名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
博时港股通互联网ET… | 1.1172 | 2.11% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时合惠货币B | 0.5198 | 1.88% |
博时兴盛货币B | 0.4808 | 1.79% |
博时合晶货币B | 0.4807 | 1.78% |
博时现金宝货币B | 0.4957 | 1.76% |
博时合鑫货币B | 0.4716 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 6966.88 | -- | -- | 3029.87 | 43.49% | -- | -- |
2023-06-30 | 3272.42 | -- | -- | 1325.96 | 40.52% | -- | -- |
2022-12-31 | 5114.15 | -- | -- | 3327.86 | 65.07% | -- | -- |
2022-06-30 | 3979.12 | -- | -- | 2643.24 | 66.43% | -- | -- |
2021-12-31 | 26279.23 | -- | -- | -209.10 | -0.80% | -- | -- |
2021-06-30 | 15864.70 | -- | -- | -90.81 | -0.57% | -- | -- |
2020-12-31 | 28381.49 | -- | -- | -354.78 | -1.25% | -- | -- |
2020-06-30 | 14846.62 | -- | -- | -152.81 | -1.03% | -- | -- |
2019-12-31 | 28781.10 | -- | -- | -732.77 | -2.55% | -- | -- |
2019-06-30 | 15615.91 | -- | -- | -386.23 | -2.47% | -- | -- |
2018-12-31 | 55836.75 | -- | -- | -83.91 | -0.15% | -- | -- |
2018-06-30 | 38957.76 | -- | -- | 10.17 | 0.03% | -- | -- |
2017-12-31 | 47143.15 | -- | -- | -1703.13 | -3.61% | -- | -- |
2017-06-30 | 18832.81 | -- | -- | -1724.64 | -9.16% | -- | -- |
2016-12-31 | 52024.21 | -- | -- | 332.44 | 0.64% | -- | -- |
2016-06-30 | 21194.17 | -- | -- | 538.37 | 2.54% | -- | -- |
2015-12-31 | 2081.89 | -- | -- | 6.58 | 0.32% | -- | -- |