中欧永裕混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1017803.22 |
| 存出保证金 |
125877.94 |
| 交易性金融资产 |
288080366.07 |
| 股票投资 |
288080366.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3305511.15 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10696.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
319958989.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7651630.01 |
| 应付赎回款 |
110729.29 |
| 应付管理人报酬 |
321081.71 |
| 应付托管费 |
53513.62 |
| 应付销售服务费 |
14123.97 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
741884.57 |
| 负债合计 |
8892963.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
258599847.66 |
| 所有者权益合计 |
311066026.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
319958989.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
32359703.67 |
| 结算备付金 |
186721.11 |
| 存出保证金 |
76653.83 |
| 交易性金融资产 |
349944477.64 |
| 股票投资 |
349944477.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
977251.89 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14748.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
383559556.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
351349.52 |
| 应付赎回款 |
76238.04 |
| 应付管理人报酬 |
457616.83 |
| 应付托管费 |
76269.48 |
| 应付销售服务费 |
16565.3 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
335171.49 |
| 负债合计 |
1313210.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
267932448.28 |
| 所有者权益合计 |
382246345.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
383559556.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
41196187.39 |
| 结算备付金 |
727803.3 |
| 存出保证金 |
356552.59 |
| 交易性金融资产 |
370197888.5 |
| 股票投资 |
370197888.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
31036.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
412509468.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10817525.6 |
| 应付赎回款 |
59282.67 |
| 应付管理人报酬 |
508670.87 |
| 应付托管费 |
84778.51 |
| 应付销售服务费 |
19690.65 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1347277.54 |
| 负债合计 |
12837225.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
279809350.04 |
| 所有者权益合计 |
399672242.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
412509468.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
41111399.49 |
| 结算备付金 |
1352999.12 |
| 存出保证金 |
366555.74 |
| 交易性金融资产 |
443229101.6 |
| 股票投资 |
427888323.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
15340777.92 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
827152.34 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
474979.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
487362187.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
728070.48 |
| 应付赎回款 |
762461.95 |
| 应付管理人报酬 |
563052.71 |
| 应付托管费 |
93842.14 |
| 应付销售服务费 |
21271.81 |
| 应付税费 |
81.12 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
923787.18 |
| 负债合计 |
3092567.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
298422041.92 |
| 所有者权益合计 |
484269620.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
487362187.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
35549273.76 |
| 结算备付金 |
3426534.17 |
| 存出保证金 |
426487.4 |
| 交易性金融资产 |
559169094.73 |
| 股票投资 |
559169094.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12803068.5 |
| 应收利息 |
6274.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
552737.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
611933471.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2975306.01 |
| 应付管理人报酬 |
840005.85 |
| 应付托管费 |
140000.98 |
| 应付销售服务费 |
42077.7 |
| 应付税费 |
3.42 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
60720.21 |
| 负债合计 |
5506288.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
316938679.02 |
| 所有者权益合计 |
606427183.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
611933471.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
34686717.42 |
| 结算备付金 |
5008742.69 |
| 存出保证金 |
579648.44 |
| 交易性金融资产 |
542298710.96 |
| 股票投资 |
517609658.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
24689052.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
28000000.0 |
| 应收证券清算款 |
6003986.85 |
| 应收利息 |
11610.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
202736.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
616792153.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1038.6 |
| 应付赎回款 |
1713824.55 |
| 应付管理人报酬 |
783123.43 |
| 应付托管费 |
130520.58 |
| 应付销售服务费 |
22647.96 |
| 应付税费 |
75.1 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110479.94 |
| 负债合计 |
4404329.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
322459962.54 |
| 所有者权益合计 |
612387823.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
616792153.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
48270699.83 |
| 结算备付金 |
10875502.61 |
| 存出保证金 |
605687.5 |
| 交易性金融资产 |
711612765.68 |
| 股票投资 |
711612765.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
111000000.0 |
| 应收证券清算款 |
3208135.31 |
| 应收利息 |
-25891.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1089611.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
886636510.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1492794.37 |
| 应付赎回款 |
2466785.17 |
| 应付管理人报酬 |
1068090.18 |
| 应付托管费 |
178015.02 |
| 应付销售服务费 |
23753.67 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100450.99 |
| 负债合计 |
7618529.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
433346727.85 |
| 所有者权益合计 |
879017981.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
886636510.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
45977954.74 |
| 结算备付金 |
2297866.81 |
| 存出保证金 |
541205.24 |
| 交易性金融资产 |
724718778.45 |
| 股票投资 |
724718778.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
67000000.0 |
| 应收证券清算款 |
11317427.85 |
| 应收利息 |
15997.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
307987.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
852177217.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6397436.65 |
| 应付赎回款 |
4431948.69 |
| 应付管理人报酬 |
1019709.81 |
| 应付托管费 |
169951.64 |
| 应付销售服务费 |
13380.51 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110975.92 |
| 负债合计 |
13781394.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
592690498.91 |
| 所有者权益合计 |
838395823.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
852177217.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
67175034.48 |
| 结算备付金 |
1929202.89 |
| 存出保证金 |
491533.88 |
| 交易性金融资产 |
973476965.19 |
| 股票投资 |
973476965.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
110000000.0 |
| 应收证券清算款 |
20396579.02 |
| 应收利息 |
8559.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
41507.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1173519382.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
18601930.72 |
| 应付赎回款 |
4898561.06 |
| 应付管理人报酬 |
1531112.22 |
| 应付托管费 |
255185.36 |
| 应付销售服务费 |
16621.57 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220125.72 |
| 负债合计 |
26861434.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1084498756.98 |
| 所有者权益合计 |
1146657948.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
1173519382.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
78999074.84 |
| 结算备付金 |
27223018.97 |
| 存出保证金 |
1379230.95 |
| 交易性金融资产 |
1128801125.49 |
| 股票投资 |
1128801125.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
168000000.0 |
| 应收证券清算款 |
10038769.85 |
| 应收利息 |
28294.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
23107.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1414492622.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5594698.72 |
| 应付赎回款 |
1294909.24 |
| 应付管理人报酬 |
1656762.56 |
| 应付托管费 |
276127.06 |
| 应付销售服务费 |
16660.18 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
187979.56 |
| 负债合计 |
11734398.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1509381378.08 |
| 所有者权益合计 |
1402758223.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
1414492622.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
66966310.09 |
| 结算备付金 |
8051572.86 |
| 存出保证金 |
220118.94 |
| 交易性金融资产 |
937053218.29 |
| 股票投资 |
937053218.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
180000000.0 |
| 应收证券清算款 |
6189098.81 |
| 应收利息 |
-31439.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
174666.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1198623545.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1208108.43 |
| 应付赎回款 |
328255.58 |
| 应付管理人报酬 |
1576880.62 |
| 应付托管费 |
262813.43 |
| 应付销售服务费 |
16583.22 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
340025.6 |
| 负债合计 |
4721865.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1622341480.05 |
| 所有者权益合计 |
1193901679.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
1198623545.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
254551653.63 |
| 结算备付金 |
19891438.1 |
| 存出保证金 |
923851.83 |
| 交易性金融资产 |
1140889494.94 |
| 股票投资 |
1140889494.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
170000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
36838.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
116020.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1586409297.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
174004581.38 |
| 应付赎回款 |
246032.57 |
| 应付管理人报酬 |
1837191.74 |
| 应付托管费 |
306198.6 |
| 应付销售服务费 |
18983.85 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
296210.96 |
| 负债合计 |
177356063.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1665872855.57 |
| 所有者权益合计 |
1409053233.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
1586409297.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
121155079.77 |
| 结算备付金 |
46588138.91 |
| 存出保证金 |
1039104.14 |
| 交易性金融资产 |
1814349154.37 |
| 股票投资 |
1802375554.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11973600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
300000000.0 |
| 应收证券清算款 |
8439494.19 |
| 应收利息 |
203307.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
48631.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2291822910.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
393951.73 |
| 应付赎回款 |
4764101.59 |
| 应付管理人报酬 |
2978837.73 |
| 应付托管费 |
496472.97 |
| 应付销售服务费 |
26080.62 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
322294.37 |
| 负债合计 |
11620919.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2239328009.79 |
| 所有者权益合计 |
2280201990.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
2291822910.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
166700343.88 |
| 结算备付金 |
66956228.95 |
| 存出保证金 |
740497.51 |
| 交易性金融资产 |
2048091865.95 |
| 股票投资 |
2048091865.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
600000000.0 |
| 应收证券清算款 |
60988363.15 |
| 应收利息 |
-156410.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
25657.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2943346546.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8505416.19 |
| 应付管理人报酬 |
3640123.36 |
| 应付托管费 |
606687.24 |
| 应付销售服务费 |
26488.64 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
262126.53 |
| 负债合计 |
17165692.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3317225884.42 |
| 所有者权益合计 |
2926180853.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
2943346546.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
261321733.23 |
| 结算备付金 |
68353501.9 |
| 存出保证金 |
670728.91 |
| 交易性金融资产 |
2730706834.27 |
| 股票投资 |
2730706834.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
492500333.75 |
| 应收证券清算款 |
10157056.04 |
| 应收利息 |
131323.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
45661.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3563887173.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3180505.36 |
| 应付管理人报酬 |
4772237.03 |
| 应付托管费 |
795372.84 |
| 应付销售服务费 |
32609.5 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
435597.18 |
| 负债合计 |
10186517.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4049408802.8 |
| 所有者权益合计 |
3553700655.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
3563887173.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
224416148.01 |
| 结算备付金 |
1156759.49 |
| 存出保证金 |
502981.51 |
| 交易性金融资产 |
3195037540.07 |
| 股票投资 |
3195037540.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
750000000.0 |
| 应收证券清算款 |
80564666.56 |
| 应收利息 |
46709.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
85127.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4251809933.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2339811.64 |
| 应付管理人报酬 |
5135829.93 |
| 应付托管费 |
855971.65 |
| 应付销售服务费 |
34656.82 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
218473.04 |
| 负债合计 |
10438623.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4894898413.54 |
| 所有者权益合计 |
4241371310.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
4251809933.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1506349245.72 |
| 结算备付金 |
4888642.84 |
| 存出保证金 |
1693805.35 |
| 交易性金融资产 |
3490168546.53 |
| 股票投资 |
3490168546.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
332264.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
455626.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5003888131.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9449879.11 |
| 应付赎回款 |
5019770.81 |
| 应付管理人报酬 |
6507852.41 |
| 应付托管费 |
1084642.08 |
| 应付销售服务费 |
43901.47 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
228209.13 |
| 负债合计 |
23942594.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5126467962.12 |
| 所有者权益合计 |
4979945536.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
5003888131.57 |
