| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 九泰锐和18个月定开… | 0.5536 | 2.20% |
| 九泰久安量化A | 0.9001 | 1.23% |
| 九泰久安量化C | 0.8921 | 1.21% |
| 九泰久利灵活配置混合 | 0.846 | 1.20% |
| 九泰天富改革混合A | 0.881 | 1.03% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 九泰日添金货币B | 0.2755 | 1.28% |
| 九泰日添金货币A | 0.2362 | 1.14% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -10423665.5 |
| 1.利息收入 | 49447.67 |
| 存款利息收入 | 49447.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7962537.71 |
| 股票投资收益 | 4356466.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 202846.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3403224.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18454834.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19183.2 |
| 减：二、费用 | 3307695.91 |
| 1.管理人报酬 | 2682941.51 |
| 2.托管费 | 447156.85 |
| 3.销售服务费 | 5171.66 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 172425.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13731361.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13731361.41 |
| 一、收入： | 12362913.84 |
| 1.利息收入 | 25833.59 |
| 存款利息收入 | 25833.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7094391.61 |
| 股票投资收益 | 3918155.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 202846.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2973390.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5234188.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8499.89 |
| 减：二、费用 | 1772804.09 |
| 1.管理人报酬 | 1442954.19 |
| 2.托管费 | 240492.31 |
| 3.销售服务费 | 3714.95 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 85641.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10590109.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10590109.75 |
| 一、收入： | -63943594.21 |
| 1.利息收入 | 96784.63 |
| 存款利息收入 | 96784.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14915188.73 |
| 股票投资收益 | -21974700.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1259564.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5799947.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-49398565.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
273374.93 |
| 减：二、费用 | 5090729.16 |
| 1.管理人报酬 | 4168185.49 |
| 2.托管费 | 694697.57 |
| 3.销售服务费 | 52502.78 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 175339.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-69034323.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-69034323.37 |
| 一、收入： | -29931028.44 |
| 1.利息收入 | 68823.58 |
| 存款利息收入 | 68823.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5381194.44 |
| 股票投资收益 | -11907723.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 786246.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5740282.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24844142.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
225485.04 |
| 减：二、费用 | 3014708.0 |
| 1.管理人报酬 | 2477473.22 |
| 2.托管费 | 412912.22 |
| 3.销售服务费 | 36779.04 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 87539.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-32945736.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-32945736.44 |
| 一、收入： | 84860835.62 |
| 1.利息收入 | 164135.1 |
| 存款利息收入 | 164135.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
96755521.84 |
| 股票投资收益 | 91138545.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 2083897.86 |
| 股利收益 | 3533078.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12083230.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24409.65 |
| 减：二、费用 | 15922785.5 |
| 1.管理人报酬 | 5884528.25 |
| 2.托管费 | 980754.66 |
| 3.销售服务费 | 40.01 |
| 4.交易费用 | 8839785.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 209855.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
68938050.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
68938050.12 |
| 一、收入： | 59779737.06 |
| 1.利息收入 | 86935.74 |
| 存款利息收入 | 86935.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
51964195.79 |
| 股票投资收益 | 48205440.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 943883.49 |
| 股利收益 | 2814872.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7714363.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14241.9 |
| 减：二、费用 | 8649198.46 |
| 1.管理人报酬 | 3345771.25 |
| 2.托管费 | 557628.55 |
| 3.销售服务费 | 4.6 |
| 4.交易费用 | 4625538.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 116858.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
51130538.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
51130538.6 |
| 一、收入： | 281742604.0 |
| 1.利息收入 | 421785.71 |
| 存款利息收入 | 258151.83 |
| 债券利息收入 | 163633.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
262249969.11 |
| 股票投资收益 | 253446531.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13020.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 3812302.52 |
| 股利收益 | 4978115.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18656303.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
414546.1 |
| 减：二、费用 | 28117518.26 |
| 1.管理人报酬 | 10209207.56 |
| 2.托管费 | 1701534.6 |
| 3.销售服务费 | 2.77 |
| 4.交易费用 | 15957655.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 235270.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
253625085.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
253625085.74 |
| 一、收入： | 197689415.62 |
| 1.利息收入 | 294245.58 |
| 存款利息收入 | 130611.7 |
| 债券利息收入 | 163633.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
119377196.49 |
| 股票投资收益 | 113790997.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13020.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1120932.03 |
| 股利收益 | 4452246.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
77722277.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
295695.75 |
| 减：二、费用 | 13561558.11 |
| 1.管理人报酬 | 5008877.1 |
| 2.托管费 | 834812.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7597384.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 116448.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
184127857.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
184127857.51 |
| 一、收入： | 186169569.1 |
| 1.利息收入 | 852797.68 |
| 存款利息收入 | 228060.36 |
| 债券利息收入 | 619805.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
144294142.46 |
| 股票投资收益 | 134789647.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 98197.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1992466.01 |
| 股利收益 | 7413831.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
41012248.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10380.0 |
| 减：二、费用 | 24298476.37 |
| 1.管理人报酬 | 9155697.26 |
| 2.托管费 | 1525949.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13377248.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 232407.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
161871092.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
161871092.73 |
| 一、收入： | 111283471.19 |
| 1.利息收入 | 440441.37 |
| 存款利息收入 | 106958.07 |
| 债券利息收入 | 328551.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
82608145.95 |
| 股票投资收益 | 76426635.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17522.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 370711.84 |
| 股利收益 | 5793276.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
28227789.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7093.89 |
| 减：二、费用 | 11816596.74 |
| 1.管理人报酬 | 4561804.26 |
| 2.托管费 | 760300.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6377366.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 114560.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
99466874.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
99466874.45 |
| 一、收入： | -159947567.9 |
| 1.利息收入 | 1380445.73 |
| 存款利息收入 | 165528.42 |
| 债券利息收入 | 1207931.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-133429428.81 |
| 股票投资收益 | -140773028.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 63876.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1789286.62 |
| 股利收益 | 9069009.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27961314.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
62729.63 |
| 减：二、费用 | 28750546.81 |
| 1.管理人报酬 | 10142392.23 |
| 2.托管费 | 1690398.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16695125.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 222017.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-188698114.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-188698114.71 |
| 一、收入： | -57735492.82 |
| 1.利息收入 | 833895.19 |
| 存款利息收入 | 93639.53 |
| 债券利息收入 | 733269.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-24558505.49 |
| 股票投资收益 | -31275688.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 29136.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -490356.62 |
| 股利收益 | 7178402.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-34071885.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
61003.23 |
| 减：二、费用 | 16601051.86 |
| 1.管理人报酬 | 5666272.71 |
| 2.托管费 | 944378.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9883297.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 106489.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-74336544.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-74336544.68 |
| 一、收入： | 79066838.81 |
| 1.利息收入 | 2343265.09 |
| 存款利息收入 | 343042.83 |
| 债券利息收入 | 1975459.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
83181104.73 |
| 股票投资收益 | 72769734.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -11553.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 2609160.0 |
| 股利收益 | 7813763.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6576284.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
118753.0 |
| 减：二、费用 | 34198030.63 |
| 1.管理人报酬 | 13395129.52 |
| 2.托管费 | 2232521.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18163375.13 |
| 5.利息支出 | 9684.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9684.25 |
| 6.其他费用 | 397320.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
44868808.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
44868808.18 |
| 一、收入： | -469194.86 |
| 1.利息收入 | 1266761.52 |
| 存款利息收入 | 203128.92 |
| 债券利息收入 | 1041369.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19132623.02 |
| 股票投资收益 | -25048333.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 812280.0 |
| 股利收益 | 5103430.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17327462.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
69204.42 |
| 减：二、费用 | 18366581.16 |
| 1.管理人报酬 | 6560576.77 |
| 2.托管费 | 1093429.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10516386.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 196188.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18835776.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18835776.02 |
| 一、收入： | -465423810.08 |
| 1.利息收入 | 8175936.55 |
| 存款利息收入 | 1942995.56 |
| 债券利息收入 | 57534.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-486780455.84 |
| 股票投资收益 | -495018511.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8238055.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12922448.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
258260.38 |
| 减：二、费用 | 66048644.3 |
| 1.管理人报酬 | 19567345.35 |
| 2.托管费 | 3261224.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 42775319.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 444755.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-531472454.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-531472454.38 |
| 一、收入： | -364438253.23 |
| 1.利息收入 | 3586857.58 |
| 存款利息收入 | 925393.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-380879013.18 |
| 股票投资收益 | -386418084.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5539071.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12780946.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
72955.65 |
| 减：二、费用 | 34177456.78 |
| 1.管理人报酬 | 10698795.1 |
| 2.托管费 | 1783132.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 21487329.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 208199.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-398615710.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-398615710.01 |
| 一、收入： | -119598694.49 |
| 1.利息收入 | 6121612.59 |
| 存款利息收入 | 3759465.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-108569062.97 |
| 股票投资收益 | -109934124.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1365061.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19380505.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2229261.82 |
| 减：二、费用 | 36945096.83 |
| 1.管理人报酬 | 17267802.14 |
| 2.托管费 | 2877967.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16599573.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 199753.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-156543791.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-156543791.32 |
