| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 农银海棠定开混合 | 0.9444 | 2.24% |
| 农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
| 农银物联网混合 | 1.6005 | 1.64% |
| 农银专精特新混合A | 0.6445 | 1.21% |
| 农银专精特新混合C | 0.6398 | 1.20% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
| 农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
| 农银货币B | 0.5193 | 1.95% |
| 农银货币A | 0.4543 | 1.71% |
| 农银红利日结货币B | 0.4192 | 1.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 56706.54 |
| 存出保证金 | 12771.56 |
| 交易性金融资产 | 250116780.28 |
| 股票投资 | 250116780.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7622.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 266540303.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 252075.64 |
| 应付管理人报酬 | 274311.19 |
| 应付托管费 | 45718.56 |
| 应付销售服务费 | 2387.03 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 215312.67 |
| 负债合计 | 789805.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 287375719.81 |
| 所有者权益合计 | 265750498.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 266540303.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 37516594.35 |
| 结算备付金 | 210765.82 |
| 存出保证金 | 21409.09 |
| 交易性金融资产 | 262788550.01 |
| 股票投资 | 262788550.01 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 77650.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 300614970.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 598545.09 |
| 应付赎回款 | 363873.94 |
| 应付管理人报酬 | 388769.06 |
| 应付托管费 | 64794.83 |
| 应付销售服务费 | 698.07 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 169468.4 |
| 负债合计 | 1586149.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 276166821.15 |
| 所有者权益合计 | 299028820.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 300614970.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 44605330.64 |
| 结算备付金 | 83658.93 |
| 存出保证金 | 23842.76 |
| 交易性金融资产 | 247629680.23 |
| 股票投资 | 247629680.23 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10468.28 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 292352980.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 104608.66 |
| 应付管理人报酬 | 369363.55 |
| 应付托管费 | 61560.59 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 254027.47 |
| 负债合计 | 789560.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 284426072.32 |
| 所有者权益合计 | 291563420.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 292352980.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 26514663.55 |
| 结算备付金 | 95600.96 |
| 存出保证金 | 37874.17 |
| 交易性金融资产 | 272567915.38 |
| 股票投资 | 272567915.38 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1483480.59 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 52208.44 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 300751743.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 294215.86 |
| 应付赎回款 | 263926.42 |
| 应付管理人报酬 | 365292.02 |
| 应付托管费 | 60881.98 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 189641.18 |
| 负债合计 | 1173957.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 284733432.39 |
| 所有者权益合计 | 299577785.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 300751743.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 60683715.75 |
| 结算备付金 | 257764.6 |
| 存出保证金 | 106200.51 |
| 交易性金融资产 | 326897614.14 |
| 股票投资 | 326897614.14 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7106.52 |
| 应收利息 | 6018.63 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 127793.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 388086213.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1696060.07 |
| 应付管理人报酬 | 489964.08 |
| 应付托管费 | 81660.67 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 181259.38 |
| 负债合计 | 2569615.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 293747903.26 |
| 所有者权益合计 | 385516597.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 388086213.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 36163997.32 |
| 结算备付金 | 3345041.92 |
| 存出保证金 | 183882.35 |
| 交易性金融资产 | 460400769.73 |
| 股票投资 | 460400769.73 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6051486.68 |
| 应收利息 | 4612.88 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 122759.12 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 506272550.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5180662.17 |
| 应付管理人报酬 | 588482.4 |
| 应付托管费 | 98080.36 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 98423.48 |
| 负债合计 | 6613675.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 370942896.0 |
| 所有者权益合计 | 499658874.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 506272550.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 63830862.43 |
| 结算备付金 | 2080650.91 |
| 存出保证金 | 327444.82 |
| 交易性金融资产 | 663201759.58 |
| 股票投资 | 663201759.58 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1977107.7 |
| 应收利息 | 7559.05 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 111243.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 731536627.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5426780.86 |
| 应付赎回款 | 7360874.95 |
| 应付管理人报酬 | 921596.49 |
| 应付托管费 | 153599.41 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.1 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 224759.0 |
| 负债合计 | 15270166.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 557717253.58 |
| 所有者权益合计 | 716266461.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 731536627.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 91761931.69 |
| 结算备付金 | 2708727.96 |
| 存出保证金 | 587635.35 |
| 交易性金融资产 | 1125429948.17 |
| 股票投资 | 1125429948.17 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 14768994.4 |
| 应收利息 | 9432.92 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1043305.61 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1236309976.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 37149637.27 |
| 应付管理人报酬 | 1496298.3 |
| 应付托管费 | 249383.03 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 122027.5 |
| 负债合计 | 40948480.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1022420039.14 |
| 所有者权益合计 | 1195361495.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 1236309976.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 188175743.5 |
| 结算备付金 | 4074752.55 |
| 存出保证金 | 600030.39 |
| 交易性金融资产 | 1495020172.56 |
| 股票投资 | 1495020172.56 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 31801.9 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 202477.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1688104978.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 26850842.36 |
| 应付赎回款 | 3722268.34 |
| 应付管理人报酬 | 2097889.5 |
| 应付托管费 | 349648.24 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 221899.07 |
| 负债合计 | 35548929.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1859659923.18 |
| 所有者权益合计 | 1652556049.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 1688104978.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 173926824.47 |
| 结算备付金 | 4442218.89 |
| 存出保证金 | 715797.88 |
| 交易性金融资产 | 1162405177.81 |
| 股票投资 | 1162405177.81 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 11748930.28 |
| 应收利息 | 29862.57 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 14468.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1353283280.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1817157.59 |
| 应付管理人报酬 | 1599503.09 |
| 应付托管费 | 266583.83 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 113163.89 |
| 负债合计 | 6477965.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2051917750.37 |
| 所有者权益合计 | 1346805315.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 1353283280.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 196309322.09 |
| 结算备付金 | 9899505.74 |
| 存出保证金 | 847524.82 |
| 交易性金融资产 | 1028760406.56 |
| 股票投资 | 1028760406.56 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10921818.19 |
| 应收利息 | 42614.66 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6403.19 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1246787595.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 328950.95 |
| 应付管理人报酬 | 1620084.04 |
| 应付托管费 | 270014.04 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 350059.34 |
| 负债合计 | 5502083.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2161768622.99 |
| 所有者权益合计 | 1241285511.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 1246787595.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 143295724.54 |
| 结算备付金 | 6998534.93 |
| 存出保证金 | 1018295.12 |
| 交易性金融资产 | 1266882412.53 |
| 股票投资 | 1266882412.53 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 109054573.77 |
| 应收利息 | -6929.8 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 75720.05 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1527318331.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4081049.58 |
| 应付赎回款 | 1398596.87 |
| 应付管理人报酬 | 1905548.65 |
| 应付托管费 | 317591.42 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 298863.52 |
| 负债合计 | 12594354.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2236475108.06 |
| 所有者权益合计 | 1514723976.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 1527318331.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 292388682.21 |
| 结算备付金 | 7260134.83 |
| 存出保证金 | 740890.0 |
| 交易性金融资产 | 1683186859.83 |
| 股票投资 | 1683186859.83 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 31818438.52 |
| 应收利息 | 68289.01 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 525826.57 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2015989120.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3975575.82 |
| 应付赎回款 | 2526622.42 |
| 应付管理人报酬 | 2580347.39 |
| 应付托管费 | 430057.89 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 400442.31 |
| 负债合计 | 13355328.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2491475744.36 |
| 所有者权益合计 | 2002633792.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 2015989120.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 103184994.77 |
| 结算备付金 | 5588687.13 |
| 存出保证金 | 668934.77 |
| 交易性金融资产 | 1896828831.33 |
| 股票投资 | 1896828831.33 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 206400549.6 |
| 应收证券清算款 | 18698199.86 |
| 应收利息 | 126288.91 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 134852.15 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2231631338.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2620566.25 |
| 应付管理人报酬 | 2697938.91 |
| 应付托管费 | 449656.49 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 198668.44 |
| 负债合计 | 8924727.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2889994426.44 |
| 所有者权益合计 | 2222706611.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 2231631338.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 168802038.04 |
| 结算备付金 | 5020807.78 |
| 存出保证金 | 1374860.49 |
| 交易性金融资产 | 2035708031.47 |
| 股票投资 | 2035708031.47 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 199500499.25 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 116501.55 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 42709.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2410565447.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 47021962.23 |
| 应付赎回款 | 1186857.62 |
| 应付管理人报酬 | 3072995.72 |
| 应付托管费 | 512165.94 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 402231.01 |
| 负债合计 | 54927733.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3162064507.93 |
| 所有者权益合计 | 2355637713.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 2410565447.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 347199460.49 |
| 结算备付金 | 12637087.66 |
| 存出保证金 | 2397246.05 |
| 交易性金融资产 | 2469666674.13 |
| 股票投资 | 2469666674.13 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 526250.42 |
| 应收利息 | 68442.52 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 167054.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2832662215.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 6127296.36 |
| 应付管理人报酬 | 3441199.22 |
| 应付托管费 | 573533.19 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 209962.82 |
| 负债合计 | 15662763.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3413932926.84 |
| 所有者权益合计 | 2816999452.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 2832662215.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 429559458.74 |
| 结算备付金 | 16562688.9 |
| 存出保证金 | 3832692.57 |
| 交易性金融资产 | 2973229451.87 |
| 股票投资 | 2973229451.87 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7779272.33 |
| 应收利息 | 119506.54 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 284803.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3431367874.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 19135672.02 |
| 应付赎回款 | 6686338.53 |
| 应付管理人报酬 | 4494873.07 |
| 应付托管费 | 749145.5 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 114853.41 |
| 负债合计 | 38750221.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3505771710.3 |
| 所有者权益合计 | 3392617653.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 3431367874.93 |
