名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
中欧可转债债券A | 1.0684 | 1.47% |
中欧可转债债券C | 1.0411 | 1.46% |
中欧恒利三年定期开放… | 0.7487 | 1.33% |
中欧丰泰港股通混合A | 1.0288 | 1.11% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
中欧货币B | 0.4381 | 1.82% |
中欧货币D | 0.4381 | 1.82% |
中欧骏泰货币B | 0.6411 | 1.82% |
中欧骏泰货币D | 0.6411 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -5437.16 | -3395.12 | 62.44% | -- | -- | 330.79 | -6.08% |
2023-06-30 | 226.82 | -2209.19 | -973.99% | -- | -- | 128.85 | 56.81% |
2022-12-31 | -14354.18 | -17026.39 | 118.62% | 562.23 | -3.92% | 105.34 | -0.73% |
2022-06-30 | -9045.65 | -16511.49 | 182.54% | -16.07 | 0.18% | 84.34 | -0.93% |
2021-12-31 | -1193.09 | 5562.94 | -466.26% | 1536.56 | -128.79% | 608.55 | -51.01% |
2021-06-30 | -2668.14 | 3344.51 | -125.35% | 75.34 | -2.82% | 388.53 | -14.56% |
2020-12-31 | 60096.46 | 64645.19 | 107.57% | 132.33 | 0.22% | 692.01 | 1.15% |
2020-06-30 | 28591.99 | 27069.02 | 94.67% | -- | -- | 631.60 | 2.21% |
2019-12-31 | 52315.42 | 27010.85 | 51.63% | -- | -- | 1392.19 | 2.66% |
2019-06-30 | 33218.18 | 11952.67 | 35.98% | -- | -- | 1047.94 | 3.15% |
2018-12-31 | -42491.45 | -1306.89 | 3.08% | 3.85 | -0.01% | 758.43 | -1.78% |
2018-06-30 | -25952.39 | 22396.78 | -86.30% | 3.85 | -0.01% | 428.25 | -1.65% |
2017-12-31 | 48403.44 | 15199.25 | 31.40% | -- | -- | 2410.23 | 4.98% |
2017-06-30 | 4833.95 | -19919.68 | -412.08% | -- | -- | 580.84 | 12.02% |
2016-12-31 | -38642.60 | -36226.43 | 93.75% | -- | -- | 2225.65 | -5.76% |
2016-06-30 | -49979.09 | -43032.69 | 86.10% | -- | -- | 1108.22 | -2.22% |
2015-12-31 | -42291.86 | -56143.87 | 132.75% | -- | -- | 1254.78 | -2.97% |