易方达新益混合E主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
753835.89元 |
| 本期利润 |
1563780.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1335元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14776496.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.8074元 |
| 期末基金资产净值 |
22952117.83元 |
| 期末基金份额净值 |
2.807元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
191.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
627067.71元 |
| 本期利润 |
1506699.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0984元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15224988.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.7962元 |
| 期末基金资产净值 |
23746625.53元 |
| 期末基金份额净值 |
2.801元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
191.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2381750.96元 |
| 本期利润 |
-12107789.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2973元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
47180105.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.7314元 |
| 期末基金资产净值 |
76183550.5元 |
| 期末基金份额净值 |
2.796元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
190.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3016949.48元 |
| 本期利润 |
-8180194.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1543元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
51073578.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.7112元 |
| 期末基金资产净值 |
87484918.84元 |
| 期末基金份额净值 |
2.931元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
204.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
29392955.59元 |
| 本期利润 |
14324393.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2147元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
132885518.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.7562元 |
| 期末基金资产净值 |
225878777.98元 |
| 期末基金份额净值 |
2.985元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
210.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25089560.41元 |
| 本期利润 |
7657551.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1126元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
94980768.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.8033元 |
| 期末基金资产净值 |
158450032.47元 |
| 期末基金份额净值 |
3.008元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
200.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21536679.58元 |
| 本期利润 |
45131228.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7156元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
30.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
119206116.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.4707元 |
| 期末基金资产净值 |
232568487.31元 |
| 期末基金份额净值 |
2.869元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
186.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6400391.09元 |
| 本期利润 |
11709405.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2744元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
106839059.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2889元 |
| 期末基金资产净值 |
204281389.91元 |
| 期末基金份额净值 |
2.464元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
146.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4227790.3元 |
| 本期利润 |
6969159.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3261元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
30242494.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1066元 |
| 期末基金资产净值 |
60080650.1元 |
| 期末基金份额净值 |
2.198元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
119.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
963570.85元 |
| 本期利润 |
1957168.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.158元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
29225621.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9948元 |
| 期末基金资产净值 |
59573512.49元 |
| 期末基金份额净值 |
2.028元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
102.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1842551.0元 |
| 本期利润 |
269874.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0258元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7305530.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8548元 |
| 期末基金资产净值 |
15851834.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.855元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
85.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1631756.23元 |
| 本期利润 |
250044.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0205元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8045218.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8492元 |
| 期末基金资产净值 |
17518677.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.849元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
84.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2120122.41元 |
| 本期利润 |
3934267.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2246元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9821346.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7571元 |
| 期末基金资产净值 |
23794064.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.834元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
83.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
825513.79元 |
| 本期利润 |
2047796.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1052元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10764365.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6726元 |
| 期末基金资产净值 |
27427338.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.714元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
71.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10856090.99元 |
| 本期利润 |
6032445.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0259元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
60.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13027417.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6019元 |
| 期末基金资产净值 |
34671055.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.602元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
60.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9751051.65元 |
| 本期利润 |
6042636.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0133元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
57.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4168333.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5715元 |
| 期末基金资产净值 |
11462524.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.571元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
57.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2421735.25元 |
| 本期利润 |
6194237.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0119元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
180026.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0001元 |
| 期末基金资产净值 |
2006370090.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.0% |
