名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
农银海棠定开混合 | 0.9444 | 2.24% |
农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
农银物联网混合 | 1.6005 | 1.64% |
农银专精特新混合A | 0.6445 | 1.21% |
农银专精特新混合C | 0.6398 | 1.20% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
农银货币B | 0.5193 | 1.95% |
农银货币A | 0.4543 | 1.71% |
农银红利日结货币B | 0.4192 | 1.57% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 509.60 | 417.96 | 82.02% | 69.66 | 13.67% | -- | -- | 0.53 | 0.10% |
2023-06-30 | 283.58 | 233.87 | 82.47% | 38.98 | 13.75% | -- | -- | 0.07 | 0.02% |
2022-12-31 | 549.11 | 451.89 | 82.30% | 75.32 | 13.72% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 293.33 | 242.08 | 82.53% | 40.35 | 13.75% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 1240.38 | 696.10 | 56.12% | 116.02 | 9.35% | 405.67 | 32.71% | -- | -- |
2021-06-30 | 701.73 | 381.18 | 54.32% | 63.53 | 9.05% | 245.09 | 34.93% | -- | -- |
2020-12-31 | 3319.97 | 1686.50 | 50.80% | 281.08 | 8.47% | 1324.42 | 39.89% | -- | -- |
2020-06-30 | 2086.33 | 1051.66 | 50.41% | 175.28 | 8.40% | 845.32 | 40.52% | -- | -- |
2019-12-31 | 4375.47 | 2174.20 | 49.69% | 362.37 | 8.28% | 1812.46 | 41.42% | -- | -- |
2019-06-30 | 2139.69 | 1020.47 | 47.69% | 170.08 | 7.95% | 935.71 | 43.73% | -- | -- |
2018-12-31 | 5170.53 | 2360.53 | 45.65% | 393.42 | 7.61% | 2372.04 | 45.88% | -- | -- |
2018-06-30 | 2953.09 | 1324.57 | 44.85% | 220.76 | 7.48% | 1385.49 | 46.92% | -- | -- |
2017-12-31 | 5878.27 | 3261.55 | 55.48% | 543.59 | 9.25% | 2028.26 | 34.50% | -- | -- |
2017-06-30 | 2763.09 | 1658.07 | 60.01% | 276.34 | 10.00% | 806.58 | 29.19% | -- | -- |
2016-12-31 | 7685.32 | 3974.61 | 51.72% | 662.43 | 8.62% | 3006.41 | 39.12% | -- | -- |
2016-06-30 | 3968.52 | 2016.79 | 50.82% | 336.13 | 8.47% | 1595.33 | 40.20% | -- | -- |
2015-12-31 | 6158.52 | 2953.01 | 47.95% | 492.17 | 7.99% | 2684.72 | 43.59% | -- | -- |