名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1354 | 3.48% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1311 | 3.48% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3770 | 2.81% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.7100 | 2.60% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8035 | 2.51% |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 0.9639 | 2.50% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7825 | 2.50% |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 0.9866 | 2.43% |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 0.9838 | 2.43% |
长盛环球行业混合(QDII) | 1.0170 | 2.01% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴阿尔法混合C | 0.9957 | 0.82% |
东吴新经济混合A | 0.6652 | 0.82% |
东吴阿尔法混合A | 0.9979 | 0.81% |
东吴新经济混合C | 0.6578 | 0.81% |
东吴新产业精选股票C | 2.5016 | 0.63% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
东吴货币B | 0.4085 | 1.75% |
东吴货币C | 0.4085 | 1.75% |
东吴增鑫宝货币C | 0.4431 | 1.69% |
东吴增鑫宝货币B | 0.4432 | 1.69% |
东吴货币A | 0.3415 | 1.50% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.19% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.16% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4628 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 97.05 | -- | -- | 75.55 | 77.85% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 47.71 | -- | -- | 36.83 | 77.20% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 69.13 | -- | -- | 47.80 | 69.14% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 35.64 | -- | -- | 24.62 | 69.09% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 610.90 | -- | -- | 60.51 | 9.91% | 527.92 | 86.42% | -- | -- |
2021-06-30 | 264.48 | -- | -- | 31.12 | 11.77% | 222.28 | 84.04% | -- | -- |
2020-12-31 | 753.91 | -- | -- | 68.95 | 9.15% | 661.18 | 87.70% | -- | -- |
2020-06-30 | 357.94 | -- | -- | 31.37 | 8.76% | 314.30 | 87.81% | -- | -- |
2019-12-31 | 574.88 | -- | -- | 57.95 | 10.08% | 494.28 | 85.98% | -- | -- |
2019-06-30 | 198.95 | -- | -- | 28.17 | 14.16% | 159.31 | 80.08% | -- | -- |
2018-12-31 | 383.71 | -- | -- | 71.98 | 18.76% | 280.89 | 73.20% | -- | -- |
2018-06-30 | 224.96 | -- | -- | 42.55 | 18.92% | 166.58 | 74.05% | -- | -- |
2017-12-31 | 697.53 | -- | -- | 128.64 | 18.44% | 536.21 | 76.87% | -- | -- |
2017-06-30 | 302.51 | -- | -- | 57.93 | 19.15% | 228.10 | 75.40% | -- | -- |
2016-12-31 | 627.59 | 21.42 | 3.41% | 142.57 | 22.72% | 429.36 | 68.41% | -- | -- |
2016-06-30 | 355.43 | 21.42 | 6.03% | 73.30 | 20.62% | 242.50 | 68.23% | -- | -- |
2015-12-31 | 1136.78 | 856.62 | 75.35% | 142.77 | 12.56% | 112.50 | 9.90% | -- | -- |