| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴消费成长混合C | 0.6496 | 1.33% |
| 东吴消费成长混合A | 0.6573 | 1.33% |
| 东吴行业轮动混合A | 0.5965 | 0.90% |
| 东吴行业轮动混合C | 0.5426 | 0.89% |
| 东吴进取策略混合A | 1.2516 | 0.87% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东吴货币B | 0.417 | 1.95% |
| 东吴货币C | 0.4174 | 1.95% |
| 东吴货币A | 0.3518 | 1.71% |
| 东吴增鑫宝货币B | 0.417 | 1.60% |
| 东吴增鑫宝货币C | 0.4168 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -45407370.14元 |
| 本期利润 | 2083210.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0219元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | 44.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 79976932.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5337元 |
| 期末基金资产净值 | 362237050.44元 |
| 期末基金份额净值 | 2.4174元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 141.74% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11772629.11元 |
| 本期利润 | 56763101.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.9746元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 40.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | 71.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 100458433.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9734元 |
| 期末基金资产净值 | 295463983.07元 |
| 期末基金份额净值 | 2.8631元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 186.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -22628974.59元 |
| 本期利润 | -29107920.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.8467元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -41.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | -33.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 22334683.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6681元 |
| 期末基金资产净值 | 55762827.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6681元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 66.81% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -8672823.66元 |
| 本期利润 | -7233888.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2067元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 40753426.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1711元 |
| 期末基金资产净值 | 80637700.44元 |
| 期末基金份额净值 | 2.3172元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 131.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 33893268.07元 |
| 本期利润 | 32778547.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.8252元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 41.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | 51.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 50312590.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.4193元 |
| 期末基金资产净值 | 89316691.45元 |
| 期末基金份额净值 | 2.5196元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 151.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9280466.31元 |
| 本期利润 | 12440999.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2947元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | 19.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 30448762.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7722元 |
| 期末基金资产净值 | 78570590.48元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9927元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 99.27% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 36890058.41元 |
| 本期利润 | 42103188.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6653元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 52.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | 66.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 26119717.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5608元 |
| 期末基金资产净值 | 77686865.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6679元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 66.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14248633.48元 |
| 本期利润 | 23031816.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3071元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 27.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | 30.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8856701.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1413元 |
| 期末基金资产净值 | 82072098.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3097元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14989616.07元 |
| 本期利润 | 27005213.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2404元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 26.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | 30.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4436865.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0452元 |
| 期末基金资产净值 | 98560992.47元 |
| 期末基金份额净值 | 1.004元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3144105.42元 |
| 本期利润 | 14921006.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1239元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -17386769.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1569元 |
| 期末基金资产净值 | 98475523.9元 |
| 期末基金份额净值 | 0.889元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -11.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -41481365.07元 |
| 本期利润 | -44991639.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2993元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -29.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | -29.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -30632436.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.228元 |
| 期末基金资产净值 | 103714181.34元 |
| 期末基金份额净值 | 0.772元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -22.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1836895.49元 |
| 本期利润 | -2592428.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0157元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11460491.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0818元 |
| 期末基金资产净值 | 151563413.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.082元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 35662336.79元 |
| 本期利润 | 36482473.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1329元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 22623055.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0976元 |
| 期末基金资产净值 | 254390771.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.098元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 21644022.14元 |
| 本期利润 | 36152042.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.121元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17764255.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0649元 |
| 期末基金资产净值 | 300836791.72元 |
| 期末基金份额净值 | 1.098元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -12695309.48元 |
| 本期利润 | -13963132.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0231元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -6641902.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0195元 |
| 期末基金资产净值 | 334491841.78元 |
| 期末基金份额净值 | 0.981元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -17141812.94元 |
| 本期利润 | -3751779.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.005元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -14269673.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0238元 |
| 期末基金资产净值 | 605985600.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.01元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1369684.67元 |
| 本期利润 | -2524282.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0016元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2248411.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0024元 |
| 期末基金资产净值 | 940290472.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.011元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.1% |
