名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
九泰锐和18个月定开… | 0.5536 | 2.20% |
九泰久安量化A | 0.9001 | 1.23% |
九泰久安量化C | 0.8921 | 1.21% |
九泰久利灵活配置混合 | 0.846 | 1.20% |
九泰天富改革混合A | 0.881 | 1.03% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
九泰日添金货币B | 0.2755 | 1.28% |
九泰日添金货币A | 0.2362 | 1.14% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -1042.37 | 435.65 | -41.79% | 20.28 | -1.95% | 340.32 | -32.65% |
2023-06-30 | 1236.29 | 391.82 | 31.69% | 20.28 | 1.64% | 297.34 | 24.05% |
2022-12-31 | -6394.36 | -2197.47 | 34.37% | 125.96 | -1.97% | 579.99 | -9.07% |
2022-06-30 | -2993.10 | -1190.77 | 39.78% | 78.62 | -2.63% | 574.03 | -19.18% |
2021-12-31 | 8486.08 | 9113.85 | 107.40% | -- | -- | 353.31 | 4.16% |
2021-06-30 | 5977.97 | 4820.54 | 80.64% | -- | -- | 281.49 | 4.71% |
2020-12-31 | 28174.26 | 25344.65 | 89.96% | 1.30 | 0.00% | 497.81 | 1.77% |
2020-06-30 | 19768.94 | 11379.10 | 57.56% | 1.30 | 0.01% | 445.22 | 2.25% |
2019-12-31 | 18616.96 | 13478.96 | 72.40% | 9.82 | 0.05% | 741.38 | 3.98% |
2019-06-30 | 11128.35 | 7642.66 | 68.68% | 1.75 | 0.02% | 579.33 | 5.21% |
2018-12-31 | -15994.76 | -14077.30 | 88.01% | 6.39 | -0.04% | 906.90 | -5.67% |
2018-06-30 | -5773.55 | -3127.57 | 54.17% | 2.91 | -0.05% | 717.84 | -12.43% |
2017-12-31 | 7906.68 | 7276.97 | 92.04% | -1.16 | -0.01% | 781.38 | 9.88% |
2017-06-30 | -46.92 | -2504.83 | 5338.58% | -- | -- | 510.34 | -1087.70% |
2016-12-31 | -46542.38 | -49501.85 | 106.36% | -- | -- | 823.81 | -1.77% |
2016-06-30 | -36443.83 | -38641.81 | 106.03% | -- | -- | 553.91 | -1.52% |
2015-12-31 | -11959.87 | -10993.41 | 91.92% | -- | -- | 136.51 | -1.14% |