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基金买卖网 > 基金净值 > 东吴新趋势价值线混合 (001322)
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东吴新趋势价值线混合001322
基金类型:混合型     成立日期:2015-07-01     基金规模:2.95亿份     基金经理: 刘元海 
基金全称:东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:东吴基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -6.86%
  • 近一月增长率
    -1.18%
  • 近一季增长率
    10.28%
  • 近半年增长率
    33.44%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

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东吴基金管理有限公司关于提升东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金价值线数值的公告
东吴基金管理有限公司关于

提升东吴新趋势价值线灵活配置 混合型证券投资基金价值线数值的
公告

东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金2024年5月14日基金资产份额净值为1.4718元,较2023年11月16日的基金资产份额净值1.3089元增长12.45%。根据《东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,2024年5月15日起东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金的价值线数值开始变更,从2.7111元逐日提升到2024年11月10日的2.9473元,提升总幅度相当于净值增长率的70%。

价值线数值计算采用四舍五入方法,保留至小数点后四位。经基金托管人核对,由基金管理人向公众披露。

特此公告。

东吴基金管理有限公司
2024年5月16日
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