名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞中证全指电力… | 1.2758 | 1.61% |
华泰柏瑞中证全指电力… | 1.1491 | 1.48% |
华泰柏瑞中证全指电力… | 1.1525 | 1.48% |
华泰柏瑞亚洲领导企业… | 0.713 | 1.42% |
华泰柏瑞匠心臻选混合… | 0.7876 | 1.42% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5412 | 1.79% |
华泰柏瑞交易货币B | 0.5587 | 1.79% |
华泰柏瑞交易货币D | 0.5586 | 1.79% |
华泰柏瑞货币C | 0.4575 | 1.69% |
华泰柏瑞货币B | 0.4569 | 1.69% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
兴全有机增长混合 | 0.71% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 8309615.86元 |
本期利润 | -9980514.87元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0594元 |
本期加权平均净值利润率 | -4.99% |
本期基金份额净值增长率 | -5.01% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 20618992.0元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1225元 |
期末基金资产净值 | 188990695.03元 |
期末基金份额净值 | 1.1225元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 12.25% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 28153401.36元 |
本期利润 | 37390316.78元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1788元 |
本期加权平均净值利润率 | 16.05% |
本期基金份额净值增长率 | 18.08% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 22360175.14元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1337元 |
期末基金资产净值 | 197558098.6元 |
期末基金份额净值 | 1.1817元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 18.17% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 12698317.98元 |
本期利润 | 25391597.24元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.124元 |
本期加权平均净值利润率 | 11.77% |
本期基金份额净值增长率 | 12.31% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 13589979.13元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0625元 |
期末基金资产净值 | 244209431.71元 |
期末基金份额净值 | 1.124元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 12.4% |