名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达保证金货币D | 0.4234 | 1.95% |
易方达保证金货币B | 0.4257 | 1.94% |
易方达天天发货币B | 0.4903 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 9979882.05 |
1.利息收入 | 84692.45 |
存款利息收入 | 70364.7 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9849880.05 |
股票投资收益 | 1540196.21 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5742520.97 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2567162.87 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
21564.15 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
23745.4 |
减:二、费用 | 3782722.58 |
1.管理人报酬 | 1390635.72 |
2.托管费 | 463545.2 |
3.销售服务费 | 67655.47 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1627184.22 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1627184.22 |
6.其他费用 | 216900.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6197159.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6197159.47 |
一、收入: | 8219220.83 |
1.利息收入 | 43176.97 |
存款利息收入 | 38697.99 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7176323.63 |
股票投资收益 | 3325622.76 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2790065.03 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1060635.84 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
976446.65 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
23273.58 |
减:二、费用 | 2202734.06 |
1.管理人报酬 | 819426.98 |
2.托管费 | 273142.29 |
3.销售服务费 | 44019.89 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 931225.53 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 931225.53 |
6.其他费用 | 124916.24 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6016486.77 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6016486.77 |
一、收入: | -63849514.3 |
1.利息收入 | 240492.89 |
存款利息收入 | 211930.25 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-702304.64 |
股票投资收益 | -33083468.95 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 28481096.83 |
资产支持证券投资收益 | 858375.2 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3041692.28 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-63738036.55 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
350334.0 |
减:二、费用 | 12632558.06 |
1.管理人报酬 | 5187292.27 |
2.托管费 | 1729097.37 |
3.销售服务费 | 239364.36 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 5137944.8 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5137944.8 |
6.其他费用 | 252080.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-76482072.36 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-76482072.36 |
一、收入: | -34649049.24 |
1.利息收入 | 155321.31 |
存款利息收入 | 131942.11 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-11535637.85 |
股票投资收益 | -32669075.81 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 18598557.57 |
资产支持证券投资收益 | 605305.64 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1929574.75 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-23300478.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
31746.23 |
减:二、费用 | 7572225.58 |
1.管理人报酬 | 3062045.44 |
2.托管费 | 1020681.8 |
3.销售服务费 | 154116.81 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3153281.66 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3153281.66 |
6.其他费用 | 126584.06 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-42221274.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-42221274.82 |
一、收入: | 90433061.45 |
1.利息收入 | 34003452.76 |
存款利息收入 | 251494.81 |
债券利息收入 | 32343208.08 |
资产支持证券利息收入 | 1387237.86 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
123152137.7 |
股票投资收益 | 125518266.07 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -4210451.48 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1844323.11 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-67129253.8 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
406724.79 |
减:二、费用 | 15689162.57 |
1.管理人报酬 | 6186286.02 |
2.托管费 | 2062095.37 |
3.销售服务费 | 395444.91 |
4.交易费用 | 1422896.82 |
5.利息支出 | 5252276.34 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5252276.34 |
6.其他费用 | 254510.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
74743898.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
74743898.88 |
一、收入: | 46259380.22 |
1.利息收入 | 15506907.9 |
存款利息收入 | 133539.88 |
债券利息收入 | 14642317.17 |
资产支持证券利息收入 | 709538.84 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
107927256.66 |
股票投资收益 | 109491330.88 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2987029.44 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1422955.22 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-77417015.98 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
242231.64 |
减:二、费用 | 7535313.34 |
1.管理人报酬 | 2812437.7 |
2.托管费 | 937479.25 |
3.销售服务费 | 199283.15 |
4.交易费用 | 1065378.59 |
5.利息支出 | 2359433.94 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2359433.94 |
6.其他费用 | 108657.97 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
38724066.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
38724066.88 |
一、收入: | 209595915.65 |
1.利息收入 | 24815282.46 |
存款利息收入 | 233967.01 |
债券利息收入 | 23946111.68 |
资产支持证券利息收入 | 630502.29 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
87374959.93 |
股票投资收益 | 78409217.08 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6717328.81 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2248414.04 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
97341717.29 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
63955.97 |
减:二、费用 | 12937928.77 |
1.管理人报酬 | 4254310.23 |
2.托管费 | 1418103.38 |
3.销售服务费 | 319262.48 |
4.交易费用 | 1421235.13 |
5.利息支出 | 5220126.57 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5220126.57 |
6.其他费用 | 220200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
196657986.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
196657986.88 |
一、收入: | 66216908.25 |
1.利息收入 | 9956806.37 |
存款利息收入 | 97584.06 |
债券利息收入 | 9710686.42 |
资产支持证券利息收入 | 144295.82 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
35131247.68 |
股票投资收益 | 26485492.12 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 7245909.77 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1399845.79 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
21113447.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
15407.15 |
减:二、费用 | 5102074.45 |
1.管理人报酬 | 1618154.29 |
2.托管费 | 539384.73 |
3.销售服务费 | 99387.35 |
4.交易费用 | 815005.46 |
5.利息支出 | 1888049.22 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1888049.22 |
6.其他费用 | 108107.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
61114833.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
61114833.8 |
一、收入: | 59064108.28 |
1.利息收入 | 11323028.04 |
存款利息收入 | 76215.75 |
债券利息收入 | 11098789.08 |
资产支持证券利息收入 | 103141.4 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
23486409.21 |
股票投资收益 | 21249436.23 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1081136.66 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1155836.32 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
24238298.68 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
16372.35 |
减:二、费用 | 4767191.42 |
1.管理人报酬 | 1847245.13 |
2.托管费 | 615748.37 |
3.销售服务费 | 87762.47 |
4.交易费用 | 492379.83 |
5.利息支出 | 1468796.11 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1468796.11 |
6.其他费用 | 217200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
54296916.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
54296916.86 |
一、收入: | 23469474.9 |
1.利息收入 | 4155038.02 |
存款利息收入 | 34229.45 |
债券利息收入 | 4089584.65 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6113995.5 |
股票投资收益 | 4284719.5 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1177887.81 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 651388.19 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
13189106.41 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
11334.97 |
减:二、费用 | 1499687.72 |
1.管理人报酬 | 672702.8 |
2.托管费 | 224234.24 |
3.销售服务费 | 24046.13 |
4.交易费用 | 140254.0 |
5.利息支出 | 317349.13 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 317349.13 |
6.其他费用 | 107549.47 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
21969787.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
21969787.18 |
一、收入: | 18648346.88 |
1.利息收入 | 18866499.72 |
存款利息收入 | 90268.63 |
债券利息收入 | 17362844.54 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
46735121.45 |
股票投资收益 | 51083298.19 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -5373294.61 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1025117.87 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-46961123.07 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7848.78 |
减:二、费用 | 5566382.18 |
1.管理人报酬 | 3139571.82 |
2.托管费 | 1046524.02 |
3.销售服务费 | 38676.94 |
4.交易费用 | 546924.27 |
5.利息支出 | 379073.12 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 379073.12 |
6.其他费用 | 358400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
13081964.7 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
13081964.7 |
一、收入: | 15963157.92 |
1.利息收入 | 13733805.68 |
存款利息收入 | 29101.77 |
债券利息收入 | 13208059.55 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
46558502.89 |
股票投资收益 | 48202497.74 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2611339.13 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 967344.28 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-44335633.34 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6482.69 |
减:二、费用 | 3916171.09 |
1.管理人报酬 | 2230018.98 |
2.托管费 | 743339.72 |
3.销售服务费 | 22396.77 |
4.交易费用 | 466080.62 |
5.利息支出 | 192395.37 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 192395.37 |
6.其他费用 | 217156.09 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
12046986.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
12046986.83 |
一、收入: | 148372970.71 |
1.利息收入 | 49426155.04 |
存款利息收入 | 59671.56 |
债券利息收入 | 49309776.01 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
34392807.37 |
股票投资收益 | 48958307.78 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -17650626.56 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3085126.15 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
64532476.91 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
21531.39 |
减:二、费用 | 17585815.3 |
1.管理人报酬 | 5871936.03 |
2.托管费 | 1957312.07 |
3.销售服务费 | 59966.55 |
4.交易费用 | 1115714.67 |
5.利息支出 | 8143485.98 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 8143485.98 |
6.其他费用 | 437400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
130787155.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
130787155.41 |
一、收入: | 87132800.78 |
1.利息收入 | 30306584.92 |
存款利息收入 | 22869.49 |
债券利息收入 | 30270163.78 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10210935.47 |
股票投资收益 | 14872522.83 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -5686218.33 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1024630.97 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
46605215.08 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
10065.31 |
减:二、费用 | 11752616.28 |
1.管理人报酬 | 3259648.44 |
2.托管费 | 1086549.51 |
3.销售服务费 | 31811.06 |
4.交易费用 | 668526.69 |
5.利息支出 | 6488924.49 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6488924.49 |
6.其他费用 | 217156.09 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
75380184.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
75380184.5 |
一、收入: | 55830026.58 |
1.利息收入 | 54205662.24 |
存款利息收入 | 662654.77 |
债券利息收入 | 48794655.5 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
22491541.78 |
股票投资收益 | 25307003.76 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -3316172.38 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 500710.4 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-21057422.19 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
190244.75 |
减:二、费用 | 18101088.73 |
1.管理人报酬 | 7578019.08 |
2.托管费 | 2311782.98 |
3.销售服务费 | 514424.12 |
4.交易费用 | 477899.68 |
5.利息支出 | 6781562.87 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6781562.87 |
6.其他费用 | 437400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
37728937.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
37728937.85 |
一、收入: | 28049489.92 |
1.利息收入 | 21617161.52 |
存款利息收入 | 641028.06 |
债券利息收入 | 16255036.43 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9976376.88 |
股票投资收益 | 11092183.12 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1519909.05 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 404102.81 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3627371.62 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
83323.14 |
减:二、费用 | 8304234.17 |
1.管理人报酬 | 4345322.69 |
2.托管费 | 1234217.52 |
3.销售服务费 | 482989.71 |
4.交易费用 | 119871.78 |
5.利息支出 | 1909098.73 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1909098.73 |
6.其他费用 | 212733.74 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
19745255.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
19745255.75 |
一、收入: | 16592264.63 |
1.利息收入 | 11625309.78 |
存款利息收入 | 3903607.69 |
债券利息收入 | 2351778.14 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2763913.05 |
股票投资收益 | -2977745.5 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -16567.55 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 230400.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4708170.73 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3022697.17 |
减:二、费用 | 8283269.32 |
1.管理人报酬 | 5547967.37 |
2.托管费 | 1386991.87 |
3.销售服务费 | 537504.39 |
4.交易费用 | 458867.81 |
5.利息支出 | 135337.88 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 135337.88 |
6.其他费用 | 216600.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8308995.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8308995.31 |