名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银瑞信国证半导体芯… | 0.9386 | 2.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银薪金货币B | 0.4518 | 1.79% |
工银薪金货币D | 0.449 | 1.78% |
工银如意货币C | 0.4646 | 1.77% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -4716262.59元 |
本期利润 | -23265860.03元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.4154元 |
本期加权平均净值利润率 | -20.64% |
本期基金份额净值增长率 | -19.99% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 19899521.93元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3793元 |
期末基金资产净值 | 89212707.76元 |
期末基金份额净值 | 1.701元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 70.1% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 462232.14元 |
本期利润 | -9160400.56元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1595元 |
本期加权平均净值利润率 | -7.37% |
本期基金份额净值增长率 | -7.86% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 26615245.59元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4743元 |
期末基金资产净值 | 109921060.66元 |
期末基金份额净值 | 1.959元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 95.9% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -116134943.16元 |
本期利润 | -121833134.99元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.7973元 |
本期加权平均净值利润率 | -38.7% |
本期基金份额净值增长率 | -14.38% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 28602112.79元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4665元 |
期末基金资产净值 | 130340194.63元 |
期末基金份额净值 | 2.126元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 112.6% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -79179802.01元 |
本期利润 | -74531252.85元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.3773元 |
本期加权平均净值利润率 | -18.09% |
本期基金份额净值增长率 | -7.33% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 119017411.01元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.7479元 |
期末基金资产净值 | 366168272.28元 |
期末基金份额净值 | 2.301元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 130.1% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 18340259.62元 |
本期利润 | -4716579.02元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.032元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.3% |
本期基金份额净值增长率 | 3.54% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 246556856.69元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.1296元 |
期末基金资产净值 | 541860362.84元 |
期末基金份额净值 | 2.483元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 148.3% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 36895171.24元 |
本期利润 | 45642769.96元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3795元 |
本期加权平均净值利润率 | 15.38% |
本期基金份额净值增长率 | 15.6% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 186116701.53元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.231元 |
期末基金资产净值 | 419106719.41元 |
期末基金份额净值 | 2.772元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 177.2% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 51776774.47元 |
本期利润 | 87584566.59元 |
加权平均基金份额本期利润 | 1.0595元 |
本期加权平均净值利润率 | 58.44% |
本期基金份额净值增长率 | 72.89% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 90341727.31元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.871元 |
期末基金资产净值 | 248762994.41元 |
期末基金份额净值 | 2.398元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 139.8% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 11491397.2元 |
本期利润 | 18651730.58元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2728元 |
本期加权平均净值利润率 | 18.6% |
本期基金份额净值增长率 | 19.03% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 34108324.44元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4349元 |
期末基金资产净值 | 129496392.26元 |
期末基金份额净值 | 1.651元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 65.1% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 16571961.13元 |
本期利润 | 33782120.77元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.4312元 |
本期加权平均净值利润率 | 36.05% |
本期基金份额净值增长率 | 43.29% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 19181530.71元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2683元 |
期末基金资产净值 | 99141556.66元 |
期末基金份额净值 | 1.387元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 38.7% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 4671214.08元 |
本期利润 | 21566060.57元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2669元 |
本期加权平均净值利润率 | 23.74% |
本期基金份额净值增长率 | 26.14% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 7974001.73元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1086元 |
期末基金资产净值 | 89652661.57元 |
期末基金份额净值 | 1.221元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 22.1% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -6351858.54元 |
本期利润 | -18236104.05元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1683元 |
本期加权平均净值利润率 | -15.51% |
本期基金份额净值增长率 | -16.05% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -2874945.26元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0319元 |
期末基金资产净值 | 87276653.74元 |
期末基金份额净值 | 0.968元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -3.2% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1228222.57元 |
本期利润 | -8612748.73元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0688元 |
本期加权平均净值利润率 | -6.06% |
本期基金份额净值增长率 | -7.03% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 6883610.75元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0721元 |
期末基金资产净值 | 102413656.95元 |
期末基金份额净值 | 1.072元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 7.2% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 7954698.27元 |
本期利润 | 21531004.14元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.073元 |
本期加权平均净值利润率 | 6.86% |
本期基金份额净值增长率 | 11.08% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 17978776.45元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1142元 |
期末基金资产净值 | 181470410.28元 |
期末基金份额净值 | 1.153元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 15.3% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -2793685.88元 |
本期利润 | 7250729.58元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0168元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.62% |
本期基金份额净值增长率 | 2.99% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 9054133.08元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0502元 |
期末基金资产净值 | 192697015.6元 |
期末基金份额净值 | 1.069元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 6.9% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 98584016.54元 |
本期利润 | 86115600.4元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0269元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.59% |
本期基金份额净值增长率 | 1.37% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 27753180.35元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0383元 |
期末基金资产净值 | 752017133.67元 |
期末基金份额净值 | 1.038元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.8% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 33213927.95元 |
本期利润 | 57217092.86元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0153元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.49% |
本期基金份额净值增长率 | 1.56% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 106401069.97元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0294元 |
期末基金资产净值 | 3764503031.71元 |
期末基金份额净值 | 1.04元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.0% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 183391140.09元 |
本期利润 | 187746868.17元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0289元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.85% |
本期基金份额净值增长率 | 2.4% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 86269352.25元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0206元 |
期末基金资产净值 | 4284173611.1元 |
期末基金份额净值 | 1.024元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.4% |