288047.63 |
| 债券利息收入 | 23431006.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
43753368.44 |
| 股票投资收益 | 38954023.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1650593.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3148750.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16076320.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
199363.39 |
| 减：二、费用 | 10735045.89 |
| 1.管理人报酬 | 4964012.54 |
| 2.托管费 | 1241003.06 |
| 3.销售服务费 | 149702.43 |
| 4.交易费用 | 1030638.95 |
| 5.利息支出 | 3045977.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3045977.22 |
| 6.其他费用 | 257742.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40860420.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40860420.1 |
| 一、收入： | 26856941.5 |
| 1.利息收入 | 10122938.6 |
| 存款利息收入 | 155851.4 |
| 债券利息收入 | 9967087.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24697567.55 |
| 股票投资收益 | 22155140.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1087335.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1455091.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7994768.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31203.88 |
| 减：二、费用 | 5036338.75 |
| 1.管理人报酬 | 2407666.56 |
| 2.托管费 | 601916.57 |
| 3.销售服务费 | 76070.96 |
| 4.交易费用 | 614923.35 |
| 5.利息支出 | 1194863.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1194863.5 |
| 6.其他费用 | 121962.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21820602.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21820602.75 |
| 一、收入： | 103347097.84 |
| 1.利息收入 | 20853071.74 |
| 存款利息收入 | 694713.85 |
| 债券利息收入 | 20137672.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
70890368.07 |
| 股票投资收益 | 68615352.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -928772.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3203787.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11305289.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
298368.09 |
| 减：二、费用 | 12864481.31 |
| 1.管理人报酬 | 4248249.26 |
| 2.托管费 | 1062062.33 |
| 3.销售服务费 | 137973.57 |
| 4.交易费用 | 1904462.48 |
| 5.利息支出 | 5210540.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5210540.42 |
| 6.其他费用 | 248905.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
90482616.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
90482616.53 |
| 一、收入： | 27951868.18 |
| 1.利息收入 | 8125672.32 |
| 存款利息收入 | 279038.69 |
| 债券利息收入 | 7825948.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22268600.35 |
| 股票投资收益 | 17911754.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2122324.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2234521.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2647037.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
204633.31 |
| 减：二、费用 | 4368345.02 |
| 1.管理人报酬 | 1599274.04 |
| 2.托管费 | 399818.52 |
| 3.销售服务费 | 47695.03 |
| 4.交易费用 | 790469.03 |
| 5.利息支出 | 1395584.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1395584.31 |
| 6.其他费用 | 113574.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23583523.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23583523.16 |
| 一、收入： | 41337140.25 |
| 1.利息收入 | 13259348.17 |
| 存款利息收入 | 254931.43 |
| 债券利息收入 | 12902598.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21359017.19 |
| 股票投资收益 | 19372341.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 551369.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1435305.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6413558.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
305215.97 |
| 减：二、费用 | 5610571.72 |
| 1.管理人报酬 | 2191893.09 |
| 2.托管费 | 547973.36 |
| 3.销售服务费 | 48141.09 |
| 4.交易费用 | 794602.37 |
| 5.利息支出 | 1776075.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1776075.56 |
| 6.其他费用 | 222355.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35726568.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35726568.53 |
| 一、收入： | 2111593.62 |
| 1.利息收入 | 3614476.46 |
| 存款利息收入 | 108728.55 |
| 债券利息收入 | 3403929.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2182561.74 |
| 股票投资收益 | -2655165.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -95115.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 567718.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
676873.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2805.79 |
| 减：二、费用 | 1545901.64 |
| 1.管理人报酬 | 561879.38 |
| 2.托管费 | 140469.92 |
| 3.销售服务费 | 7820.75 |
| 4.交易费用 | 234012.17 |
| 5.利息支出 | 468029.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 468029.58 |
| 6.其他费用 | 126828.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
565691.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
565691.98 |
| 一、收入： | 18749497.82 |
| 1.利息收入 | 18178611.88 |
| 存款利息收入 | 303135.34 |
| 债券利息收入 | 17647328.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6078645.8 |
| 股票投资收益 | -1283634.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6893594.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 468685.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5516773.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9013.67 |
| 减：二、费用 | 8999744.17 |
| 1.管理人报酬 | 3261051.72 |
| 2.托管费 | 815263.0 |
| 3.销售服务费 | 31442.35 |
| 4.交易费用 | 1208366.35 |
| 5.利息支出 | 3221939.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3221939.05 |
| 6.其他费用 | 409453.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9749753.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9749753.65 |
| 一、收入： | 947518.83 |
| 1.利息收入 | 9287420.95 |
| 存款利息收入 | 118983.6 |
| 债券利息收入 | 8971440.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
868334.51 |
| 股票投资收益 | 1643882.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1172233.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 396685.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9208350.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
113.43 |
| 减：二、费用 | 5604435.23 |
| 1.管理人报酬 | 1764213.31 |
| 2.托管费 | 441053.37 |
| 3.销售服务费 | 15950.27 |
| 4.交易费用 | 1024131.37 |
| 5.利息支出 | 2108322.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2108322.13 |
| 6.其他费用 | 223549.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4656916.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4656916.4 |
| 一、收入： | 61840355.02 |
| 1.利息收入 | 30650309.42 |
| 存款利息收入 | 586129.75 |
| 债券利息收入 | 29369202.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4117302.13 |
| 股票投资收益 | 35893832.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -33811552.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2035022.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23862041.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3210702.07 |
| 减：二、费用 | 15422347.98 |
| 1.管理人报酬 | 5264469.62 |
| 2.托管费 | 1316117.47 |
| 3.销售服务费 | 113102.33 |
| 4.交易费用 | 1353683.53 |
| 5.利息支出 | 6921596.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6921596.96 |
| 6.其他费用 | 453378.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46418007.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46418007.04 |
| 一、收入： | 32294293.17 |
| 1.利息收入 | 23017301.08 |
| 存款利息收入 | 490954.66 |
| 债券利息收入 | 21979116.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16820776.46 |
| 股票投资收益 | 16395190.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -34519534.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1303567.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22887108.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3210660.34 |
| 减：二、费用 | 10034870.22 |
| 1.管理人报酬 | 3477614.5 |
| 2.托管费 | 869403.63 |
| 3.销售服务费 | 97170.25 |
| 4.交易费用 | 544080.95 |
| 5.利息支出 | 4819796.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4819796.06 |
| 6.其他费用 | 226804.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22259422.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22259422.95 |
| 一、收入： | 52739668.35 |
| 1.利息收入 | 55934486.18 |
| 存款利息收入 | 1132483.83 |
| 债券利息收入 | 54195002.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31307564.05 |
| 股票投资收益 | 25669457.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4933745.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 704361.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-34502585.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
203.96 |
| 减：二、费用 | 23710100.04 |
| 1.管理人报酬 | 9364587.03 |
| 2.托管费 | 2341146.84 |
| 3.销售服务费 | 1510418.21 |
| 4.交易费用 | 752394.5 |
| 5.利息支出 | 9274094.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9274094.5 |
| 6.其他费用 | 467458.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29029568.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29029568.31 |
| 一、收入： | 35911372.12 |
| 1.利息收入 | 26352504.22 |
| 存款利息收入 | 665527.11 |
| 债券利息收入 | 25083995.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8770544.31 |
| 股票投资收益 | 3754951.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4458711.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 556881.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
788182.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
140.65 |
| 减：二、费用 | 10044049.57 |
| 1.管理人报酬 | 4745602.98 |
| 2.托管费 | 1186400.76 |
| 3.销售服务费 | 838926.61 |
| 4.交易费用 | 301723.09 |
| 5.利息支出 | 2732531.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2732531.5 |
| 6.其他费用 | 238864.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25867322.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25867322.55 |
| 一、收入： | 58875605.79 |
| 1.利息收入 | 37530083.93 |
| 存款利息收入 | 5050516.46 |
| 债券利息收入 | 29177831.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2430020.26 |
| 股票投资收益 | -787989.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3086046.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 131963.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16183473.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2732027.94 |
| 减：二、费用 | 16494977.61 |
| 1.管理人报酬 | 10648114.84 |
| 2.托管费 | 2333731.15 |
| 3.销售服务费 | 592064.21 |
| 4.交易费用 | 1419596.77 |
| 5.利息支出 | 1218739.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1218739.83 |
| 6.其他费用 | 282730.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42380628.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42380628.18 |
