| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0229 | 2.18% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0117 | 2.17% |
| 汇添富香港优势精选混合(QDII)C | 0.5690 | 2.15% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安现金宝货币B | 0.4689 | 1.85% |
| 华安现金富利货币B | 0.43658 | 1.71% |
| 华安日日鑫货币B | 0.4485 | 1.71% |
| 华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
| 华安现金宝货币A | 0.4032 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 84865.04元 |
| 本期利润 | 787634.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0207元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 19097228.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4795元 |
| 期末基金资产净值 | 58922392.41元 |
| 期末基金份额净值 | 1.48元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 48.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -476779.18元 |
| 本期利润 | 415729.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0112元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17663464.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4704元 |
| 期末基金资产净值 | 55216319.24元 |
| 期末基金份额净值 | 1.47元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 47.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -382806.32元 |
| 本期利润 | -1802612.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.049元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15310847.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4574元 |
| 期末基金资产净值 | 48781685.35元 |
| 期末基金份额净值 | 1.457元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 45.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 43623.42元 |
| 本期利润 | -353557.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0092元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 18199204.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4987元 |
| 期末基金资产净值 | 54694802.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.499元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 49.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 60200921.06元 |
| 本期利润 | 30440391.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1165元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 20263035.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5057元 |
| 期末基金资产净值 | 60333513.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.506元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 50.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 56192462.51元 |
| 本期利润 | 29248164.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0595元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 21242021.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4756元 |
| 期末基金资产净值 | 65907961.39元 |
| 期末基金份额净值 | 1.476元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 47.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 77016564.7元 |
| 本期利润 | 83722389.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1502元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 198620928.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3636元 |
| 期末基金资产净值 | 768732339.49元 |
| 期末基金份额净值 | 1.407元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 40.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 26995585.44元 |
| 本期利润 | 22772768.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0402元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 152233831.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2726元 |
| 期末基金资产净值 | 724106203.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.297元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 36572316.21元 |
| 本期利润 | 59707030.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1004元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 130049480.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2249元 |
| 期末基金资产净值 | 726352988.24元 |
| 期末基金份额净值 | 1.256元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12305699.65元 |
| 本期利润 | 26397138.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0439元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 109187842.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1837元 |
| 期末基金资产净值 | 712954427.65元 |
| 期末基金份额净值 | 1.199元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 32549909.92元 |
| 本期利润 | 20399905.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0328元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 95088662.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1559元 |
| 期末基金资产净值 | 704994654.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.156元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 22096142.77元 |
| 本期利润 | 10104530.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0161元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 85987616.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1392元 |
| 期末基金资产净值 | 703910550.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.139元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 32804386.15元 |
| 本期利润 | 48919685.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0601元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 71850217.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.111元 |
| 期末基金资产净值 | 727308851.83元 |
| 期末基金份额净值 | 1.123元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16166611.82元 |
| 本期利润 | 24775964.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0255元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 59934728.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0862元 |
| 期末基金资产净值 | 756035871.88元 |
| 期末基金份额净值 | 1.087元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 110806922.76元 |
| 本期利润 | 5496393.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0023元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 71757904.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0602元 |
| 期末基金资产净值 | 1264285537.68元 |
| 期末基金份额净值 | 1.06元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 79423326.8元 |
| 本期利润 | -15158704.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0039元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 50893389.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0377元 |
| 期末基金资产净值 | 1405150321.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.04元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 140711461.67元 |
| 本期利润 | 242510039.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.035元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 102655367.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.018元 |
| 期末基金资产净值 | 5909363158.36元 |
| 期末基金份额净值 | 1.036元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.6% |
