名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞中证全指电力… | 1.2758 | 1.61% |
华泰柏瑞中证全指电力… | 1.1491 | 1.48% |
华泰柏瑞中证全指电力… | 1.1525 | 1.48% |
华泰柏瑞亚洲领导企业… | 0.713 | 1.42% |
华泰柏瑞匠心臻选混合… | 0.7876 | 1.42% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5412 | 1.79% |
华泰柏瑞交易货币B | 0.5587 | 1.79% |
华泰柏瑞交易货币D | 0.5586 | 1.79% |
华泰柏瑞货币C | 0.4575 | 1.69% |
华泰柏瑞货币B | 0.4569 | 1.69% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
兴全有机增长混合 | 0.71% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -340219.56 |
1.利息收入 | 8743.05 |
存款利息收入 | 8743.05 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-349415.16 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -520.05 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
972.6 |
减:二、费用 | 49717.44 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | -- |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 6647.44 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 43070.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-389937.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-389937.0 |
一、收入: | -13622762.73 |
1.利息收入 | 921875.73 |
存款利息收入 | 118130.91 |
债券利息收入 | 775257.14 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3879736.96 |
股票投资收益 | -5907977.96 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 109307.02 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1918933.98 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-10814794.59 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
149893.09 |
减:二、费用 | 2945074.25 |
1.管理人报酬 | 1260633.71 |
2.托管费 | 262632.08 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 771046.4 |
5.利息支出 | 320336.62 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 320336.62 |
6.其他费用 | 329077.68 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-16567836.98 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-16567836.98 |
一、收入: | -7507271.75 |
1.利息收入 | 890159.7 |
存款利息收入 | 88349.12 |
债券利息收入 | 773322.9 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9877671.75 |
股票投资收益 | 7885122.25 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 59227.02 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1933322.48 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-18290130.73 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
15027.53 |
减:二、费用 | 2473243.12 |
1.管理人报酬 | 1188106.69 |
2.托管费 | 247522.26 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 527375.78 |
5.利息支出 | 320336.62 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 320336.62 |
6.其他费用 | 188554.01 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-9980514.87 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-9980514.87 |
一、收入: | 42633670.13 |
1.利息收入 | 3152040.61 |
存款利息收入 | 222223.02 |
债券利息收入 | 2772679.16 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
30091235.21 |
股票投资收益 | 27774252.36 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -255601.44 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2572584.29 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
9236915.42 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
153478.89 |
减:二、费用 | 5243353.35 |
1.管理人报酬 | 2913487.89 |
2.托管费 | 581044.53 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 734083.04 |
5.利息支出 | 578009.85 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 578009.85 |
6.其他费用 | 436728.04 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
37390316.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
37390316.78 |
一、收入: | 28104814.94 |
1.利息收入 | 1439542.43 |
存款利息收入 | 154851.66 |
债券利息收入 | 1129485.49 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
13892894.91 |
股票投资收益 | 12478271.18 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1414623.73 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
12693279.26 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
79098.34 |
减:二、费用 | 2713217.7 |
1.管理人报酬 | 1406100.01 |
2.托管费 | 267005.38 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 431160.55 |
5.利息支出 | 370043.27 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 370043.27 |
6.其他费用 | 238908.49 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
25391597.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
25391597.24 |