| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 农银海棠定开混合 | 0.9444 | 2.24% |
| 农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
| 农银物联网混合 | 1.6005 | 1.64% |
| 农银专精特新混合A | 0.6445 | 1.21% |
| 农银专精特新混合C | 0.6398 | 1.20% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
| 农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
| 农银货币B | 0.5193 | 1.95% |
| 农银货币A | 0.4543 | 1.71% |
| 农银红利日结货币B | 0.4192 | 1.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -23465533.57 |
| 1.利息收入 | 130364.24 |
| 存款利息收入 | 130364.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16211310.02 |
| 股票投资收益 | 12111230.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4100079.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-39924905.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
117697.58 |
| 减：二、费用 | 5095962.7 |
| 1.管理人报酬 | 4179606.02 |
| 2.托管费 | 696601.07 |
| 3.销售服务费 | 5343.39 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 214412.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-28561496.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-28561496.27 |
| 一、收入： | 19398816.66 |
| 1.利息收入 | 80407.0 |
| 存款利息收入 | 80407.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18000775.72 |
| 股票投资收益 | 15619409.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2381366.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1241910.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
75723.2 |
| 减：二、费用 | 2835765.3 |
| 1.管理人报酬 | 2338693.36 |
| 2.托管费 | 389782.2 |
| 3.销售服务费 | 698.07 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 106591.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16563051.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16563051.36 |
| 一、收入： | -83308438.09 |
| 1.利息收入 | 171724.45 |
| 存款利息收入 | 171724.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-70193594.62 |
| 股票投资收益 | -75041470.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4847875.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13463288.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
176720.54 |
| 减：二、费用 | 5491093.94 |
| 1.管理人报酬 | 4518912.5 |
| 2.托管费 | 753152.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 219029.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-88799532.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-88799532.03 |
| 一、收入： | -78327278.36 |
| 1.利息收入 | 82317.61 |
| 存款利息收入 | 82317.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-25447779.21 |
| 股票投资收益 | -28556199.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3108419.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-53111882.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
150065.55 |
| 减：二、费用 | 2933273.68 |
| 1.管理人报酬 | 2420810.74 |
| 2.托管费 | 403468.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108994.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-81260552.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-81260552.04 |
| 一、收入： | 30898286.03 |
| 1.利息收入 | 354586.17 |
| 存款利息收入 | 231398.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
199814553.26 |
| 股票投资收益 | 198339305.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1475248.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-169596243.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
325390.18 |
| 减：二、费用 | 12403757.35 |
| 1.管理人报酬 | 6961000.54 |
| 2.托管费 | 1160166.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4056662.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 225927.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18494528.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18494528.68 |
| 一、收入： | 37369790.66 |
| 1.利息收入 | 214957.17 |
| 存款利息收入 | 97644.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
89757232.4 |
| 股票投资收益 | 88361878.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1395353.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-52828442.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
226043.96 |
| 减：二、费用 | 7017265.92 |
| 1.管理人报酬 | 3811812.48 |
| 2.托管费 | 635302.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2450949.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 119201.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30352524.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30352524.74 |
| 一、收入： | 554626474.16 |
| 1.利息收入 | 670710.57 |
| 存款利息收入 | 657638.84 |
| 债券利息收入 | 27.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
702584917.36 |
| 股票投资收益 | 697722943.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 88074.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4773900.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-149972216.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1343062.25 |
| 减：二、费用 | 33199661.27 |
| 1.管理人报酬 | 16864956.65 |
| 2.托管费 | 2810826.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13244158.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 279719.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
521426812.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
521426812.89 |
| 一、收入： | 439720373.82 |
| 1.利息收入 | 499554.17 |
| 存款利息收入 | 489141.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
389074539.22 |
| 股票投资收益 | 385256520.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3818018.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
49357206.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
789074.0 |
| 减：二、费用 | 20863323.0 |
| 1.管理人报酬 | 10516599.37 |
| 2.托管费 | 1752766.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8453188.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 140768.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
418857050.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
418857050.82 |
| 一、收入： | 684518787.5 |
| 1.利息收入 | 1632841.38 |
| 存款利息收入 | 1379598.72 |
| 债券利息收入 | 943.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
351145545.69 |
| 股票投资收益 | 340805278.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 253817.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10086449.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
331477953.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
262447.3 |
| 减：二、费用 | 43754679.28 |
| 1.管理人报酬 | 21742006.15 |
| 2.托管费 | 3623667.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18124646.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 264355.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
640764108.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
640764108.22 |
| 一、收入： | 202497224.66 |
| 1.利息收入 | 927284.35 |
| 存款利息收入 | 674041.69 |
| 债券利息收入 | 943.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
88854296.03 |
| 股票投资收益 | 80795517.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 253817.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7804960.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
112614620.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
101024.04 |
| 减：二、费用 | 21396921.18 |
| 1.管理人报酬 | 10204654.4 |
| 2.托管费 | 1700775.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9357110.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 134377.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
181100303.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
181100303.48 |
| 一、收入： | -465364684.0 |
| 1.利息收入 | 2569106.98 |
| 存款利息收入 | 1606158.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-293157284.27 |
| 股票投资收益 | -306718447.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13561163.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-175013299.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
236792.7 |
| 减：二、费用 | 51705345.61 |
| 1.管理人报酬 | 23605302.89 |
| 2.托管费 | 3934217.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 23720427.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 445398.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-517070029.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-517070029.61 |
| 一、收入： | -261476903.15 |
| 1.利息收入 | 1338685.61 |
| 存款利息收入 | 948150.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-80187663.57 |
| 股票投资收益 | -89550103.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9362439.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-182825077.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
197152.37 |
| 减：二、费用 | 29530896.94 |
| 1.管理人报酬 | 13245660.03 |
| 2.托管费 | 2207610.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13854852.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 222774.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-291007800.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-291007800.09 |
| 一、收入： | 223375073.69 |
| 1.利息收入 | 2519288.73 |
| 存款利息收入 | 2258594.72 |
| 债券利息收入 | 452.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
42301858.24 |
| 股票投资收益 | 24559414.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4740.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17737702.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
178184146.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
369780.4 |
| 减：二、费用 | 58782716.59 |
| 1.管理人报酬 | 32615476.13 |
| 2.托管费 | 5435912.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20282567.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 448759.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
164592357.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
164592357.1 |
| 一、收入： | 95984255.67 |
| 1.利息收入 | 1325831.44 |
| 存款利息收入 | 1155752.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-146946063.72 |
| 股票投资收益 | -158310434.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11364370.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
241346281.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
258206.91 |
| 减：二、费用 | 27630934.35 |
| 1.管理人报酬 | 16580652.51 |
| 2.托管费 | 2763442.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8065819.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 221020.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
68353321.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
68353321.32 |
| 一、收入： | -686723272.6 |
| 1.利息收入 | 2874843.14 |
| 存款利息收入 | 2739548.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-354651542.13 |
| 股票投资收益 | -365771183.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11119641.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-335557827.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
611254.18 |
| 减：二、费用 | 76853174.63 |
| 1.管理人报酬 | 39746073.28 |
| 2.托管费 | 6624345.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 30064120.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 418635.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-763576447.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-763576447.23 |
| 一、收入： | -461521512.55 |
| 1.利息收入 | 1511649.64 |
| 存款利息收入 | 1511649.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-299221531.55 |
| 股票投资收益 | -308467443.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9245911.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-164199698.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
388068.31 |
| 减：二、费用 | 39685249.68 |
| 1.管理人报酬 | 20167898.92 |
| 2.托管费 | 3361316.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15953251.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 202782.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-501206762.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-501206762.23 |
| 一、收入： | -114740182.69 |
| 1.利息收入 | 7791818.09 |
| 存款利息收入 | 7791818.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-443609777.09 |
| 股票投资收益 | -445772992.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2163215.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
317733990.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3343785.89 |
| 减：二、费用 | 61585234.92 |
| 1.管理人报酬 | 29530074.7 |
| 2.托管费 | 4921679.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 26847232.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 286248.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-176325417.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-176325417.61 |
