名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银瑞信国证半导体芯… | 0.9386 | 2.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银薪金货币B | 0.4518 | 1.79% |
工银薪金货币D | 0.449 | 1.78% |
工银如意货币C | 0.4646 | 1.77% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 328.34 | 239.20 | 72.85% | 39.87 | 12.14% | -- | -- | 29.11 | 8.86% |
2023-06-30 | 222.99 | 162.56 | 72.90% | 27.09 | 12.15% | -- | -- | 23.29 | 10.45% |
2022-12-31 | 1105.99 | 828.99 | 74.95% | 138.16 | 12.49% | -- | -- | 116.06 | 10.49% |
2022-06-30 | 720.62 | 541.37 | 75.13% | 90.23 | 12.52% | -- | -- | 77.74 | 10.79% |
2021-12-31 | 1207.52 | 576.29 | 47.73% | 96.05 | 7.95% | 502.65 | 41.63% | 11.25 | 0.93% |
2021-06-30 | 438.02 | 221.89 | 50.66% | 36.98 | 8.44% | 169.12 | 38.61% | -- | -- |
2020-12-31 | 380.80 | 222.51 | 58.43% | 37.09 | 9.74% | 101.06 | 26.54% | -- | -- |
2020-06-30 | 129.83 | 74.97 | 57.74% | 12.49 | 9.62% | 34.36 | 26.47% | -- | -- |
2019-12-31 | 226.33 | 140.54 | 62.10% | 23.42 | 10.35% | 46.24 | 20.43% | -- | -- |
2019-06-30 | 102.00 | 67.53 | 66.20% | 11.25 | 11.03% | 15.32 | 15.02% | -- | -- |
2018-12-31 | 279.34 | 176.94 | 63.34% | 29.49 | 10.56% | 54.96 | 19.67% | -- | -- |
2018-06-30 | 175.53 | 105.83 | 60.29% | 17.64 | 10.05% | 39.73 | 22.63% | -- | -- |
2017-12-31 | 767.06 | 479.42 | 62.50% | 79.90 | 10.42% | 123.69 | 16.12% | -- | -- |
2017-06-30 | 546.88 | 337.82 | 61.77% | 56.30 | 10.30% | 73.40 | 13.42% | -- | -- |
2016-12-31 | 6723.70 | 5029.73 | 74.81% | 838.29 | 12.47% | 284.31 | 4.23% | -- | -- |
2016-06-30 | 3670.52 | 2873.27 | 78.28% | 478.88 | 13.05% | 124.07 | 3.38% | -- | -- |
2015-12-31 | 7351.04 | 5997.27 | 81.58% | 999.55 | 13.60% | 305.67 | 4.16% | -- | -- |