| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0229 | 2.18% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0117 | 2.17% |
| 汇添富香港优势精选混合(QDII)C | 0.5690 | 2.15% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安现金宝货币B | 0.4689 | 1.85% |
| 华安现金富利货币B | 0.43658 | 1.71% |
| 华安日日鑫货币B | 0.4485 | 1.71% |
| 华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
| 华安现金宝货币A | 0.4032 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 67.44 | 39.14 | 58.03% | 12.61 | 18.70% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 33.93 | 19.01 | 56.02% | 6.79 | 20.01% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 71.25 | 38.27 | 53.71% | 13.67 | 19.18% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 37.71 | 19.88 | 52.71% | 7.10 | 18.82% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 441.56 | 267.65 | 60.61% | 95.59 | 21.65% | 51.29 | 11.62% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 395.35 | 244.47 | 61.84% | 87.31 | 22.08% | 46.85 | 11.85% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 809.56 | 515.47 | 63.67% | 184.10 | 22.74% | 47.01 | 5.81% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 397.83 | 251.01 | 63.10% | 89.65 | 22.53% | 23.45 | 5.89% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 785.70 | 502.33 | 63.93% | 179.40 | 22.83% | 23.54 | 3.00% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 404.05 | 247.73 | 61.31% | 88.47 | 21.90% | 9.87 | 2.44% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 831.42 | 496.53 | 59.72% | 177.33 | 21.33% | 47.89 | 5.76% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 409.42 | 247.54 | 60.46% | 88.41 | 21.59% | 40.07 | 9.79% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 1039.79 | 623.39 | 59.95% | 222.64 | 21.41% | 83.31 | 8.01% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 600.65 | 362.24 | 60.31% | 129.37 | 21.54% | 80.05 | 13.33% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 2743.04 | 1785.50 | 65.09% | 637.68 | 23.25% | 155.77 | 5.68% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 2119.40 | 1400.23 | 66.07% | 500.08 | 23.60% | 77.61 | 3.66% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 6882.28 | 4989.97 | 72.50% | 1084.82 | 15.76% | 195.93 | 2.85% | -- | -- |
