| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 九泰锐和18个月定开… | 0.5536 | 2.20% |
| 九泰久安量化A | 0.9001 | 1.23% |
| 九泰久安量化C | 0.8921 | 1.21% |
| 九泰久利灵活配置混合 | 0.846 | 1.20% |
| 九泰天富改革混合A | 0.881 | 1.03% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 九泰日添金货币B | 0.2755 | 1.28% |
| 九泰日添金货币A | 0.2362 | 1.14% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 5758.87 |
| 交易性金融资产 | 166208482.26 |
| 股票投资 | 166208482.26 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 117420.24 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 21915.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 176283965.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 169303.61 |
| 应付管理人报酬 | 176174.47 |
| 应付托管费 | 29362.4 |
| 应付销售服务费 | 159.02 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 172671.26 |
| 负债合计 | 547670.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 205383507.68 |
| 所有者权益合计 | 175736294.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 176283965.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10981095.64 |
| 结算备付金 | 29746.66 |
| 存出保证金 | 12204.34 |
| 交易性金融资产 | 177084896.32 |
| 股票投资 | 177084896.32 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2704.01 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 188110646.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 27073.49 |
| 应付管理人报酬 | 233749.25 |
| 应付托管费 | 38958.2 |
| 应付销售服务费 | 857.73 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 132593.73 |
| 负债合计 | 433232.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 193278655.55 |
| 所有者权益合计 | 187677414.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 188110646.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12284251.31 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 21592.22 |
| 交易性金融资产 | 174239055.68 |
| 股票投资 | 174239055.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11763.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 186556662.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1095.32 |
| 应付管理人报酬 | 243776.06 |
| 应付托管费 | 40629.35 |
| 应付销售服务费 | 509.81 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 225390.27 |
| 负债合计 | 511400.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 202526608.18 |
| 所有者权益合计 | 186045262.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 186556662.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13815665.6 |
| 结算备付金 | 50611.32 |
| 存出保证金 | 127866.65 |
| 交易性金融资产 | 238215489.56 |
| 股票投资 | 237186495.64 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1028993.92 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1748808.67 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 72037.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 254030479.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1399814.49 |
| 应付管理人报酬 | 323701.92 |
| 应付托管费 | 53950.32 |
| 应付销售服务费 | 229.45 |
| 应付税费 | 4.37 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 200567.03 |
| 负债合计 | 1978267.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 236717693.18 |
| 所有者权益合计 | 252052211.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 254030479.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 49074979.83 |
| 结算备付金 | 1779764.27 |
| 存出保证金 | 114029.14 |
| 交易性金融资产 | 258308940.5 |
| 股票投资 | 258308940.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7048.73 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4887.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 309289650.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1005956.04 |
| 应付赎回款 | 599454.16 |
| 应付管理人报酬 | 389532.56 |
| 应付托管费 | 64922.09 |
| 应付销售服务费 | 9.95 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170070.16 |
| 负债合计 | 3521298.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 281999678.14 |
| 所有者权益合计 | 305768351.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 309289650.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 34507338.69 |
| 结算备付金 | 5244658.44 |
| 存出保证金 | 1525514.88 |
| 交易性金融资产 | 395926212.01 |
| 股票投资 | 395926212.01 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4712207.98 |
| 应收利息 | 4239.38 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 21134.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 441941305.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 10313775.66 |
| 应付管理人报酬 | 528072.28 |
| 应付托管费 | 88012.06 |
| 应付销售服务费 | 0.6 |
| 应付税费 | 3810.34 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 104005.06 |
| 负债合计 | 12233835.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 415610420.03 |
| 所有者权益合计 | 429707470.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 441941305.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 34263236.49 |
| 结算备付金 | 4521519.34 |
| 存出保证金 | 1770641.72 |
| 交易性金融资产 | 519193442.82 |
| 股票投资 | 519193442.82 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 27795583.13 |
| 应收利息 | 5384.39 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1838.01 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 587551645.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 23431326.47 |
| 应付赎回款 | 1532993.28 |
| 应付管理人报酬 | 700949.47 |
| 应付托管费 | 116824.9 |
| 应付销售服务费 | 0.93 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 199146.27 |
| 负债合计 | 28044939.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 594222361.63 |
| 所有者权益合计 | 559506706.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 587551645.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 49073042.68 |
| 结算备付金 | 8378811.47 |
| 存出保证金 | 1969731.09 |
| 交易性金融资产 | 686616226.56 |
| 股票投资 | 686616226.56 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6893.14 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 32364.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 746077069.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2921188.96 |
| 应付管理人报酬 | 899388.45 |
| 应付托管费 | 149898.08 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 15902.26 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 103613.91 |
| 负债合计 | 6732750.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 857078886.59 |
| 所有者权益合计 | 739344319.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 746077069.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 21208196.98 |
| 结算备付金 | 7303011.21 |
| 存出保证金 | 1212176.25 |
| 交易性金融资产 | 580054932.72 |
| 股票投资 | 560022932.72 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 20032000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 373918.51 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 340.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 610152576.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1866636.09 |
| 应付管理人报酬 | 771076.4 |
| 应付托管费 | 128512.74 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 12948.07 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 199023.24 |
| 负债合计 | 5167817.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 903172422.7 |
| 所有者权益合计 | 604984758.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 610152576.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16714962.65 |
| 结算备付金 | 5671046.07 |
| 存出保证金 | 1160297.27 |
| 交易性金融资产 | 584498022.19 |
| 股票投资 | 559488022.19 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 25010000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 466705.92 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 259.62 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 608511293.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 178182.53 |
| 应付管理人报酬 | 735612.94 |
| 应付托管费 | 122602.15 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 102753.19 |
| 负债合计 | 3033434.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1001446279.07 |
| 所有者权益合计 | 605477859.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 608511293.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20033540.52 |
| 结算备付金 | 4766661.91 |
| 存出保证金 | 818823.92 |
| 交易性金融资产 | 515690474.53 |
| 股票投资 | 490750474.53 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 24940000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 499305.76 |
| 应收利息 | 138654.62 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 349.48 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 541947810.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 98413.77 |
| 应付管理人报酬 | 714867.65 |
| 应付托管费 | 119144.61 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 179000.0 |
| 负债合计 | 3178377.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1053046506.41 |
| 所有者权益合计 | 538769433.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 541947810.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9523550.52 |
| 结算备付金 | 5069491.66 |
| 存出保证金 | 1326110.83 |
| 交易性金融资产 | 612685096.1 |
| 股票投资 | 582646096.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 30039000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 803515.92 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 308.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 629408073.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 165074.34 |
| 应付管理人报酬 | 801213.89 |
| 应付托管费 | 133535.63 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 384300.75 |
| 负债合计 | 3785061.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1008631071.02 |
| 所有者权益合计 | 625623011.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 629408073.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13678048.25 |
| 结算备付金 | 15462954.1 |
| 存出保证金 | 304117.34 |
| 交易性金融资产 | 821211888.76 |
| 股票投资 | 781290348.19 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 39921540.57 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 314437.88 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 598.65 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 850972044.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 638469.27 |
| 应付管理人报酬 | 1079410.33 |
| 应付托管费 | 179901.7 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 370008.22 |
| 负债合计 | 4753416.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1222285269.48 |
| 所有者权益合计 | 846218628.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 850972044.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9509707.97 |
| 结算备付金 | 14565950.93 |
| 存出保证金 | 4683966.98 |
| 交易性金融资产 | 798873239.69 |
| 股票投资 | 748793239.69 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 50080000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6198561.32 |
| 应收利息 | 1462210.95 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9308.06 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 835302945.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 618422.37 |
| 应付管理人报酬 | 987928.31 |
| 应付托管费 | 164654.74 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 483585.85 |
| 负债合计 | 4151912.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1290199150.02 |
| 所有者权益合计 | 831151033.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 835302945.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 186493522.08 |
| 结算备付金 | 32487876.7 |
| 存出保证金 | 1967299.52 |
| 交易性金融资产 | 928450091.9 |
| 股票投资 | 878100091.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 50350000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 465623.67 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10040.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1149874454.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 176535772.46 |
| 应付赎回款 | 315067.22 |
| 应付管理人报酬 | 1272604.28 |
| 应付托管费 | 212100.71 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 380594.55 |
| 负债合计 | 184002074.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1467438084.17 |
| 所有者权益合计 | 965872379.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 1149874454.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 139056976.77 |
| 结算备付金 | 29649300.37 |
| 存出保证金 | 3020718.39 |
| 交易性金融资产 | 1034095668.24 |
| 股票投资 | 1034095668.24 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 200000000.0 |
| 应收证券清算款 | 29047295.15 |
| 应收利息 | 61233.08 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 47114.3 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 29558.4 |
| 资产总计 | 1435007864.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 41860761.6 |
| 应付赎回款 | 5293937.69 |
| 应付管理人报酬 | 1684302.12 |
| 应付托管费 | 280717.02 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 348879.08 |
| 负债合计 | 54536718.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1862382038.15 |
| 所有者权益合计 | 1380471146.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 1435007864.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 105637766.6 |
| 结算备付金 | 42374411.68 |
| 存出保证金 | 2027899.11 |
| 交易性金融资产 | 1697077353.68 |
| 股票投资 | 1697077353.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 47976.04 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2175.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1847167583.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2033860.43 |
| 应付管理人报酬 | 2421068.99 |
| 应付托管费 | 403511.48 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 197501.29 |
| 负债合计 | 13053273.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1935220925.9 |
| 所有者权益合计 | 1834114309.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 1847167583.09 |
